| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 193 499.00 | 95 773.00 | 97 726.00 | 193 499.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 565.00 | 126 077.00 | 10 488.00 | 136 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584 872.00 | 367 075.00 | 217 797.00 | 584 872.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 806.00 | 642 892.00 | 355 914.00 | 998 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 433.00 | | 1 433.00 | 1 433.00 |
BT Marchandises | 516 753.00 | | 516 753.00 | 516 753.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 897.00 | | 16 897.00 | 16 897.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 617 820.00 | 148 892.00 | 1 468 928.00 | 1 617 820.00 |
BZ Autres créances | 241 310.00 | | 241 310.00 | 241 310.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 294 703.00 | | 294 703.00 | 294 703.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | 9 079.00 | 9 079.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 995.00 | 148 892.00 | 2 549 103.00 | 2 697 995.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 696 801.00 | 791 784.00 | 2 905 017.00 | 3 696 801.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 537 662.00 | | | 1 537 662.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 226 481.00 | 1 199 708.00 | | 1 226 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 843.00 | 44 773.00 | | 76 843.00 |
DL TOTAL (I) | 1 403 315.00 | 1 344 472.00 | | 1 403 315.00 |
DP Provisions pour risques | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 18 414.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557.00 | 1 267 687.00 | | 1 241 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 489.00 | 245 245.00 | | 241 489.00 |
EA Autres dettes | 15 406.00 | 18 567.00 | | 15 406.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 498 452.00 | 1 549 913.00 | | 1 498 452.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 905 017.00 | 2 894 385.00 | | 2 905 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 491 721.00 | 1 531 499.00 | | 1 491 721.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 414.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 188 292.00 | | 11 188 292.00 | 11 188 292.00 |
FG Production vendue services | 13 638.00 | | 13 638.00 | 13 638.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 201 930.00 | | 11 201 930.00 | 11 201 930.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 551.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 81 133.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 435 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 669 082.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -124 591.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 566.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 333.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 799 178.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 292.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 605.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 35 442.00 | |
GE Autres charges | | | 58 918.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 356 401.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 175.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 116.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 116.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 116.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 291.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 75 243.00 | 74 429.00 | | 75 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 562.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 500.00 | | | 25 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 500.00 | 562.00 | | 25 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 254.00 | 2 010.00 | | 2 254.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 460.00 | 8 721.00 | | 13 460.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 964.00 | 10 731.00 | | 18 964.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 536.00 | -10 169.00 | | 6 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 984.00 | -3 552.00 | | 9 984.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 462 192.00 | 11 581 858.00 | | 11 462 192.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 385 349.00 | 11 537 085.00 | | 11 385 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 843.00 | 44 773.00 | | 76 843.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 046 228.00 | 99 307.00 | | 1 046 228.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 007.00 | 11 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 146 731.00 | 998 806.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 140 723.00 | 914 937.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 352.00 | 99 308.00 | | 956 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 234.00 | | | 17 234.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 655 549.00 | 114 605.00 | 127 263.00 | 655 549.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 601 582.00 | 114 606.00 | 127 263.00 | 601 582.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 3 250.00 | | |
6T Sur comptes clients | 173 169.00 | 35 442.00 | 59 719.00 | 173 169.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 173 169.00 | 35 442.00 | 59 719.00 | 173 169.00 |
7C TOTAL GENERAL | 173 169.00 | 38 692.00 | 59 719.00 | 173 169.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 59 719.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 250.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 557.00 | 1 241 557.00 | | 1 241 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 360.00 | 122 360.00 | | 122 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 408.00 | 98 408.00 | | 98 408.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 454.00 | 4 454.00 | | 4 454.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 675.00 | 8 675.00 | | 8 675.00 |
UP Prêts | 10 786.00 | 6 252.00 | | 10 786.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 297 461.00 | | | 1 297 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 235 443.00 | | | 235 443.00 |
VB T. V. A. | 11 829.00 | | | 11 829.00 |
VP Divers | 229 481.00 | | | 229 481.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 468.00 | 4 468.00 | | 4 468.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 079.00 | | | 9 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 794 303.00 | 256 641.00 | 1 537 662.00 | 1 794 303.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 491 721.00 | 1 491 721.00 | | 1 491 721.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |