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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 75 304.00 | 60 057.00 | 15 247.00 | 75 304.00 |
AH Fonds commercial | 3 395.00 | | 3 395.00 | 3 395.00 |
AP Constructions | 1 533 410.00 | 1 123 869.00 | 409 541.00 | 1 533 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 390 708.00 | 1 121 038.00 | 269 670.00 | 1 390 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 531 336.00 | 434 380.00 | 96 956.00 | 531 336.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 579 763.00 | 2 739 344.00 | 840 419.00 | 3 579 763.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
BN En cours de production de biens | 1 445 288.00 | | 1 445 288.00 | 1 445 288.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 450 623.00 | | 6 450 623.00 | 6 450 623.00 |
BZ Autres créances | 147 612.00 | | 147 612.00 | 147 612.00 |
CF Disponibilités | 9 325 930.00 | | 9 325 930.00 | 9 325 930.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 443.00 | | 38 443.00 | 38 443.00 |
CJ TOTAL (II) | 17 677 897.00 | | 17 677 897.00 | 17 677 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 257 660.00 | 2 739 344.00 | 18 518 316.00 | 21 257 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 692 800.00 | 2 692 800.00 | | 2 692 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 280.00 | 269 280.00 | | 269 280.00 |
DG Autres réserves | 5 154 824.00 | 4 328 116.00 | | 5 154 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 382 388.00 | 1 730 539.00 | | 2 382 388.00 |
DL TOTAL (I) | 10 499 292.00 | 9 020 735.00 | | 10 499 292.00 |
DP Provisions pour risques | 1 323 302.00 | 1 208 805.00 | | 1 323 302.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 323 302.00 | 1 208 805.00 | | 1 323 302.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 278 474.00 | 342 640.00 | | 278 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 015 300.00 | 974 094.00 | | 1 015 300.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 519.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 936.00 | 1 978 863.00 | | 1 920 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 922 878.00 | 2 922 156.00 | | 2 922 878.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 379.00 | 13 162.00 | | 9 379.00 |
EA Autres dettes | 111 169.00 | 407 842.00 | | 111 169.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 437 585.00 | 307 409.00 | | 437 585.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 695 721.00 | 6 952 686.00 | | 6 695 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 518 316.00 | 17 182 225.00 | | 18 518 316.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 083 910.00 | | 1 083 910.00 | 1 083 910.00 |
FG Production vendue services | 26 379 274.00 | 8 430.00 | 26 387 704.00 | 26 379 274.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 27 463 184.00 | 8 430.00 | 27 471 614.00 | 27 463 184.00 |
FM Production stockée | | | 162 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 067.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 595.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 876 199.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 177 156.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 31 005.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 787 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 303 824.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 153 402.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 238 757.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 193 383.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 150 916.00 | |
GE Autres charges | | | 19 142.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 055 162.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 821 038.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 025.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 416.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 416.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 391.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 802 647.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 161.00 | 117 374.00 | | 3 161.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 812.00 | 72 157.00 | | 65 812.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 68 973.00 | 189 531.00 | | 68 973.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 156.00 | 25 241.00 | | 16 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 864.00 | 35 151.00 | | 18 864.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35 020.00 | 60 392.00 | | 35 020.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 33 954.00 | 129 139.00 | | 33 954.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 516 222.00 | 280 289.00 | | 516 222.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 937 990.00 | 703 327.00 | | 937 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 949 198.00 | 25 253 331.00 | | 27 949 198.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 566 810.00 | 23 522 792.00 | | 25 566 810.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 382 388.00 | 1 730 539.00 | | 2 382 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 357 106.00 | 328 433.00 | | 357 106.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 520 454.00 | | 211 919.00 | 3 520 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 19 110.00 | 45 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 610.00 | 3 579 763.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 78 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 500.00 | 3 455 454.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 78 699.00 | | | 78 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 404 425.00 | | 184 529.00 | 3 404 425.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 330.00 | | 27 390.00 | 37 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 678 133.00 | 193 384.00 | 132 173.00 | 2 678 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 743.00 | 4 314.00 | | 55 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 622 391.00 | 189 070.00 | 132 173.00 | 2 622 391.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 208 805.00 | 150 915.00 | 36 418.00 | 1 208 805.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 208 805.00 | 150 915.00 | 36 418.00 | 1 208 805.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 150 916.00 | 36 418.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 920 936.00 | 1 920 936.00 | | 1 920 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 922 878.00 | 2 922 878.00 | | 2 922 878.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 9 379.00 | 9 379.00 | | 9 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 126 469.00 | 1 126 469.00 | | 1 126 469.00 |
8L Produits constatés d’avance | 437 585.00 | 437 585.00 | | 437 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 610.00 | | 45 610.00 | 45 610.00 |
UX Autres créances clients | 6 450 623.00 | 6 450 623.00 | | 6 450 623.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 590.00 | 80 590.00 | 180 000.00 | 260 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 612.00 | 147 612.00 | | 147 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 443.00 | 38 443.00 | | 38 443.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 682 288.00 | 6 636 678.00 | 45 610.00 | 6 682 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 695 721.00 | 6 515 721.00 | 180 000.00 | 6 695 721.00 |