| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 558 236.00 | 1 050 653.00 | 507 582.00 | 1 558 236.00 |
AP Constructions | 268 426 543.00 | 49 234 169.00 | 219 192 374.00 | 268 426 543.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 646 118.00 | 46 873 930.00 | 9 772 188.00 | 56 646 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 252 565.00 | 1 854 097.00 | 2 398 467.00 | 4 252 565.00 |
AV Immobilisations en cours | 39 428 275.00 | | 39 428 275.00 | 39 428 275.00 |
AX Avances et acomptes | 5 728 911.00 | | 5 728 911.00 | 5 728 911.00 |
BF Prêts | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 624 469.00 | | 624 469.00 | 624 469.00 |
BJ TOTAL (I) | 376 671 119.00 | 99 012 851.00 | 277 658 268.00 | 376 671 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 211 323.00 | 52 563.00 | 158 760.00 | 211 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 37 639.00 | | 37 639.00 | 37 639.00 |
BZ Autres créances | 14 862 332.00 | 90 554.00 | 14 771 777.00 | 14 862 332.00 |
CF Disponibilités | 17 171 510.00 | | 17 171 510.00 | 17 171 510.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 681 837.00 | | 7 681 837.00 | 7 681 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 964 644.00 | 143 118.00 | 39 821 525.00 | 39 964 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 416 635 764.00 | 99 155 969.00 | 317 479 794.00 | 416 635 764.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000 000.00 | 8 000 000.00 | | 8 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800 000.00 | 800 000.00 | | 800 000.00 |
DG Autres réserves | 44 033 306.00 | 37 758 971.00 | | 44 033 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 321 367.00 | 6 674 335.00 | | 5 321 367.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 173 058.00 | 1 260 409.00 | | 1 173 058.00 |
DL TOTAL (I) | 59 327 731.00 | 54 493 715.00 | | 59 327 731.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 144 580 316.00 | | | 144 580 316.00 |
DN Avances conditionnées | | 139 037 581.00 | | |
DO TOTAL (II) | 144 580 316.00 | 139 037 581.00 | | 144 580 316.00 |
DP Provisions pour risques | 578 645.00 | 453 680.00 | | 578 645.00 |
DQ Provisions pour charges | 9 182 782.00 | 9 198 071.00 | | 9 182 782.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 761 428.00 | 9 651 751.00 | | 9 761 428.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 2 650 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 149 988.00 | 38 069 731.00 | | 63 149 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 457 103.00 | 548 293.00 | | 457 103.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 686.00 | | | 1 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 756.00 | 7 880 410.00 | | 2 805 756.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 838 372.00 | 4 627 281.00 | | 3 838 372.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 738.00 | 2 889 055.00 | | 977 738.00 |
EA Autres dettes | 15 324 177.00 | 14 338 153.00 | | 15 324 177.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 255 492.00 | 18 389 272.00 | | 17 255 492.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 810 317.00 | 89 392 194.00 | | 103 810 317.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 317 479 794.00 | 292 575 240.00 | | 317 479 794.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 58 069 318.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 58 069 318.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 519 879.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 60 611 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 149 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 501 762.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 324 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 560 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 992 484.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 35 477.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 456 436.00 | |
GE Autres charges | | | 14 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 035 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 576 721.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 972.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 856 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 856 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -854 766.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 721 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 161 326.00 | 289 298.00 | | 161 326.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 350.00 | 107 337.00 | | 90 350.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 12 075.00 | 36 500.00 | | 12 075.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 753.00 | 433 135.00 | | 263 753.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 448 606.00 | 321 899.00 | | 448 606.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 137 041.00 | 325 677.00 | | 137 041.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585 647.00 | 647 576.00 | | 585 647.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -321 894.00 | -214 441.00 | | -321 894.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 767 406.00 | 845 801.00 | | 767 406.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 311 286.00 | 3 099 876.00 | | 2 311 286.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 877 580.00 | 67 184 148.00 | | 60 877 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 556 212.00 | 60 509 813.00 | | 55 556 212.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 321 367.00 | 6 674 334.00 | | 5 321 367.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 001 154.00 | | 19 442 802.00 | 364 001 154.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 650.00 | 630 469.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 078 405.00 | 3 694 432.00 | 376 671 120.00 | 3 078 405.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 191.00 | 1 558 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 078 405.00 | 3 684 591.00 | 374 482 415.00 | 3 078 405.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 351 144.00 | | 216 283.00 | 1 351 144.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 362 019 399.00 | | 19 226 011.00 | 362 019 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 630 611.00 | | 508.00 | 630 611.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 3 076 405.00 | | | 3 076 405.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 665 356.00 | 2 992 485.00 | 644 990.00 | 96 665 356.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 848 913.00 | 210 932.00 | 9 191.00 | 848 913.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 816 444.00 | 2 781 553.00 | 635 799.00 | 95 816 444.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5F Provisions pour renouvellement des immobilisations | | | | |
5R Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 141 787 413.00 | 7 593 478.00 | 1 941 064.00 | 141 787 413.00 |
6N Sur stocks et en cours | 43 245.00 | 9 319.00 | | 43 245.00 |
6T Sur comptes clients | 72 025.00 | 26 159.00 | 7 629.00 | 72 025.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 270.00 | 35 477.00 | 7 629.00 | 115 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 141 902 682.00 | 7 628 955.00 | 1 948 693.00 | 141 902 682.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 491 914.00 | 1 936 617.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 137 041.00 | 12 076.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 457 104.00 | 286 207.00 | 170 897.00 | 457 104.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 805 757.00 | 2 805 757.00 | | 2 805 757.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 197 606.00 | 2 197 606.00 | | 2 197 606.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 181 033.00 | 1 181 033.00 | | 1 181 033.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 977 739.00 | 977 739.00 | | 977 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 325 865.00 | 15 325 865.00 | | 15 325 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 255 493.00 | 2 335 356.00 | 3 643 689.00 | 17 255 493.00 |
UP Prêts | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 608 069.00 | | 608 069.00 | 608 069.00 |
UX Autres créances clients | 2 342 248.00 | 2 342 248.00 | | 2 342 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 765.00 | | 123 765.00 | 123 765.00 |
VB T. V. A. | 526 539.00 | 526 539.00 | | 526 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 63 149 989.00 | 11 322 844.00 | 29 119 683.00 | 63 149 989.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 292 106.00 | | | 35 292 106.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 893 911.00 | | | 12 893 911.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 382 272.00 | 1 382 272.00 | | 1 382 272.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 475 237.00 | 475 237.00 | | 475 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 199 036.00 | 199 036.00 | | 199 036.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 010 937.00 | 10 010 937.00 | | 10 010 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 681 838.00 | 602 791.00 | 7 079 047.00 | 7 681 838.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 158 240.00 | 15 347 359.00 | 7 810 881.00 | 23 158 240.00 |
VW T.V.A. | 260 698.00 | 260 698.00 | | 260 698.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 810 318.00 | 36 892 141.00 | 32 934 268.00 | 103 810 318.00 |