| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 206 549.00 | 161 327.00 | 45 222.00 | 206 549.00 |
AH Fonds commercial | 10 976.00 | | 10 976.00 | 10 976.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 26 416.00 | 13 391.00 | 13 025.00 | 26 416.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 116 178.00 | 67 838.00 | 48 339.00 | 116 178.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 403 913.00 | 1 092 412.00 | 311 500.00 | 1 403 913.00 |
BF Prêts | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 012.00 | | 59 012.00 | 59 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 859 820.00 | 1 342 592.00 | 517 228.00 | 1 859 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 348 957.00 | 205 751.00 | 5 143 206.00 | 5 348 957.00 |
BZ Autres créances | 179 614.00 | | 179 614.00 | 179 614.00 |
CF Disponibilités | 2 863 704.00 | | 2 863 704.00 | 2 863 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 261 628.00 | | 261 628.00 | 261 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 653 904.00 | 205 751.00 | 8 448 153.00 | 8 653 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 513 725.00 | 1 548 343.00 | 8 965 382.00 | 10 513 725.00 |
CU Autres participations | 27 851.00 | | 27 851.00 | 27 851.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 373 500.00 | 373 500.00 | | 373 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 83 846.00 | 83 846.00 | | 83 846.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 350.00 | 37 350.00 | | 37 350.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
DG Autres réserves | 571 750.00 | 971 750.00 | | 571 750.00 |
DH Report à nouveau | 23 839.00 | 23 839.00 | | 23 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 368 717.00 | 113 339.00 | | 368 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 476 781.00 | 1 621 403.00 | | 1 476 781.00 |
DP Provisions pour risques | 407 756.00 | 305 676.00 | | 407 756.00 |
DR TOTAL (IV) | 407 756.00 | 305 676.00 | | 407 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 082 124.00 | 603 512.00 | | 1 082 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 789.00 | 3 545 982.00 | | 3 736 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 418 681.00 | 1 000 391.00 | | 1 418 681.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588.00 | 53 295.00 | | 5 588.00 |
EA Autres dettes | 835 279.00 | 358 309.00 | | 835 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 078 464.00 | 5 561 490.00 | | 7 078 464.00 |
ED (V) | 2 379.00 | 2 527.00 | | 2 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 965 382.00 | 7 491 098.00 | | 8 965 382.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 17 776.00 | 17 776.00 | | 17 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 230 339.00 | 5 365 234.00 | | 6 230 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 272 722.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 705 669.00 | 20 019 633.00 | 24 725 303.00 | 4 705 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 705 669.00 | 20 019 633.00 | 24 725 303.00 | 4 705 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 766.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 865.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 816 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 934 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 298 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 275 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 279 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 196 308.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 105 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 091 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 724 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 93 600.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 292.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 517.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 719.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 804 394.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 300.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 49 722.00 | | | 49 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 639.00 | 18 300.00 | | 52 639.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 662.00 | 45 037.00 | | 22 662.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 853.00 | 645.00 | | 9 853.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 151 802.00 | 114 726.00 | | 151 802.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 184 317.00 | 160 408.00 | | 184 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 677.00 | -142 108.00 | | -131 677.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 111 530.00 | | | 111 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 192 468.00 | -1 800.00 | | 192 468.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 970 750.00 | 24 161 667.00 | | 24 970 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 602 032.00 | 24 048 328.00 | | 24 602 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 368 717.00 | 113 339.00 | | 368 717.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 41 652.00 | 49 865.00 | | 41 652.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 840 616.00 | | 73 132.00 | 1 840 616.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 461.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 461.00 | 88 163.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 53 928.00 | 1 859 820.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 7 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 236.00 | 243 942.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 230.00 | 1 520 091.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 378.00 | | 14 800.00 | 230 378.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 866.00 | | 49 456.00 | 1 520 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 748.00 | | 8 876.00 | 81 748.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 187 897.00 | 196 308.00 | 41 614.00 | 1 187 897.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 154 376.00 | 21 577.00 | 1 236.00 | 154 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 025 898.00 | 174 730.00 | 40 377.00 | 1 025 898.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 305 676.00 | 151 802.00 | 49 722.00 | 305 676.00 |
6T Sur comptes clients | 152 375.00 | 105 201.00 | 51 825.00 | 152 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 152 375.00 | 105 201.00 | 51 825.00 | 152 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 458 051.00 | 257 004.00 | 101 547.00 | 458 051.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 105 201.00 | 51 825.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 151 802.00 | 49 722.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 736 789.00 | 3 736 789.00 | | 3 736 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 703 460.00 | 703 460.00 | | 703 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 500 873.00 | 500 873.00 | | 500 873.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152 038.00 | 152 038.00 | | 152 038.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 588.00 | 5 588.00 | | 5 588.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 940.00 | 321 940.00 | | 321 940.00 |
UP Prêts | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 012.00 | 59 012.00 | | 59 012.00 |
UX Autres créances clients | 5 081 793.00 | 5 081 793.00 | | 5 081 793.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 267 164.00 | 267 164.00 | | 267 164.00 |
VB T. V. A. | 1 118.00 | 1 118.00 | | 1 118.00 |
VC Groupe et associés | 93 600.00 | 93 600.00 | | 93 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 286.00 | 2 286.00 | | 2 286.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 079 837.00 | 231 713.00 | 848 124.00 | 1 079 837.00 |
VI Groupe et associés | 513 339.00 | 513 339.00 | | 513 339.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 864 954.00 | | | 864 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 483.00 | | | 108 483.00 |
VP Divers | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 832.00 | 39 832.00 | | 39 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 64 696.00 | 64 696.00 | | 64 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 261 628.00 | 261 628.00 | | 261 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 850 513.00 | 5 850 513.00 | | 5 850 513.00 |
VW T.V.A. | 22 478.00 | 22 478.00 | | 22 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 078 464.00 | 6 230 339.00 | 848 124.00 | 7 078 464.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 175 237.00 | 147 611.00 | | 175 237.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 98 640.00 | 107 979.00 | | 98 640.00 |
ST Autres comptes | 1 026 345.00 | 1 323 550.00 | | 1 026 345.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 548 146.00 | 516 501.00 | | 548 146.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 90 340.00 | 116 963.00 | | 90 340.00 |
YT Sous‐traitance | 17 260 993.00 | 15 702 073.00 | | 17 260 993.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 3 955.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 122 809.00 | 147 716.00 | | 122 809.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 298 046.00 | 295 327.00 | | 298 046.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 796 914.00 | 1 040 268.00 | | 796 914.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 942 192.00 | 950 979.00 | | 942 192.00 |
ZE Dividendes | 513 339.00 | | | 513 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 934 125.00 | 17 654 060.00 | | 18 934 125.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 111.00 | | | 111.00 |