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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 945.00 | 129 740.00 | 73 204.00 | 202 945.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 847.00 | 18 459.00 | 3 387.00 | 21 847.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356.00 | 47 278.00 | 9 078.00 | 56 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 985 969.00 | 646 096.00 | 339 873.00 | 985 969.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 283 280.00 | | 283 280.00 | 283 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 749.00 | 849 197.00 | 749 551.00 | 1 598 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 410 682.00 | 284 668.00 | 4 126 014.00 | 4 410 682.00 |
BZ Autres créances | 223 136.00 | | 223 136.00 | 223 136.00 |
CF Disponibilités | 427 877.00 | | 427 877.00 | 427 877.00 |
CH Charges constatées d’avance | 116 756.00 | | 116 756.00 | 116 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 178 452.00 | 284 668.00 | 4 893 784.00 | 5 178 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 777 202.00 | 1 133 866.00 | 5 643 336.00 | 6 777 202.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 602 027.00 | | | 602 027.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
DL TOTAL (I) | 1 243 298.00 | | | 1 243 298.00 |
DP Provisions pour risques | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 130 026.00 | | | 130 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 823 012.00 | | | 823 012.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030.00 | | | 2 611 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 612 908.00 | | | 612 908.00 |
EA Autres dettes | 221 228.00 | | | 221 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 268 179.00 | | | 4 268 179.00 |
ED (V) | 1 832.00 | | | 1 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 643 336.00 | | | 5 643 336.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 117 448.00 | | | 4 117 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 559 022.00 | | | 559 022.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 286 940.00 | 13 184 873.00 | 18 471 813.00 | 5 286 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 286 940.00 | 13 184 873.00 | 18 471 813.00 | 5 286 940.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 026.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 670.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 514 257.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 692 958.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 218 620.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 103 793.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 108 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 140 359.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 338.00 | |
GE Autres charges | | | 14 272.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 335 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 178 457.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 48 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 870.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 50 393.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 061.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 52 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 15 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 193 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 341.00 | | | 7 341.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 150 004.00 | | | 150 004.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 142 478.00 | | | 142 478.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 456.00 | | | 14 456.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 82 013.00 | | | 82 013.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 238 948.00 | | | 238 948.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 943.00 | | | -88 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 732 161.00 | | | 18 732 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 627 204.00 | | | 18 627 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 104 956.00 | | | 104 956.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 122.00 | | | 44 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 523 825.00 | | 242 061.00 | 1 523 825.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 42 415.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 415.00 | 313 032.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 167 137.00 | 1 598 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 21 876.00 | 235 768.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 102 844.00 | 1 042 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 966.00 | | 56 678.00 | 200 966.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 959 788.00 | | 185 382.00 | 959 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 447.00 | | | 355 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 819 102.00 | 140 359.00 | 110 264.00 | 819 102.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151 133.00 | 18 943.00 | 21 876.00 | 151 133.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 660 347.00 | 121 415.00 | 88 388.00 | 660 347.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 129 532.00 | 82 013.00 | 81 519.00 | 129 532.00 |
6T Sur comptes clients | 241 076.00 | 57 338.00 | 13 747.00 | 241 076.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 301 076.00 | 57 338.00 | 73 747.00 | 301 076.00 |
7C TOTAL GENERAL | 430 609.00 | 139 351.00 | 155 267.00 | 430 609.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 57 338.00 | 13 747.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 82 013.00 | 140 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 611 030.00 | 2 611 030.00 | | 2 611 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 252 383.00 | 252 383.00 | | 252 383.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 334 944.00 | 334 944.00 | | 334 944.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 228.00 | 221 228.00 | | 221 228.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 283 280.00 | 246 335.00 | | 283 280.00 |
UX Autres créances clients | 4 085 644.00 | | | 4 085 644.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 418.00 | | | 5 418.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 037.00 | | | 325 037.00 |
VB T. V. A. | 54 071.00 | | | 54 071.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 565 974.00 | 565 974.00 | | 565 974.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 257 038.00 | 106 307.00 | 150 730.00 | 257 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 213 622.00 | | | 213 622.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 262.00 | | | 129 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 682.00 | | | 133 682.00 |
VP Divers | 3 044.00 | | | 3 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 580.00 | 25 580.00 | | 25 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 854.00 | | | 25 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 116 756.00 | | | 116 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 035 756.00 | 4 998 811.00 | 36 945.00 | 5 035 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 268 179.00 | 4 117 448.00 | 150 730.00 | 4 268 179.00 |