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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 740.00 | 65 413.00 | 11 326.00 | 76 740.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AN Terrains | 36 587.00 | | 36 587.00 | 36 587.00 |
AP Constructions | 1 197 383.00 | 999 664.00 | 197 719.00 | 1 197 383.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 981 703.00 | 1 633 611.00 | 348 092.00 | 1 981 703.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 602 913.00 | 515 972.00 | 86 941.00 | 602 913.00 |
BF Prêts | 46 826.00 | | 46 826.00 | 46 826.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | 40 100.00 | 40 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 988 684.00 | 3 214 660.00 | 774 023.00 | 3 988 684.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 466 133.00 | | 466 133.00 | 466 133.00 |
BN En cours de production de biens | 1 298 135.00 | | 1 298 135.00 | 1 298 135.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 355 469.00 | | 9 355 469.00 | 9 355 469.00 |
BZ Autres créances | 604 838.00 | | 604 838.00 | 604 838.00 |
CF Disponibilités | 5 938 524.00 | | 5 938 524.00 | 5 938 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 190 872.00 | | 190 872.00 | 190 872.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 853 974.00 | | 17 853 974.00 | 17 853 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 842 658.00 | 3 214 660.00 | 18 627 997.00 | 21 842 658.00 |
CU Autres participations | 3 033.00 | | 3 033.00 | 3 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 6 420 647.00 | | | 6 420 647.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 734 163.00 | | | 1 734 163.00 |
DL TOTAL (I) | 11 116 890.00 | | | 11 116 890.00 |
DP Provisions pour risques | 614 837.00 | | | 614 837.00 |
DR TOTAL (IV) | 614 837.00 | | | 614 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 471.00 | | | 2 866 471.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 328 559.00 | | | 3 328 559.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 060.00 | | | 38 060.00 |
EA Autres dettes | 287 555.00 | | | 287 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 218 779.00 | | | 218 779.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 896 269.00 | | | 6 896 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 627 997.00 | | | 18 627 997.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 896 269.00 | | | 6 896 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 722 986.00 | | 722 986.00 | 722 986.00 |
FG Production vendue services | 26 940 149.00 | 56 870.00 | 26 997 020.00 | 26 940 149.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 663 136.00 | 56 870.00 | 27 720 007.00 | 27 663 136.00 |
FM Production stockée | | | -447 971.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 001.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 677 501.00 | |
FQ Autres produits | | | 93 926.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 050 464.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 795 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -91 013.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 731 024.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 201 527.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 422 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 242 046.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 79 711.00 | |
GE Autres charges | | | 35 094.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 876 799.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 173 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 32 314.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 297.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 297.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 313.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 133 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 38 161.00 | | | 38 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 615.00 | | | 40 615.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 316 148.00 | | | 316 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 477.00 | | | 18 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 334 625.00 | | | 334 625.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -294 009.00 | | | -294 009.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 330 006.00 | | | 330 006.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 774 859.00 | | | 774 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 114 377.00 | | | 28 114 377.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 380 213.00 | | | 26 380 213.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 734 163.00 | | | 1 734 163.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 454 616.00 | | | 454 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 484 088.00 | | | 4 484 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 988 684.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 818 589.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 020.00 | | | 76 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 217 486.00 | | | 4 217 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 581.00 | | | 190 581.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 601 856.00 | 242 047.00 | 629 242.00 | 3 601 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 66 527.00 | 1 411.00 | 2 524.00 | 66 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 535 329.00 | 240 636.00 | 626 717.00 | 3 535 329.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4N Provisions pour amendes et pénalités | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 177 881.00 | 79 711.00 | 642 755.00 | 1 177 881.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 177 881.00 | 79 711.00 | 642 755.00 | 1 177 881.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 711.00 | 642 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 866 471.00 | 2 866 471.00 | | 2 866 471.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 444 399.00 | 444 399.00 | | 444 399.00 |
8L Produits constatés d’avance | 218 780.00 | 218 780.00 | | 218 780.00 |
UP Prêts | 46 826.00 | | | 46 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 100.00 | | | 40 100.00 |
UX Autres créances clients | 88.00 | | | 88.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1.00 | | | 1.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 026.00 | | | 2 026.00 |
VS Charges constatées d’avance | 190 872.00 | | | 190 872.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 238 106.00 | 10 151 180.00 | 86 926.00 | 10 238 106.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 896 270.00 | 6 896 270.00 | | 6 896 270.00 |