| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 525.00 | 88 893.00 | 5 632.00 | 94 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 877.00 | 94 880.00 | 172 996.00 | 267 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 266.00 | | 23 266.00 | 23 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 456 161.00 | | 1 456 160.00 | 1 456 161.00 |
BZ Autres créances | 1 766 849.00 | | 1 766 849.00 | 1 766 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 139 410.00 | | 139 410.00 | 139 410.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 536.00 | | 7 536.00 | 7 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 397 031.00 | | 3 397 030.00 | 3 397 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 664 908.00 | 94 881.00 | 3 570 026.00 | 3 664 908.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | | 141.00 | | |
DH Report à nouveau | -601.00 | | | -601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 423.00 | -742.00 | | 204 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 826 737.00 | 1 622 313.00 | | 1 826 737.00 |
DP Provisions pour risques | 12 750.00 | 12 750.00 | | 12 750.00 |
DQ Provisions pour charges | 53 804.00 | 40 248.00 | | 53 804.00 |
DR TOTAL (IV) | 66 554.00 | 52 998.00 | | 66 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 636.00 | 590.00 | | 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 559.00 | 57 929.00 | | 404 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 203 314.00 | 478 035.00 | | 1 203 314.00 |
EA Autres dettes | 68 225.00 | 15 828.00 | | 68 225.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 676 735.00 | 552 384.00 | | 1 676 735.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 570 026.00 | 2 227 696.00 | | 3 570 026.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 676 735.00 | 552 384.00 | | 1 676 735.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 813 326.00 | | 4 813 326.00 | 4 813 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 813 326.00 | | 4 813 326.00 | 4 813 326.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 107 308.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 920 651.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 742 845.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 603.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 061 629.00 | |
FZ Charges sociales | | | 728 289.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 023.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 53 804.00 | |
GE Autres charges | | | 330.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 709 525.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 211 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 830.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 402.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 402.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 227 554.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 786.00 | 41 845.00 | | 12 786.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 372.00 | | | 3 372.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 158.00 | 49 845.00 | | 16 158.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 080.00 | 7 604.00 | | 2 080.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 080.00 | 7 604.00 | | 2 080.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 077.00 | 42 241.00 | | 14 077.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | | | 37 209.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 953 640.00 | 1 939 561.00 | | 4 953 640.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 749 217.00 | 1 940 304.00 | | 4 749 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 204 423.00 | -742.00 | | 204 423.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 904.00 | | | 292 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 027.00 | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 027.00 | 267 877.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 525.00 | | | 94 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 857.00 | 4 023.00 | | 90 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 870.00 | 4 023.00 | | 84 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 998.00 | 53 804.00 | 40 248.00 | 52 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 998.00 | 53 804.00 | 40 248.00 | 52 998.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 53 804.00 | 40 248.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 559.00 | 404 559.00 | | 404 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 403 349.00 | 403 349.00 | | 403 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 330 711.00 | 330 711.00 | | 330 711.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 37 209.00 | 37 209.00 | | 37 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 225.00 | 68 225.00 | | 68 225.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 456 161.00 | 1 456 161.00 | | 1 456 161.00 |
VB T. V. A. | 97 682.00 | 97 682.00 | | 97 682.00 |
VC Groupe et associés | 1 606 830.00 | 1 606 830.00 | | 1 606 830.00 |
VP Divers | 57 253.00 | 57 253.00 | | 57 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 90 256.00 | 90 256.00 | | 90 256.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 083.00 | 5 083.00 | | 5 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 536.00 | 7 536.00 | | 7 536.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 232 046.00 | 3 230 546.00 | 1 500.00 | 3 232 046.00 |
VW T.V.A. | 341 788.00 | 341 788.00 | | 341 788.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 676 735.00 | 1 676 735.00 | | 1 676 735.00 |