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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 410.00 | 74 321.00 | 88.00 | 74 410.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 289.00 | 80 309.00 | 190 980.00 | 271 289.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 960 401.00 | 61 142.00 | 899 258.00 | 960 401.00 |
BZ Autres créances | 1 560 983.00 | 30 076.00 | 1 530 906.00 | 1 560 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 171 496.00 | | 171 496.00 | 171 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | 1 517.00 | 1 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 698 205.00 | 91 219.00 | 2 606 986.00 | 2 698 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 969 494.00 | 171 528.00 | 2 797 966.00 | 2 969 494.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | 10 465.00 | 1 090.00 | | 10 465.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 568.00 | 169 374.00 | | 6 568.00 |
DL TOTAL (I) | 1 639 948.00 | 1 793 379.00 | | 1 639 948.00 |
DP Provisions pour risques | 99 584.00 | 20 000.00 | | 99 584.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 584.00 | 20 000.00 | | 99 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 636.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 079.00 | 763.00 | | 6 079.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 928.00 | 207 721.00 | | 135 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 835 947.00 | 1 284 027.00 | | 835 947.00 |
EA Autres dettes | 80 479.00 | 145 899.00 | | 80 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 058 433.00 | 1 690 049.00 | | 1 058 433.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 797 966.00 | 3 503 429.00 | | 2 797 966.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 433.00 | 1 690 049.00 | | 1 058 433.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51 636.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 556 006.00 | | 2 556 006.00 | 2 556 006.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 556 006.00 | | 2 556 006.00 | 2 556 006.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 106 798.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 662 829.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 467 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 105.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 508 771.00 | |
FZ Charges sociales | | | 511 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 562.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 916.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 556 597.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 691.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 691.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 691.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 98 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 955.00 | 136.00 | | 955.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 900.00 | | | 4 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 855.00 | 136.00 | | 5 855.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 806.00 | 71 439.00 | | 17 806.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 436.00 | | | 436.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 79 584.00 | | | 79 584.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 97 827.00 | 71 439.00 | | 97 827.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 971.00 | -71 303.00 | | -91 971.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 668 685.00 | 6 203 025.00 | | 2 668 685.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 662 116.00 | 6 033 650.00 | | 2 662 116.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 568.00 | 169 374.00 | | 6 568.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 405.00 | | | 307 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 027.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 271 289.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 391.00 | | | 106 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 162.00 | | | 29 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 110 290.00 | 1 562.00 | 31 544.00 | 110 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 303.00 | 1 562.00 | 31 544.00 | 104 303.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 88 302.00 | 2 916.00 | | 88 302.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | 79 584.00 | | 20 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 79 584.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 928.00 | 135 928.00 | | 135 928.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 86 631.00 | 86 631.00 | | 86 631.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 442.00 | | | 6 442.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 529 345.00 | 2 522 902.00 | 6 442.00 | 2 529 345.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 058 433.00 | 1 058 433.00 | | 1 058 433.00 |