| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 207 786.00 | 143 598.00 | 64 188.00 | 207 786.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 616.00 | 10 778.00 | 837.00 | 11 616.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 078.00 | 57 336.00 | 38 741.00 | 96 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 424 788.00 | 968 561.00 | 456 226.00 | 1 424 788.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 997.00 | | 51 997.00 | 51 997.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 840 616.00 | 1 187 897.00 | 652 719.00 | 1 840 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 252 704.00 | 152 375.00 | 6 100 329.00 | 6 252 704.00 |
BZ Autres créances | 357 423.00 | | 357 423.00 | 357 423.00 |
CF Disponibilités | 175 646.00 | | 175 646.00 | 175 646.00 |
CH Charges constatées d’avance | 204 980.00 | | 204 980.00 | 204 980.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 990 754.00 | 152 375.00 | 6 838 378.00 | 6 990 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 831 371.00 | 1 340 272.00 | 7 491 098.00 | 8 831 371.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 971 750.00 | 915 574.00 | | 971 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 339.00 | 466 255.00 | | 113 339.00 |
DL TOTAL (I) | 1 621 403.00 | 1 918 143.00 | | 1 621 403.00 |
DP Provisions pour risques | 305 676.00 | 190 950.00 | | 305 676.00 |
DR TOTAL (IV) | 305 676.00 | 190 950.00 | | 305 676.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 512.00 | 279 254.00 | | 603 512.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 982.00 | 3 692 401.00 | | 3 545 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 000 391.00 | 1 070 591.00 | | 1 000 391.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 295.00 | 27 813.00 | | 53 295.00 |
EA Autres dettes | 358 309.00 | 421 754.00 | | 358 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 561 490.00 | 5 491 814.00 | | 5 561 490.00 |
ED (V) | 2 527.00 | 3 889.00 | | 2 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 491 098.00 | 7 604 798.00 | | 7 491 098.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 365 234.00 | 5 335 323.00 | | 5 365 234.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 272 722.00 | | | 272 722.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 192 363.00 | 18 827 287.00 | 24 019 650.00 | 5 192 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 192 363.00 | 18 827 287.00 | 24 019 650.00 | 5 192 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 866.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 133.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 747.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 063 397.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 654 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 295 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 106 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 457 821.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 185 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 86 065.00 | |
GE Autres charges | | | 68 976.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 854 021.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 209 376.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65 427.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 564.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 970.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 698.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 271.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 253 647.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 750.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 300.00 | 12 750.00 | | 18 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 037.00 | 158 312.00 | | 45 037.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 645.00 | 84.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 114 726.00 | 66 924.00 | | 114 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 160 408.00 | 225 320.00 | | 160 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -142 108.00 | -212 569.00 | | -142 108.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 89 105.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 155 977.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 161 667.00 | 22 907 568.00 | | 24 161 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 048 328.00 | 22 441 312.00 | | 24 048 328.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 339.00 | 466 255.00 | | 113 339.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 865.00 | 40 878.00 | | 49 865.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 658 561.00 | | 212 272.00 | 1 658 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 350.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 350.00 | 81 748.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 216.00 | 1 840 616.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 409.00 | 230 378.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 457.00 | 1 520 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 236 018.00 | | 6 770.00 | 236 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 335 821.00 | | 201 502.00 | 1 335 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 099.00 | | 3 999.00 | 79 099.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 031 018.00 | 185 101.00 | 28 222.00 | 1 031 018.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 143 384.00 | 23 402.00 | 12 410.00 | 143 384.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 880 011.00 | 161 699.00 | 15 812.00 | 880 011.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 190 950.00 | 114 726.00 | | 190 950.00 |
6T Sur comptes clients | 81 443.00 | 86 066.00 | 15 133.00 | 81 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 443.00 | 86 066.00 | 15 133.00 | 81 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 393.00 | 200 792.00 | 15 133.00 | 272 393.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 86 066.00 | 15 133.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 114 726.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 545 983.00 | 3 545 983.00 | | 3 545 983.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 486 175.00 | 486 175.00 | | 486 175.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 421 768.00 | 421 768.00 | | 421 768.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 53 296.00 | 53 296.00 | | 53 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 358 309.00 | 358 309.00 | | 358 309.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 998.00 | 51 998.00 | | 51 998.00 |
UX Autres créances clients | 6 028 811.00 | 6 028 811.00 | | 6 028 811.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 514.00 | 514.00 | | 514.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 223 893.00 | 223 893.00 | | 223 893.00 |
VB T. V. A. | 2 574.00 | 2 574.00 | | 2 574.00 |
VC Groupe et associés | 65 296.00 | 65 296.00 | | 65 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 280 146.00 | 280 146.00 | | 280 146.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 367.00 | 127 111.00 | 196 256.00 | 323 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 192 044.00 | | | 192 044.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 535.00 | | | 140 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 163 141.00 | 163 141.00 | | 163 141.00 |
VP Divers | 4 656.00 | 4 656.00 | | 4 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 596.00 | 58 596.00 | | 58 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 204 980.00 | 204 980.00 | | 204 980.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869 006.00 | 6 869 006.00 | | 6 869 006.00 |
VW T.V.A. | 33 852.00 | 33 852.00 | | 33 852.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 561 491.00 | 5 365 235.00 | 196 256.00 | 5 561 491.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |