| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 887 379.00 | 1 271 527.00 | 615 851.00 | 1 887 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 415 788 429.00 | 100 915 064.00 | 314 873 365.00 | 415 788 429.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 322 927.00 | | 322 927.00 | 322 927.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 624 069.00 | | 624 069.00 | 624 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 418 623 205.00 | 102 186 591.00 | 316 436 613.00 | 418 623 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 187 153.00 | 36 607.00 | 150 546.00 | 187 153.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 055.00 | | 52 055.00 | 52 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 211 928.00 | 103 365.00 | 2 108 562.00 | 2 211 928.00 |
BZ Autres créances | 14 043 531.00 | | 14 043 531.00 | 14 043 531.00 |
CF Disponibilités | 1 921 624.00 | | 1 921 624.00 | 1 921 624.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 400 363.00 | | 7 400 363.00 | 7 400 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 816 656.00 | 139 973.00 | 25 676 683.00 | 25 816 656.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 444 439 862.00 | 102 326 565.00 | 342 113 297.00 | 444 439 862.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 49 354 673.00 | 44 033 306.00 | | 49 354 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 815 366.00 | 5 321 367.00 | | -3 815 366.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 101 044.00 | 1 173 058.00 | | 1 101 044.00 |
DL TOTAL (I) | 55 440 351.00 | 59 327 731.00 | | 55 440 351.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 150 169 968.00 | 144 580 316.00 | | 150 169 968.00 |
DO TOTAL (II) | 150 169 968.00 | 144 580 316.00 | | 150 169 968.00 |
DP Provisions pour risques | 407 094.00 | 578 645.00 | | 407 094.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 612 013.00 | 9 182 782.00 | | 9 612 013.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 019 107.00 | 9 761 428.00 | | 10 019 107.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 152 970.00 | 63 149 988.00 | | 77 152 970.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 356 861.00 | 457 103.00 | | 356 861.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 686.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 885 503.00 | 2 805 756.00 | | 8 885 503.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 037 983.00 | 3 838 372.00 | | 5 037 983.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 939 477.00 | 977 738.00 | | 4 939 477.00 |
EA Autres dettes | 13 955 015.00 | 15 324 177.00 | | 13 955 015.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 16 156 057.00 | 17 255 492.00 | | 16 156 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 126 483 869.00 | 103 810 317.00 | | 126 483 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 113 297.00 | 317 479 794.00 | | 342 113 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 39 448 955.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 39 448 955.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 80 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 946 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 476 439.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 681 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 535 557.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 838 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 474 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 376 694.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 141.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 125 428.00 | |
GE Autres charges | | | 5 372 476.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 439 377.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 962 938.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 955 385.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 955 385.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -952 454.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 915 393.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 561.00 | 161 326.00 | | 12 561.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 108 901.00 | 90 350.00 | | 108 901.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 232 002.00 | 12 075.00 | | 232 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 353 465.00 | 263 753.00 | | 353 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 133 168.00 | 448 606.00 | | 133 168.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 75 330.00 | | | 75 330.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 60 452.00 | 137 041.00 | | 60 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 950.00 | 585 647.00 | | 268 950.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 514.00 | -321 894.00 | | 84 514.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 387 902.00 | 767 406.00 | | 387 902.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -403 414.00 | 2 311 286.00 | | -403 414.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 832 835.00 | 60 877 580.00 | | 41 832 835.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 648 201.00 | 55 556 212.00 | | 45 648 201.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 815 366.00 | 5 321 367.00 | | -3 815 366.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 376 671 120.00 | | 48 872 192.00 | 376 671 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 947 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 668 470.00 | 1 251 636.00 | 418 623 206.00 | 5 668 470.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 887 379.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 5 668 470.00 | 1 245 636.00 | 415 788 430.00 | 5 668 470.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 558 236.00 | | 329 143.00 | 1 558 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 482 415.00 | | 48 220 121.00 | 374 482 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 469.00 | | 322 928.00 | 630 469.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 012 851.00 | 3 376 695.00 | 202 954.00 | 99 012 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 050 654.00 | 220 873.00 | | 1 050 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 962 197.00 | 3 155 821.00 | 202 954.00 | 97 962 197.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 147 439 826.00 | 7 185 881.00 | 1 338 549.00 | 147 439 826.00 |
6N Sur stocks et en cours | 52 564.00 | | 15 956.00 | 52 564.00 |
6T Sur comptes clients | 90 555.00 | 35 142.00 | 22 331.00 | 90 555.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 118.00 | 35 142.00 | 38 287.00 | 143 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 147 582 945.00 | 7 221 023.00 | 1 376 836.00 | 147 582 945.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 160 570.00 | 1 144 833.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 60 452.00 | 232 003.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 356 862.00 | 190 076.00 | 166 786.00 | 356 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 885 504.00 | 8 885 504.00 | | 8 885 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 211 862.00 | 2 211 862.00 | | 2 211 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 673 174.00 | 2 673 174.00 | | 2 673 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 939 477.00 | 4 939 477.00 | | 4 939 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 949 084.00 | 13 949 084.00 | | 13 949 084.00 |
8L Produits constatés d’avance | 16 156 058.00 | 16 156 058.00 | | 16 156 058.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 322 928.00 | 322 928.00 | | 322 928.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 069.00 | 608 069.00 | | 608 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 067 946.00 | 2 067 946.00 | | 2 067 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24 719.00 | 24 719.00 | | 24 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | -143 982.00 | 143 982.00 | | -143 982.00 |
VB T. V. A. | 2 039 261.00 | 2 039 261.00 | | 2 039 261.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 187 674.00 | 2 187 674.00 | | 2 187 674.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 74 965 297.00 | 23 359 098.00 | 23 627 361.00 | 74 965 297.00 |
VI Groupe et associés | 5 931.00 | 5 931.00 | | 5 931.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 613 531.00 | | | 18 613 531.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 798 223.00 | | | 6 798 223.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 153 414.00 | 1 153 414.00 | | 1 153 414.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 988 886.00 | 988 886.00 | | 988 886.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 100 653.00 | 100 653.00 | | 100 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 837 252.00 | 9 837 252.00 | | 9 837 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 400 363.00 | 7 400 363.00 | | 7 400 363.00 |
VW T.V.A. | 52 295.00 | 52 295.00 | | 52 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 126 483 869.00 | 74 710 885.00 | 23 794 147.00 | 126 483 869.00 |