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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 211 529.00 | 131 559.00 | 79 970.00 | 211 529.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 11 824.00 | 1 687.00 | 13 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356.00 | 53 466.00 | 2 889.00 | 56 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 279 464.00 | 826 544.00 | 452 919.00 | 1 279 464.00 |
BF Prêts | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 48 448.00 | | 48 448.00 | 48 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 658 561.00 | 1 031 018.00 | 627 543.00 | 1 658 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 395 053.00 | 81 443.00 | 6 313 610.00 | 6 395 053.00 |
BZ Autres créances | 167 581.00 | | 167 581.00 | 167 581.00 |
CF Disponibilités | 348 313.00 | | 348 313.00 | 348 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 147 749.00 | | 147 749.00 | 147 749.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 058 697.00 | 81 443.00 | 6 977 254.00 | 7 058 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 717 259.00 | 1 112 461.00 | 7 604 798.00 | 8 717 259.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 915 574.00 | 706 984.00 | | 915 574.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 466 255.00 | 208 590.00 | | 466 255.00 |
DL TOTAL (I) | 1 918 143.00 | 1 451 888.00 | | 1 918 143.00 |
DP Provisions pour risques | 190 950.00 | 124 026.00 | | 190 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 190 950.00 | 124 026.00 | | 190 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 279 254.00 | 1 249 271.00 | | 279 254.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 401.00 | 2 919 278.00 | | 3 692 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 070 591.00 | 800 063.00 | | 1 070 591.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 813.00 | 23 570.00 | | 27 813.00 |
EA Autres dettes | 421 754.00 | 140 455.00 | | 421 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 491 814.00 | 5 132 638.00 | | 5 491 814.00 |
ED (V) | 3 889.00 | 1 854.00 | | 3 889.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 604 798.00 | 6 710 407.00 | | 7 604 798.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 335 323.00 | 5 132 638.00 | | 5 335 323.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 975 058.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 215 859.00 | 17 577 538.00 | 22 793 397.00 | 5 215 859.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 215 859.00 | 17 577 538.00 | 22 793 397.00 | 5 215 859.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 098.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 24 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 856 029.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 451 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 285 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 625 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 333 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 183 793.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 26 731.00 | |
GE Autres charges | | | 25 616.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 932 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 923 582.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 30 552.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 677.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 558.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 38 198.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 263.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 38 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 325.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 923 908.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 750.00 | 3 489.00 | | 12 750.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 750.00 | 9 489.00 | | 12 750.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158 312.00 | 15 445.00 | | 158 312.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 84.00 | 2 974.00 | | 84.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 66 924.00 | | | 66 924.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 225 320.00 | 18 419.00 | | 225 320.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -212 569.00 | -8 929.00 | | -212 569.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 89 105.00 | 24 579.00 | | 89 105.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 155 977.00 | 62 485.00 | | 155 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 22 907 568.00 | 19 994 029.00 | | 22 907 568.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 441 312.00 | 19 785 439.00 | | 22 441 312.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 466 255.00 | 208 590.00 | | 466 255.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 40 878.00 | 53 051.00 | | 40 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 313.00 | | 516 118.00 | 1 713 313.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 505 674.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 505 674.00 | 79 099.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 869.00 | 1 658 561.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 236 019.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 195.00 | 1 335 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 788.00 | | 25 230.00 | 210 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 225 687.00 | | 175 330.00 | 1 225 687.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 269 215.00 | | 315 559.00 | 269 215.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 912 335.00 | 183 794.00 | 65 111.00 | 912 335.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 120 356.00 | 23 029.00 | | 120 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 784 357.00 | 160 765.00 | 65 111.00 | 784 357.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 124 026.00 | 66 924.00 | | 124 026.00 |
6T Sur comptes clients | 83 468.00 | 26 731.00 | 28 756.00 | 83 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 468.00 | 26 731.00 | 28 756.00 | 83 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 207 494.00 | 93 655.00 | 28 756.00 | 207 494.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 26 731.00 | 28 756.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 66 924.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 692 401.00 | 3 692 401.00 | | 3 692 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 873.00 | 448 873.00 | | 448 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 302.00 | 500 302.00 | | 500 302.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 27 813.00 | 27 813.00 | | 27 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 421 754.00 | 421 754.00 | | 421 754.00 |
UP Prêts | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
UT Autres immobilisations financières | 48 448.00 | 48 448.00 | | 48 448.00 |
UX Autres créances clients | 6 239 022.00 | 6 239 022.00 | | 6 239 022.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 156 031.00 | 156 031.00 | | 156 031.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | | | 1 110.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 397.00 | 7 397.00 | | 7 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 858.00 | 115 367.00 | 156 491.00 | 271 858.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 106 568.00 | | | 106 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 254.00 | | | 101 254.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 68 923.00 | 68 923.00 | | 68 923.00 |
VP Divers | 756.00 | 756.00 | | 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 441.00 | 33 441.00 | | 33 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 92 664.00 | 92 664.00 | | 92 664.00 |
VS Charges constatées d’avance | 147 749.00 | 147 749.00 | | 147 749.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 761 632.00 | 6 761 632.00 | | 6 761 632.00 |
VW T.V.A. | 87 976.00 | 87 976.00 | | 87 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 491 815.00 | 5 335 324.00 | 156 491.00 | 5 491 815.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 119.00 | | | 119.00 |