| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 054 168.00 | 1 932 299.00 | 121 869.00 | 2 054 168.00 |
AP Constructions | 279 521 041.00 | 45 515 943.00 | 234 005 098.00 | 279 521 041.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 456 196.00 | 46 989 869.00 | 7 466 326.00 | 54 456 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 680 247.00 | 2 155 577.00 | 1 524 670.00 | 3 680 247.00 |
AV Immobilisations en cours | 17 007 825.00 | | 17 007 825.00 | 17 007 825.00 |
AX Avances et acomptes | 2 144 009.00 | | 2 144 009.00 | 2 144 009.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 465 558.00 | | 465 558.00 | 465 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 329 044.00 | 96 593 689.00 | 262 735 355.00 | 359 329 044.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 234 045.00 | 72 632.00 | 161 413.00 | 234 045.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 782 271.00 | 28 243.00 | 1 754 028.00 | 1 782 271.00 |
BZ Autres créances | 11 217 450.00 | | 11 217 450.00 | 11 217 450.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013 936.00 | | 1 013 936.00 | 1 013 936.00 |
CF Disponibilités | 13 905 990.00 | | 13 905 990.00 | 13 905 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786 232.00 | | 8 786 232.00 | 8 786 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 36 945 045.00 | 100 874.00 | 36 844 170.00 | 36 945 045.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 274 088.00 | 96 694 563.00 | 299 579 525.00 | 396 274 088.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 253 232.00 | 6 253 232.00 | | 6 253 232.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 372 773.00 | 1 372 773.00 | | 1 372 773.00 |
DD Réserve légale (1) | 625 323.00 | 625 323.00 | | 625 323.00 |
DG Autres réserves | 28 504 708.00 | 24 767 289.00 | | 28 504 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 875 775.00 | 3 848 783.00 | | 5 875 775.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 440 346.00 | 1 544 129.00 | | 1 440 346.00 |
DL TOTAL (I) | 44 072 157.00 | 38 411 530.00 | | 44 072 157.00 |
DP Provisions pour risques | 174 124.00 | 174 124.00 | | 174 124.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 119 930.00 | 11 166 804.00 | | 10 119 930.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 294 054.00 | 11 340 928.00 | | 10 294 054.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 900 000.00 | 1 600 000.00 | | 1 900 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 990 924.00 | 62 215 909.00 | | 53 990 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 741 338.00 | 998 513.00 | | 741 338.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 543.00 | 2 205 000.00 | | 10 543.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 600.00 | 2 281 032.00 | | 2 524 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 968 164.00 | 4 904 716.00 | | 4 968 164.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670 389.00 | 2 339 339.00 | | 4 670 389.00 |
EA Autres dettes | 19 471 938.00 | 17 985 384.00 | | 19 471 938.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 480 756.00 | 21 490 803.00 | | 20 480 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 108 758 651.00 | 116 020 696.00 | | 108 758 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 299 579 525.00 | 297 002 151.00 | | 299 579 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 246 099.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 980 461.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 226 560.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 883 078.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 273 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 686 628.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 930 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 704 953.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 6 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 208 524.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 865 094.00 | |
GE Autres charges | | | 9 902.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 567 964.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 658 596.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 81.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 492.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 519 484.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 519 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 509 992.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 148 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 64 979.00 | 100 382.00 | | 64 979.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103 783.00 | 103 806.00 | | 103 783.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 762.00 | 204 188.00 | | 168 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 310 002.00 | 1 286 792.00 | | 310 002.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 223 497.00 | 137 624.00 | | 223 497.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 533 499.00 | 1 424 416.00 | | 533 499.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -364 737.00 | -1 220 229.00 | | -364 737.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 885 858.00 | 634 488.00 | | 885 858.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 022 234.00 | 1 862 005.00 | | 3 022 234.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 62 404 814.00 | 58 074 873.00 | | 62 404 814.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 529 039.00 | 54 226 090.00 | | 56 529 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 875 775.00 | 3 848 783.00 | | 5 875 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 465 737.00 | | 15 635 607.00 | 346 465 737.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 943.00 | 465 558.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 047 628.00 | 724 673.00 | 359 329 044.00 | 2 047 628.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 903.00 | 2 054 168.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 047 628.00 | 703 827.00 | 356 809 318.00 | 2 047 628.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 028 841.00 | | 37 230.00 | 2 028 841.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 061 463.00 | | 15 499 310.00 | 344 061 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 375 433.00 | | 99 068.00 | 375 433.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 379 749.00 | 5 928 451.00 | 714 511.00 | 91 379 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 898 507.00 | 45 695.00 | 11 903.00 | 1 898 507.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 481 242.00 | 5 882 756.00 | 702 608.00 | 89 481 242.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 188 851.00 | 19 977.00 | 10 872.00 | 188 851.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 135 668 006.00 | 6 865 094.00 | 2 686 302.00 | 135 668 006.00 |
6N Sur stocks et en cours | 75 666.00 | | 3 034.00 | 75 666.00 |
6T Sur comptes clients | 28 262.00 | 6 330.00 | 6 349.00 | 28 262.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 928.00 | 6 330.00 | 9 383.00 | 103 928.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 771 934.00 | 6 871 424.00 | 2 695 685.00 | 135 771 934.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 871 424.00 | 2 695 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 900 000.00 | 1 900 000.00 | | 1 900 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 741 338.00 | 561 211.00 | 180 128.00 | 741 338.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 524 600.00 | 2 524 600.00 | | 2 524 600.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 832 511.00 | 1 832 511.00 | | 1 832 511.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 939 710.00 | 939 710.00 | | 939 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 170 040.00 | 1 170 040.00 | | 1 170 040.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 670 389.00 | 4 670 389.00 | | 4 670 389.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 482 481.00 | 19 482 481.00 | | 19 482 481.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 480 756.00 | 2 588 574.00 | 4 165 369.00 | 20 480 756.00 |
UT Autres immobilisations financières | 463 558.00 | 463 558.00 | | 463 558.00 |
UX Autres créances clients | 1 746 918.00 | | | 1 746 918.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 68.00 | | | 68.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
VB T. V. A. | 1 053 683.00 | | | 1 053 683.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 990 924.00 | 8 342 239.00 | 35 213 258.00 | 53 990 924.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 865 923.00 | | | 1 865 923.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 941 807.00 | | | 9 941 807.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219 949.00 | | | 219 949.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 158 190.00 | | | 158 190.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 255 759.00 | 255 759.00 | | 255 759.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 785 560.00 | | | 9 785 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 786 232.00 | | | 8 786 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 224 951.00 | 13 824 517.00 | 8 424 994.00 | 2 224 951.00 |
VW T.V.A. | 770 144.00 | 770 144.00 | | 770 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 758 651.00 | 43 137 657.00 | 41 458 755.00 | 108 758 651.00 |