| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 351 144.00 | 848 913.00 | 502 232.00 | 1 351 144.00 |
AP Constructions | 270 934 000.00 | 47 796 195.00 | 223 137 805.00 | 270 934 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 774 879.00 | 46 367 676.00 | 8 407 203.00 | 54 774 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 509 857.00 | 1 652 573.00 | 1 857 284.00 | 3 509 857.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 030 289.00 | | 31 030 289.00 | 31 030 289.00 |
AX Avances et acomptes | 1 770 375.00 | | 1 770 375.00 | 1 770 375.00 |
BH Autres immobilisations financières | 630 611.00 | | 630 611.00 | 630 611.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 001 154.00 | 96 665 356.00 | 267 335 798.00 | 364 001 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 800.00 | 43 245.00 | 136 555.00 | 179 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 35 780.00 | | 35 780.00 | 35 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 285 833.00 | 72 025.00 | 2 213 808.00 | 2 285 833.00 |
BZ Autres créances | 10 736 487.00 | | 10 736 487.00 | 10 736 487.00 |
CF Disponibilités | 3 918 356.00 | | 3 918 356.00 | 3 918 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 198 455.00 | | 8 198 455.00 | 8 198 455.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 354 711.00 | 115 270.00 | 25 239 442.00 | 25 354 711.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 355 866.00 | 96 780 626.00 | 292 575 240.00 | 389 355 866.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 625 323.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 37 758 971.00 | 33 606 488.00 | | 37 758 971.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 674 335.00 | 4 727 160.00 | | 6 674 335.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 260 409.00 | 1 350 413.00 | | 1 260 409.00 |
DL TOTAL (I) | 54 493 715.00 | 48 309 384.00 | | 54 493 715.00 |
DN Avances conditionnées | 139 037 581.00 | 141 895 358.00 | | 139 037 581.00 |
DO TOTAL (II) | 139 037 581.00 | 141 895 358.00 | | 139 037 581.00 |
DP Provisions pour risques | 453 680.00 | 164 503.00 | | 453 680.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 198 071.00 | 10 047 915.00 | | 9 198 071.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 651 751.00 | 10 212 418.00 | | 9 651 751.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 069 731.00 | 46 685 975.00 | | 38 069 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 293.00 | 622 560.00 | | 548 293.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 410.00 | 2 001 136.00 | | 7 880 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 627 281.00 | 4 078 472.00 | | 4 627 281.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889 055.00 | 1 611 248.00 | | 2 889 055.00 |
EA Autres dettes | 14 338 153.00 | 15 243 754.00 | | 14 338 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 389 272.00 | 19 284 263.00 | | 18 389 272.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 392 194.00 | 92 177 408.00 | | 89 392 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 575 240.00 | 292 594 568.00 | | 292 575 240.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 56 425 829.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 56 425 829.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 324 753.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 66 750 582.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 064 653.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 441 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 902 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 428 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 123 889.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 45 920.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 138 716.00 | |
GE Autres charges | | | 6 811.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 053 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 697 225.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 419.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 431.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 863 203.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 863 203.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 772.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 834 453.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 289 298.00 | 4 288.00 | | 289 298.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 107 337.00 | 171 683.00 | | 107 337.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 500.00 | 9 622.00 | | 36 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 433 136.00 | 185 593.00 | | 433 136.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 321 899.00 | 1 301 598.00 | | 321 899.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 73 114.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 325 678.00 | 6 189.00 | | 325 678.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 647 577.00 | 1 380 901.00 | | 647 577.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -214 441.00 | -1 195 308.00 | | -214 441.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 845 801.00 | 714 481.00 | | 845 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 099 876.00 | 1 981 364.00 | | 3 099 876.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 184 148.00 | 56 292 931.00 | | 67 184 148.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 509 813.00 | 51 565 771.00 | | 60 509 813.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 674 335.00 | 4 727 160.00 | | 6 674 335.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 892 414.00 | | 14 796 945.00 | 366 892 414.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 41 850.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 41 850.00 | 630 611.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 440 155.00 | 15 248 049.00 | 364 001 154.00 | 2 440 155.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 389 998.00 | 1 351 144.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 2 440 155.00 | 13 816 201.00 | 362 019 399.00 | 2 440 155.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 564 847.00 | | 176 296.00 | 2 564 847.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 363 668 606.00 | | 14 607 149.00 | 363 668 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 658 961.00 | | 13 500.00 | 658 961.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 523 353.00 | 12 123 889.00 | 14 981 886.00 | 99 523 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 062 699.00 | 176 212.00 | 1 389 998.00 | 2 062 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 460 654.00 | 11 947 677.00 | 13 591 888.00 | 97 460 654.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 199 925.00 | 9 406.00 | 4 802.00 | 199 925.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 205 857.00 | 6 464 394.00 | 9 882 839.00 | 145 205 857.00 |
6N Sur stocks et en cours | 47 176.00 | | 3 931.00 | 47 176.00 |
6T Sur comptes clients | 31 206.00 | 45 920.00 | 5 101.00 | 31 206.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 78 382.00 | 45 920.00 | 9 032.00 | 78 382.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 284 239.00 | 6 510 314.00 | 9 891 871.00 | 145 284 239.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 184 636.00 | 9 855 371.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 325 678.00 | 36 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 548 293.00 | 374 781.00 | 173 512.00 | 548 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 880 410.00 | 7 880 410.00 | | 7 880 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 986 120.00 | 1 986 120.00 | | 1 986 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 132 611.00 | 1 132 611.00 | | 1 132 611.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 664 633.00 | 664 633.00 | | 664 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 889 055.00 | 2 889 055.00 | | 2 889 055.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 338 153.00 | 14 338 153.00 | | 14 338 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 389 272.00 | 2 480 132.00 | 3 888 634.00 | 18 389 272.00 |
UP Prêts | 6 650.00 | 5 400.00 | 1 250.00 | 6 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 607 961.00 | | 607 961.00 | 607 961.00 |
UX Autres créances clients | 2 188 180.00 | 2 188 180.00 | | 2 188 180.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 652.00 | | 97 652.00 | 97 652.00 |
VB T. V. A. | 787 976.00 | 787 976.00 | | 787 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 069 731.00 | 8 919 787.00 | 28 590 596.00 | 38 069 731.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 378 088.00 | | | 378 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 075 041.00 | | | 9 075 041.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 397 550.00 | 397 550.00 | | 397 550.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284 235.00 | 284 235.00 | | 284 235.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 550 772.00 | 9 550 772.00 | | 9 550 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 198 455.00 | 295 657.00 | 7 902 798.00 | 8 198 455.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 835 386.00 | 13 225 725.00 | 8 609 661.00 | 21 835 386.00 |
VW T.V.A. | 559 682.00 | 559 682.00 | | 559 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 392 194.00 | 41 509 598.00 | 35 302 741.00 | 89 392 194.00 |