| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 350.00 | 77 597.00 | 11 752.00 | 89 350.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 287 729.00 | 83 584.00 | 204 144.00 | 287 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 532.00 | | 532.00 | 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 924 433.00 | 14 231.00 | 910 201.00 | 924 433.00 |
BZ Autres créances | 1 133 540.00 | 30 076.00 | 1 103 464.00 | 1 133 540.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 159 654.00 | | 159 654.00 | 159 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 222 327.00 | 44 308.00 | 2 178 018.00 | 2 222 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 510 056.00 | 127 893.00 | 2 382 162.00 | 2 510 056.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | 34 624.00 | 17 034.00 | | 34 624.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 276.00 | 116 590.00 | | 12 276.00 |
DL TOTAL (I) | 1 669 815.00 | 1 756 539.00 | | 1 669 815.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 48 384.00 | | 8 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 000.00 | 48 384.00 | | 8 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 625.00 | 135 650.00 | | 101 625.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 520 266.00 | 575 214.00 | | 520 266.00 |
EA Autres dettes | 82 456.00 | 71 925.00 | | 82 456.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 347.00 | 782 790.00 | | 704 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 382 162.00 | 2 587 713.00 | | 2 382 162.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 347.00 | 782 790.00 | | 704 347.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 761 702.00 | | 2 761 702.00 | 2 761 702.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 761 702.00 | | 2 761 702.00 | 2 761 702.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69 380.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 831 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 435 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 399.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 768 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | 595 324.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 988.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 867 268.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 173.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28 905.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 905.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 472.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 472.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 741.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 481.00 | -542.00 | | 481.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 40 384.00 | 51 200.00 | | 40 384.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40 865.00 | 50 657.00 | | 40 865.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 848.00 | 40 597.00 | | 6 848.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 848.00 | 40 597.00 | | 6 848.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34 017.00 | 10 059.00 | | 34 017.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 900 865.00 | 2 917 133.00 | | 2 900 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 888 589.00 | 2 800 543.00 | | 2 888 589.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 12 276.00 | 116 590.00 | | 12 276.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 729.00 | | | 287 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 287 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 350.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 350.00 | | | 89 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 596.00 | 2 988.00 | | 80 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 609.00 | 2 988.00 | | 74 609.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 48 384.00 | | 40 384.00 | 48 384.00 |
7C TOTAL GENERAL | 48 384.00 | | 40 384.00 | 48 384.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 625.00 | 101 625.00 | | 101 625.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 456.00 | 82 456.00 | | 82 456.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 924 433.00 | 924 433.00 | | 924 433.00 |
VP Divers | 1 133 540.00 | 1 133 540.00 | | 1 133 540.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520 266.00 | 520 266.00 | | 520 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 066 275.00 | 2 058 333.00 | 7 942.00 | 2 066 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 704 347.00 | 704 347.00 | | 704 347.00 |