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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 186 299.00 | 109 380.00 | 76 918.00 | 186 299.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 13 512.00 | 10 974.00 | 2 537.00 | 13 512.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 356.00 | 51 252.00 | 5 104.00 | 56 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 169 330.00 | 733 105.00 | 436 224.00 | 1 169 330.00 |
BF Prêts | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 239 463.00 | | 239 463.00 | 239 463.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 312.00 | 912 335.00 | 800 977.00 | 1 713 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 452 151.00 | 83 467.00 | 5 368 683.00 | 5 452 151.00 |
BZ Autres créances | 295 203.00 | | 295 203.00 | 295 203.00 |
CF Disponibilités | 125 425.00 | | 125 425.00 | 125 425.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 117.00 | | 120 117.00 | 120 117.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 992 898.00 | 83 467.00 | 5 909 430.00 | 5 992 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 706 211.00 | 995 803.00 | 6 710 407.00 | 7 706 211.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 706 984.00 | 602 027.00 | | 706 984.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 590.00 | 104 956.00 | | 208 590.00 |
DK Provisions réglementées | 7.00 | | | 7.00 |
DL TOTAL (I) | 1 451 888.00 | 1 243 298.00 | | 1 451 888.00 |
DP Provisions pour risques | 124 026.00 | 130 026.00 | | 124 026.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 026.00 | 130 026.00 | | 124 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 249 271.00 | 823 012.00 | | 1 249 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 278.00 | 2 611 030.00 | | 2 919 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 063.00 | 612 908.00 | | 800 063.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 570.00 | | | 23 570.00 |
EA Autres dettes | 140 455.00 | 221 228.00 | | 140 455.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 132 638.00 | 4 268 179.00 | | 5 132 638.00 |
ED (V) | 1 854.00 | 1 832.00 | | 1 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 710 407.00 | 5 643 336.00 | | 6 710 407.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 776.00 | | | 17 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 963 159.00 | 4 117 448.00 | | 4 963 159.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 975 058.00 | 559 022.00 | | 975 058.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 129 962.00 | 15 505 460.00 | 19 635 423.00 | 4 129 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 129 962.00 | 15 505 460.00 | 19 635 423.00 | 4 129 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 22 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 778.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 910 424.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 516 913.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 224 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 285 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 173 070.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182 252.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 189.00 | |
GE Autres charges | | | 224 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 637 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 272 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 454.00 | |
GN Différences positives de change | | | 28 292.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 74 114.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 763.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 377.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 304 584.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 663.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 489.00 | 7 341.00 | | 3 489.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 6 000.00 | 140 000.00 | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 489.00 | 150 004.00 | | 9 489.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 445.00 | 142 478.00 | | 15 445.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 974.00 | 14 456.00 | | 2 974.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 82 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 419.00 | 238 948.00 | | 18 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 929.00 | -88 943.00 | | -8 929.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 485.00 | | | 62 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 994 029.00 | 18 732 161.00 | | 19 994 029.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 785 439.00 | 18 627 204.00 | | 19 785 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208 590.00 | 104 956.00 | | 208 590.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 051.00 | 44 122.00 | | 53 051.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 750.00 | | 294 959.00 | 1 598 750.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 58 421.00 | 269 215.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180 395.00 | 1 713 313.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 285.00 | 210 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70 689.00 | 1 225 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 235 769.00 | | 26 305.00 | 235 769.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 042 327.00 | | 254 049.00 | 1 042 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 313 032.00 | | 14 604.00 | 313 032.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 849 198.00 | 182 250.00 | 119 112.00 | 849 198.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 148 200.00 | 23 441.00 | 51 285.00 | 148 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 693 375.00 | 158 810.00 | 67 827.00 | 693 375.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 130 026.00 | | 6 000.00 | 130 026.00 |
6T Sur comptes clients | 284 668.00 | 31 189.00 | 232 390.00 | 284 668.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 284 668.00 | 31 189.00 | 232 390.00 | 284 668.00 |
7C TOTAL GENERAL | 414 694.00 | 31 189.00 | 238 390.00 | 414 694.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 189.00 | 232 390.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 919 278.00 | 2 919 278.00 | | 2 919 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 350 574.00 | 350 574.00 | | 350 574.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 437 381.00 | 437 381.00 | | 437 381.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 23 571.00 | 23 571.00 | | 23 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 140 455.00 | 140 455.00 | | 140 455.00 |
UP Prêts | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 239 464.00 | 239 464.00 | | 239 464.00 |
UX Autres créances clients | 5 338 865.00 | | | 5 338 865.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | | | 1 609.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 113 286.00 | | | 113 286.00 |
VB T. V. A. | 45 070.00 | | | 45 070.00 |
VC Groupe et associés | 42 368.00 | | | 42 368.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 982 727.00 | 982 727.00 | | 982 727.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 544.00 | 97 064.00 | 169 480.00 | 266 544.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 131 040.00 | | | 131 040.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 534.00 | | | 121 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 104 864.00 | | | 104 864.00 |
VP Divers | 11 582.00 | | | 11 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 369.00 | | | 86 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 118.00 | | | 120 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 108 836.00 | 6 108 836.00 | | 6 108 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 132 639.00 | 4 963 159.00 | 169 480.00 | 5 132 639.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 102.00 | | | 102.00 |