| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 205 876.00 | 122 925.00 | 82 950.00 | 205 876.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 24 447.00 | 14 382.00 | 10 065.00 | 24 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 231.00 | 80 126.00 | 37 104.00 | 117 231.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 516 033.00 | 1 236 123.00 | 279 910.00 | 1 516 033.00 |
BF Prêts | 4 300.00 | | 4 300.00 | 4 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 956.00 | | 51 956.00 | 51 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 295.00 | 1 461 180.00 | 505 115.00 | 1 966 295.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 442 509.00 | 264 496.00 | 8 178 012.00 | 8 442 509.00 |
BZ Autres créances | 92 349.00 | | 92 349.00 | 92 349.00 |
CF Disponibilités | 2 508 765.00 | | 2 508 765.00 | 2 508 765.00 |
CH Charges constatées d’avance | 361 937.00 | | 361 937.00 | 361 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 405 633.00 | 264 496.00 | 11 141 136.00 | 11 405 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 371 929.00 | 1 725 677.00 | 11 646 252.00 | 13 371 929.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | | 571 750.00 | | |
DH Report à nouveau | 2 017.00 | 23 839.00 | | 2 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 112 073.00 | 368 717.00 | | 1 112 073.00 |
DL TOTAL (I) | 1 626 565.00 | 1 476 781.00 | | 1 626 565.00 |
DP Provisions pour risques | 387 579.00 | 407 756.00 | | 387 579.00 |
DR TOTAL (IV) | 387 579.00 | 407 756.00 | | 387 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 860.00 | 1 082 124.00 | | 872 860.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 809.00 | 3 736 789.00 | | 5 391 809.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 072 110.00 | 1 418 681.00 | | 2 072 110.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 733.00 | 5 588.00 | | 21 733.00 |
EA Autres dettes | 1 271 014.00 | 835 279.00 | | 1 271 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 629 528.00 | 7 078 464.00 | | 9 629 528.00 |
ED (V) | 2 578.00 | 2 379.00 | | 2 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 646 252.00 | 8 965 382.00 | | 11 646 252.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 014 294.00 | 6 230 339.00 | | 9 014 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 351 702.00 | 28 815 770.00 | 34 167 472.00 | 5 351 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 351 702.00 | 28 815 770.00 | 34 167 472.00 | 5 351 702.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 633.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 164.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 266 631.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 748 972.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 258 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 440 928.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 727 688.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 116 528.00 | |
GE Autres charges | | | 54 191.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 523 134.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 743 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 149 816.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 009.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 278.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 156 104.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 783.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 869 817.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 917.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 32 717.00 | 49 722.00 | | 32 717.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 717.00 | 52 639.00 | | 32 717.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 982.00 | 22 662.00 | | 53 982.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 288.00 | 9 853.00 | | 1 288.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 540.00 | 151 802.00 | | 12 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67 810.00 | 184 317.00 | | 67 810.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35 093.00 | -131 677.00 | | -35 093.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 286 368.00 | 111 530.00 | | 286 368.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 281.00 | 192 468.00 | | 436 281.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 455 452.00 | 24 970 750.00 | | 34 455 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 343 378.00 | 24 602 032.00 | | 33 343 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 112 073.00 | 368 717.00 | | 1 112 073.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 39 952.00 | 41 652.00 | | 39 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 092.00 | | 116 259.00 | 1 520 092.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 88 164.00 | | 8 290.00 | 88 164.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 342 592.00 | 176 820.00 | 58 232.00 | 1 342 592.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 174 718.00 | 17 911.00 | 55 321.00 | 174 718.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 160 252.00 | 158 909.00 | 2 911.00 | 1 160 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 407 756.00 | 12 540.00 | 32 717.00 | 407 756.00 |
6T Sur comptes clients | 205 751.00 | 116 529.00 | 57 783.00 | 205 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 205 751.00 | 116 529.00 | 57 783.00 | 205 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 613 508.00 | 129 069.00 | 90 500.00 | 613 508.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 116 529.00 | 57 783.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 540.00 | 32 717.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 391 810.00 | 5 391 810.00 | | 5 391 810.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 023 815.00 | 1 023 815.00 | | 1 023 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 706 350.00 | 706 350.00 | | 706 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 253 840.00 | 253 840.00 | | 253 840.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 733.00 | 21 733.00 | | 21 733.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 569.00 | 570 569.00 | | 570 569.00 |
UP Prêts | 4 300.00 | 4 300.00 | | 4 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 957.00 | 51 957.00 | | 51 957.00 |
UX Autres créances clients | 8 116 560.00 | 8 116 560.00 | | 8 116 560.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 672.00 | 3 672.00 | | 3 672.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 325 950.00 | 325 950.00 | | 325 950.00 |
VB T. V. A. | 43 135.00 | 43 135.00 | | 43 135.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 870 015.00 | 254 781.00 | 615 234.00 | 870 015.00 |
VI Groupe et associés | 700 446.00 | 700 446.00 | | 700 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 585.00 | | | 23 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 233 408.00 | | | 233 408.00 |
VP Divers | 3 656.00 | 3 656.00 | | 3 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 649.00 | 41 649.00 | | 41 649.00 |
VS Charges constatées d’avance | 361 938.00 | 361 938.00 | | 361 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 953 053.00 | 8 953 053.00 | | 8 953 053.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 629 528.00 | 9 014 295.00 | 615 234.00 | 9 629 528.00 |