| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 096 007.00 | 1 578 302.00 | 517 705.00 | 2 096 007.00 |
AN Terrains | 2 135 999.00 | | 2 135 999.00 | 2 135 999.00 |
AP Constructions | 337 557 534.00 | 53 232 132.00 | 284 325 402.00 | 337 557 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 061 665.00 | 48 779 169.00 | 14 282 496.00 | 63 061 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 480 803.00 | 2 088 371.00 | 2 392 432.00 | 4 480 803.00 |
AV Immobilisations en cours | 23 386 033.00 | | 23 386 033.00 | 23 386 033.00 |
AX Avances et acomptes | 1 528 425.00 | | 1 528 425.00 | 1 528 425.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 3 111 691.00 | | 3 111 691.00 | 3 111 691.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 483 182.00 | | 2 483 182.00 | 2 483 182.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 729 648.00 | 105 677 973.00 | 331 051 674.00 | 436 729 648.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 624.00 | 38 456.00 | 153 168.00 | 191 624.00 |
BT Marchandises | 191 625.00 | 38 456.00 | 153 169.00 | 191 625.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 24 745.00 | | 24 745.00 | 24 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 644 826.00 | 120 569.00 | 2 524 257.00 | 2 644 826.00 |
BZ Autres créances | 16 563 538.00 | | 16 563 538.00 | 16 563 538.00 |
CF Disponibilités | 1 345 691.00 | | 1 345 691.00 | 1 345 691.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 216 408.00 | | 7 216 408.00 | 7 216 408.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 745 680.00 | 159 025.00 | 20 586 655.00 | 20 745 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 457 475 328.00 | 105 836 999.00 | 351 638 329.00 | 457 475 328.00 |
CU Autres participations | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 376 837.00 | 49 449 114.00 | | 46 376 837.00 |
DG Autres réserves | 1 013 324.00 | 1 101 045.00 | | 1 013 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 361 351.00 | -3 815 366.00 | | -1 361 351.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 013 324.00 | 1 101 044.00 | | 1 013 324.00 |
DL TOTAL (I) | 54 369 606.00 | 55 477 881.00 | | 54 369 606.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 156 674 063.00 | 150 169 968.00 | | 156 674 063.00 |
DO TOTAL (II) | 156 674 064.00 | 150 169 968.00 | | 156 674 064.00 |
DP Provisions pour risques | 10 683 994.00 | 10 019 109.00 | | 10 683 994.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 212 777.00 | 9 612 013.00 | | 10 212 777.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 683 994.00 | 10 019 109.00 | | 10 683 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 120 256.00 | 77 343 046.00 | | 84 120 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 028 139.00 | 360 542.00 | | 2 028 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 215 656.00 | 8 890 918.00 | | 9 215 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 681 407.00 | 5 064 839.00 | | 5 681 407.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 133.00 | 4 939 477.00 | | 2 820 133.00 |
EA Autres dettes | 28 865 207.00 | 34 504 045.00 | | 28 865 207.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 325 655.00 | 16 156 057.00 | | 15 325 655.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 910 665.00 | 126 163 390.00 | | 129 910 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 638 329.00 | 341 830 349.00 | | 351 638 329.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -1 020 555.00 | -3 072 277.00 | | -1 020 555.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 156 674 064.00 | 150 169 968.00 | | 156 674 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 623 476.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 46 623 476.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 452 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 722 716.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 47 346 192.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 549 279.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 459 553.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 451 323.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 517 435.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 092 458.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 32 761.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 132 241.00 | |
GE Autres charges | | | 8 355 475.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 48 974 200.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 628 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 571.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 571.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 842 396.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 838 373.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 838 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -838 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 466 381.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 993 418.00 | 76 087.00 | | 993 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 228 776.00 | 108 901.00 | | 228 776.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 232 002.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 993 418.00 | 76 087.00 | | 993 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111 556.00 | 133 168.00 | | 111 556.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 38 916.00 | 75 330.00 | | 38 916.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 64 121.00 | 60 452.00 | | 64 121.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 594.00 | 268 950.00 | | 214 594.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 993 418.00 | 76 087.00 | | 993 418.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 320 448.00 | 387 902.00 | | 320 448.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 452 408.00 | 1 158 507.00 | | 452 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 313 693.00 | 41 832 835.00 | | 49 313 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 675 045.00 | 45 648 201.00 | | 50 675 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 361 351.00 | -3 815 366.00 | | -1 361 351.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -1 020 555.00 | -3 072 277.00 | | -1 020 555.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -1 020 555.00 | -3 072 277.00 | | -1 020 555.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -1 020 555.00 | -3 072 277.00 | | -1 020 555.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 418 623 206.00 | | 80 835 734.00 | 418 623 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 902.00 | 3 728 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 028 034.00 | 435 430 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 260.00 | 2 089 007.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 017 872.00 | 429 613 640.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 887 379.00 | | 203 888.00 | 1 887 379.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 415 788 430.00 | | 77 843 082.00 | 415 788 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 947 397.00 | | 2 788 764.00 | 947 397.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 186 592.00 | 3 975 037.00 | 486 505.00 | 102 186 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 271 527.00 | 306 185.00 | 2 260.00 | 1 271 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 915 064.00 | 3 668 852.00 | 484 245.00 | 100 915 064.00 |
| |
| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 236 493.00 | 238 119.00 | 236 493.00 | 236 493.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 153 287 158.00 | 8 196 363.00 | 1 027 382.00 | 153 287 158.00 |
6N Sur stocks et en cours | 36 608.00 | 1 849.00 | | 36 608.00 |
6T Sur comptes clients | 103 366.00 | 30 912.00 | 13 709.00 | 103 366.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 973.00 | 32 761.00 | 13 709.00 | 139 973.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 427 131.00 | 8 229 124.00 | 1 041 091.00 | 153 427 131.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 165 003.00 | 1 041 091.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 64 122.00 | | |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 293 159.00 | 131 918.00 | 161 241.00 | 293 159.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 764 742.00 | 8 764 742.00 | | 8 764 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 470 869.00 | 2 470 869.00 | | 2 470 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 198 870.00 | 2 198 870.00 | | 2 198 870.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 820 133.00 | 2 820 133.00 | | 2 820 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 204 799.00 | 11 204 799.00 | | 11 204 799.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 325 655.00 | 15 325 655.00 | | 15 325 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 3 111 691.00 | | 3 111 691.00 | 3 111 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600 167.00 | 600 167.00 | | 600 167.00 |
UX Autres créances clients | 2 489 775.00 | 2 489 775.00 | | 2 489 775.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 155 051.00 | | 155 051.00 | 155 051.00 |
VB T. V. A. | 1 198 152.00 | 1 198 152.00 | | 1 198 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 941 913.00 | 4 941 913.00 | | 4 941 913.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 046 426.00 | 11 665 938.00 | 33 480 824.00 | 79 046 426.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 14 143 942.00 | | | 14 143 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 928 871.00 | | | 9 928 871.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 447 313.00 | 447 313.00 | | 447 313.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 849 907.00 | 849 907.00 | | 849 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 741.00 | 142 741.00 | | 142 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 969 461.00 | 5 969 461.00 | | 5 969 461.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 216 409.00 | 7 216 409.00 | | 7 216 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 040 786.00 | 18 774 043.00 | 3 266 742.00 | 22 040 786.00 |
VW T.V.A. | 868 928.00 | 868 928.00 | | 868 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 078 233.00 | 60 536 504.00 | 33 642 065.00 | 128 078 233.00 |