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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AP Constructions | 353 626.00 | 170 409.00 | 183 217.00 | 353 626.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 398.00 | 148 684.00 | 17 714.00 | 166 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 818 178.00 | 594 716.00 | 223 462.00 | 818 178.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 411 510.00 | 967 776.00 | 443 734.00 | 1 411 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 604.00 | | 604.00 | 604.00 |
BT Marchandises | 651 412.00 | | 651 412.00 | 651 412.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 104 961.00 | | 104 961.00 | 104 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 635 913.00 | 136 383.00 | 1 499 530.00 | 1 635 913.00 |
BZ Autres créances | 330 039.00 | | 330 039.00 | 330 039.00 |
CF Disponibilités | 200 336.00 | | 200 336.00 | 200 336.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 498.00 | | 8 498.00 | 8 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 763.00 | 136 383.00 | 2 795 380.00 | 2 931 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 343 273.00 | 1 104 159.00 | 3 239 114.00 | 4 343 273.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 355 749.00 | 1 328 233.00 | | 1 355 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 964.00 | 63 518.00 | | 64 964.00 |
DL TOTAL (I) | 1 520 704.00 | 1 491 740.00 | | 1 520 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 721.00 | 108 448.00 | | 20 721.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 615.00 | 10 054.00 | | 21 615.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 417 659.00 | 1 501 282.00 | | 1 417 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 948.00 | 251 046.00 | | 240 948.00 |
EA Autres dettes | 17 467.00 | 15 375.00 | | 17 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 718 410.00 | 1 886 205.00 | | 1 718 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 239 114.00 | 3 377 945.00 | | 3 239 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 718 400.00 | 1 886 205.00 | | 1 718 400.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 721.00 | 108 448.00 | | 20 721.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 013 016.00 | | 14 013 016.00 | 14 013 016.00 |
FG Production vendue services | 16 778.00 | | 16 778.00 | 16 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 029 794.00 | | 14 029 794.00 | 14 029 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 125 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 253 589.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 235 138.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -34 993.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 095.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -269.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 635 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 072.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 967 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 844.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 908.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 316.00 | |
GE Autres charges | | | 18 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 276 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 999.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 104 951.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 104 951.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 104 951.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 81 952.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 78 430.00 | | | 78 430.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 992.00 | | | 1 992.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 000.00 | 2 400.00 | | 12 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 992.00 | 2 400.00 | | 13 992.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 681.00 | 74.00 | | 681.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 500.00 | 2 020.00 | | 3 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 181.00 | 2 761.00 | | 4 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 811.00 | -361.00 | | 9 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 799.00 | 3 662.00 | | 26 799.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 372 532.00 | 14 152 016.00 | | 14 372 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 307 568.00 | 14 088 498.00 | | 14 307 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 964.00 | 63 518.00 | | 64 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 308 612.00 | | 124 698.00 | 1 308 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 616.00 | 665.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 800.00 | 1 411 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 184.00 | 1 338 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 233 689.00 | | 124 698.00 | 1 233 689.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 281.00 | | | 2 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 863 272.00 | 114 907.00 | 10 403.00 | 863 272.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 809 305.00 | 114 907.00 | 10 403.00 | 809 305.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 113 408.00 | 39 316.00 | 16 341.00 | 113 408.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 113 408.00 | 39 316.00 | 16 341.00 | 113 408.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 408.00 | 39 316.00 | 16 341.00 | 113 408.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 399 544.00 | 1 399 544.00 | | 1 399 544.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 104.00 | 127 104.00 | | 127 104.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 932.00 | 75 932.00 | | 75 932.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 105.00 | 15 105.00 | | 15 105.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 467.00 | 17 467.00 | | 17 467.00 |
UP Prêts | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 450 986.00 | 1 450 986.00 | | 1 450 986.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 184 927.00 | | 184 927.00 | 184 927.00 |
VB T. V. A. | 6 674.00 | 6 674.00 | | 6 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VP Divers | 323 365.00 | 323 365.00 | | 323 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 498.00 | 8 498.00 | | 8 498.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 975 115.00 | 1 790 188.00 | 184 927.00 | 1 975 115.00 |
VW T.V.A. | 29 460.00 | 29 460.00 | | 29 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 795.00 | 1 696 795.00 | | 1 696 795.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |