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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 525.00 | 84 870.00 | 9 655.00 | 94 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 904.00 | 90 857.00 | 202 047.00 | 292 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 000.00 | | 500 999.00 | 501 000.00 |
BZ Autres créances | 1 452 220.00 | | 1 452 220.00 | 1 452 220.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 67 307.00 | | 67 307.00 | 67 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 025 649.00 | | 2 025 648.00 | 2 025 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 554.00 | 90 858.00 | 2 227 696.00 | 2 318 554.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | 141.00 | 35 230.00 | | 141.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -742.00 | 63 911.00 | | -742.00 |
DL TOTAL (I) | 1 622 313.00 | 1 722 056.00 | | 1 622 313.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 8 000.00 | | 12 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 40 248.00 | 20 002.00 | | 40 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 52 998.00 | 28 002.00 | | 52 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 38 066.00 | | 57 929.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 478 626.00 | 457 382.00 | | 478 626.00 |
EA Autres dettes | 15 828.00 | 17 287.00 | | 15 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 552 384.00 | 512 736.00 | | 552 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 227 696.00 | 2 262 795.00 | | 2 227 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 552 384.00 | 512 736.00 | | 552 384.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 809 287.00 | | 1 809 287.00 | 1 809 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 809 287.00 | | 1 809 287.00 | 1 809 287.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 920.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 338.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 875 545.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 287 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 195 574.00 | |
FZ Charges sociales | | | 361 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 32 995.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 932 118.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -56 573.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 170.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 170.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 581.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 588.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 41 845.00 | 4 587.00 | | 41 845.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49 845.00 | 4 587.00 | | 49 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 604.00 | -3 576.00 | | 7 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 604.00 | -3 576.00 | | 7 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 241.00 | 8 164.00 | | 42 241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 939 561.00 | 2 748 491.00 | | 1 939 561.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 940 304.00 | 2 684 580.00 | | 1 940 304.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -742.00 | 63 911.00 | | -742.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 834.00 | 4 023.00 | | 86 834.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 846.00 | 4 023.00 | | 80 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 002.00 | 32 995.00 | 8 000.00 | 28 002.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 002.00 | 32 995.00 | 8 000.00 | 28 002.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 995.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 8 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 929.00 | 57 929.00 | | 57 929.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 478 626.00 | 478 626.00 | | 478 626.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 828.00 | 15 828.00 | | 15 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 452 220.00 | 1 452 220.00 | | 1 452 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 961 162.00 | 1 953 220.00 | 7 942.00 | 1 961 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 384.00 | 552 384.00 | | 552 384.00 |