| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 564 847.00 | 2 062 699.00 | 502 148.00 | 2 564 847.00 |
AP Constructions | 280 893 195.00 | 47 838 886.00 | 233 054 309.00 | 280 893 195.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 892 379.00 | 47 999 523.00 | 6 892 856.00 | 54 892 379.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 444 566.00 | 1 622 245.00 | 1 822 321.00 | 3 444 566.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 702 026.00 | | 22 702 026.00 | 22 702 026.00 |
AX Avances et acomptes | 1 736 440.00 | | 1 736 440.00 | 1 736 440.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658 961.00 | | 658 961.00 | 658 961.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 892 414.00 | 99 523 353.00 | 267 369 061.00 | 366 892 414.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 197 851.00 | 47 176.00 | 150 675.00 | 197 851.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 600.00 | | 10 600.00 | 10 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 894 952.00 | 31 206.00 | 1 863 745.00 | 1 894 952.00 |
BZ Autres créances | 11 775 417.00 | | 11 775 417.00 | 11 775 417.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 3 209 557.00 | | 3 209 557.00 | 3 209 557.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 215 512.00 | | 8 215 512.00 | 8 215 512.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 303 889.00 | 78 382.00 | 25 225 507.00 | 25 303 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 392 196 302.00 | 99 601 735.00 | 292 594 568.00 | 392 196 302.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 6 253 232.00 | | 8 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 1 372 773.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 625 323.00 | 625 323.00 | | 625 323.00 |
DG Autres réserves | 33 606 488.00 | 28 504 708.00 | | 33 606 488.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 727 160.00 | 5 875 775.00 | | 4 727 160.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 350 413.00 | 1 440 346.00 | | 1 350 413.00 |
DL TOTAL (I) | 48 309 384.00 | 44 072 157.00 | | 48 309 384.00 |
DP Provisions pour risques | 164 503.00 | 174 124.00 | | 164 503.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 047 915.00 | 10 119 930.00 | | 10 047 915.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 212 418.00 | 10 294 054.00 | | 10 212 418.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 2 650 000.00 | 1 900 000.00 | | 2 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 685 975.00 | 53 990 924.00 | | 46 685 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 560.00 | 741 338.00 | | 622 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 10 543.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 136.00 | 2 524 600.00 | | 2 001 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 078 472.00 | 4 968 164.00 | | 4 078 472.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 248.00 | 4 670 389.00 | | 1 611 248.00 |
EA Autres dettes | 15 243 754.00 | 19 471 938.00 | | 15 243 754.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 284 263.00 | 20 480 756.00 | | 19 284 263.00 |
EC TOTAL (IV) | 92 177 408.00 | 108 758 651.00 | | 92 177 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 594 568.00 | 299 579 525.00 | | 292 594 568.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 54 611 548.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 52 377.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 441 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 56 105 353.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 093 858.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 417 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 393 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 422 408.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 959 919.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 792.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 429 271.00 | |
GE Autres charges | | | 14 193.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 162 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 942 536.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 985.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 326 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 326 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 324 222.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 618 313.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 288.00 | 64 979.00 | | 4 288.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 171 683.00 | 103 783.00 | | 171 683.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 622.00 | | | 9 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 185 593.00 | 168 762.00 | | 185 593.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 301 598.00 | 310 002.00 | | 1 301 598.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 73 114.00 | | | 73 114.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 189.00 | 223 497.00 | | 6 189.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 380 901.00 | 533 499.00 | | 1 380 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 195 308.00 | -364 737.00 | | -1 195 308.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 714 481.00 | 885 858.00 | | 714 481.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 981 364.00 | 3 022 234.00 | | 1 981 364.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 292 931.00 | 62 404 814.00 | | 56 292 931.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 51 565 771.00 | 56 529 039.00 | | 51 565 771.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 727 160.00 | 5 875 775.00 | | 4 727 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 329 044.00 | | 12 329 307.00 | 359 329 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 000.00 | 658 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 765 937.00 | 366 892 414.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 461.00 | 2 564 847.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 744 475.00 | 363 668 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 054 168.00 | | 520 140.00 | 2 054 168.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 356 809 318.00 | | 11 603 764.00 | 356 809 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 558.00 | | 205 403.00 | 465 558.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 593 689.00 | 4 966 109.00 | 2 036 445.00 | 96 593 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 932 299.00 | 139 860.00 | 9 461.00 | 1 932 299.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 661 389.00 | 4 826 248.00 | 2 026 983.00 | 94 661 389.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | 197 956.00 | 12 703.00 | 10 734.00 | 197 956.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 139 846 799.00 | 6 429 271.00 | 2 147 483 647.00 | 139 846 799.00 |
6N Sur stocks et en cours | 72 632.00 | | 25 456.00 | 72 632.00 |
6T Sur comptes clients | 28 243.00 | 4 792.00 | 1 828.00 | 28 243.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 874.00 | 4 792.00 | 27 284.00 | 100 874.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 947 673.00 | 6 434 063.00 | 1 097 497.00 | 139 947 673.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 434 063.00 | 1 087 875.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 9 622.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 2 650 000.00 | | 2 650 000.00 | 2 650 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 622 560.00 | 439 725.00 | 182 836.00 | 622 560.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 001 136.00 | 2 001 136.00 | | 2 001 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 785 345.00 | 1 785 345.00 | | 1 785 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 165 947.00 | 1 165 947.00 | | 1 165 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 611 248.00 | 1 611 248.00 | | 1 611 248.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 243 754.00 | 15 243 754.00 | | 15 243 754.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 284 263.00 | 2 509 114.00 | 4 054 914.00 | 19 284 263.00 |
UT Autres immobilisations financières | 642 961.00 | 642 961.00 | | 642 961.00 |
UX Autres créances clients | 1 851 514.00 | | | 1 851 514.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | | | 69.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 43 438.00 | | | 43 438.00 |
VB T. V. A. | 558 600.00 | | | 558 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 685 975.00 | 8 967 038.00 | 35 206 489.00 | 46 685 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 190 283.00 | | | 8 190 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 898 683.00 | | | 14 898 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 428 723.00 | | | 1 428 723.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 223 720.00 | | | 223 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 798.00 | 267 798.00 | | 267 798.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 564 305.00 | | | 9 564 305.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 215 512.00 | | | 8 215 512.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 528 842.00 | 14 226 137.00 | 8 302 705.00 | 22 528 842.00 |
VW T.V.A. | 859 382.00 | 859 382.00 | | 859 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 92 177 408.00 | 34 850 486.00 | 42 094 238.00 | 92 177 408.00 |