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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 987.00 | 5 987.00 | | 5 987.00 |
AH Fonds commercial | 165 864.00 | | 165 864.00 | 165 864.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 525.00 | 80 846.00 | 13 678.00 | 94 525.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 585.00 | | 18 585.00 | 18 585.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 904.00 | 86 834.00 | 206 070.00 | 292 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 959.00 | | 5 959.00 | 5 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 811 127.00 | 2 906.00 | 808 220.00 | 811 127.00 |
BZ Autres créances | 1 187 065.00 | 30 076.00 | 1 156 989.00 | 1 187 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | 77 099.00 | | 77 099.00 | 77 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 089 708.00 | 32 982.00 | 2 056 725.00 | 2 089 708.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 382 612.00 | 119 817.00 | 2 262 795.00 | 2 382 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 512 914.00 | 1 512 914.00 | | 1 512 914.00 |
DG Autres réserves | 35 230.00 | 34 624.00 | | 35 230.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 911.00 | 12 276.00 | | 63 911.00 |
DL TOTAL (I) | 1 722 056.00 | 1 669 815.00 | | 1 722 056.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 20 002.00 | | | 20 002.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 002.00 | 8 000.00 | | 28 002.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 101 625.00 | | 38 066.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 457 382.00 | 520 266.00 | | 457 382.00 |
EA Autres dettes | 17 287.00 | 82 456.00 | | 17 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 736.00 | 704 347.00 | | 512 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 262 795.00 | 2 382 162.00 | | 2 262 795.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 512 736.00 | 704 347.00 | | 512 736.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 605 386.00 | | 2 605 386.00 | 2 605 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 605 386.00 | | 2 605 386.00 | 2 605 386.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 126 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 732 046.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 366 252.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 070.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 661 289.00 | |
FZ Charges sociales | | | 535 775.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 249.00 | |
GE Autres charges | | | 63 653.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 687 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 754.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 857.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 857.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 587.00 | 481.00 | | 4 587.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 40 384.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 587.00 | 40 865.00 | | 4 587.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -3 576.00 | 6 848.00 | | -3 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -3 576.00 | 6 848.00 | | -3 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | 34 017.00 | | 8 164.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 748 491.00 | 2 900 865.00 | | 2 748 491.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 684 580.00 | 2 888 589.00 | | 2 684 580.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 911.00 | 12 276.00 | | 63 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 729.00 | | 5 175.00 | 287 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 527.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 904.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 171 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 525.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 171 851.00 | | | 171 851.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 350.00 | | 5 175.00 | 89 350.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 527.00 | | | 26 527.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 584.00 | 3 249.00 | | 83 584.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 987.00 | | | 5 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 597.00 | 3 249.00 | | 77 597.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 44 308.00 | | 11 325.00 | 44 308.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 308.00 | | 11 325.00 | 44 308.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 308.00 | | 11 325.00 | 44 308.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 11 325.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 066.00 | 38 066.00 | | 38 066.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 457 382.00 | 457 382.00 | | 457 382.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 287.00 | 17 287.00 | | 17 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 942.00 | | 7 942.00 | 7 942.00 |
UX Autres créances clients | 811 127.00 | 811 127.00 | | 811 127.00 |
VB T. V. A. | 1 187 065.00 | 1 187 065.00 | | 1 187 065.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 650.00 | 4 650.00 | | 4 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 010 785.00 | 2 002 843.00 | 7 942.00 | 2 010 785.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 512 736.00 | 512 736.00 | | 512 736.00 |