| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 350.00 | 74 609.00 | 14 740.00 | 89 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 729.00 | 80 596.00 | 207 132.00 | 287 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 003 255.00 | 14 231.00 | 989 023.00 | 1 003 255.00 |
BZ Autres créances | 1 353 116.00 | 30 076.00 | 1 323 040.00 | 1 353 116.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 64 599.00 | | 64 599.00 | 64 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 424 889.00 | 44 308.00 | 2 380 580.00 | 2 424 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 712 618.00 | 124 905.00 | 2 587 713.00 | 2 712 618.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | 17 034.00 | 10 465.00 | | 17 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 590.00 | 6 568.00 | | 116 590.00 |
DL TOTAL (I) | 1 756 539.00 | 1 639 948.00 | | 1 756 539.00 |
DP Provisions pour risques | 48 384.00 | 99 584.00 | | 48 384.00 |
DR TOTAL (IV) | 48 384.00 | 99 584.00 | | 48 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 6 079.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 928.00 | | 135 650.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 575 214.00 | 835 947.00 | | 575 214.00 |
EA Autres dettes | 71 925.00 | 80 479.00 | | 71 925.00 |
EC TOTAL (IV) | 782 790.00 | 1 058 433.00 | | 782 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 713.00 | 2 797 966.00 | | 2 587 713.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 790.00 | | | 782 790.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 736 190.00 | | 2 736 190.00 | 2 736 190.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 736 190.00 | | 2 736 190.00 | 2 736 190.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 125 564.00 | |
FQ Autres produits | | | 35.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 861 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 464 645.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 71 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 704 799.00 | |
FZ Charges sociales | | | 516 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 287.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 758 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 103 497.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 686.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 653.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 032.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 106 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | -542.00 | 955.00 | | -542.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 4 900.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 200.00 | | | 51 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50 657.00 | 5 855.00 | | 50 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 597.00 | 17 806.00 | | 40 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 436.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 79 584.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 597.00 | 97 827.00 | | 40 597.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 059.00 | -91 971.00 | | 10 059.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 917 133.00 | 2 668 685.00 | | 2 917 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 800 543.00 | 2 662 116.00 | | 2 800 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 590.00 | 6 568.00 | | 116 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 289.00 | | | 271 289.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 987.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 410.00 | | | 74 410.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 027.00 | | | 25 027.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 309.00 | 287.00 | | 80 309.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 321.00 | 287.00 | | 74 321.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 584.00 | | 51 200.00 | 99 584.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 91 219.00 | | 46 910.00 | 91 219.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 803.00 | | 98 110.00 | 190 803.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 51 200.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 650.00 | 135 650.00 | | 135 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 71 925.00 | 71 925.00 | | 71 925.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 1 003 255.00 | | | 1 003 255.00 |
VI Groupe et associés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VP Divers | 1 353 116.00 | | | 1 353 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575 141.00 | 575 141.00 | | 575 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 364 314.00 | 2 356 372.00 | 7 942.00 | 2 364 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 782 790.00 | 782 790.00 | | 782 790.00 |