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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 360 120.00 | 201 490.00 | 158 631.00 | 360 120.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 166 398.00 | 154 650.00 | 11 748.00 | 166 398.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 884 297.00 | 649 545.00 | 234 752.00 | 884 297.00 |
AV Immobilisations en cours | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 598 039.00 | 1 059 652.00 | 538 388.00 | 1 598 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
BT Marchandises | 433 867.00 | | 433 867.00 | 433 867.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 949.00 | | 23 949.00 | 23 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 059 179.00 | 80 189.00 | 978 990.00 | 1 059 179.00 |
BZ Autres créances | 303 854.00 | | 303 854.00 | 303 854.00 |
CF Disponibilités | 374 394.00 | | 374 394.00 | 374 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 998.00 | | 17 998.00 | 17 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 214 005.00 | 80 189.00 | 2 133 816.00 | 2 214 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 812 044.00 | 1 139 841.00 | 2 672 204.00 | 3 812 044.00 |
CR Parts à plus d’un an | 106 893.00 | | | 106 893.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 330 714.00 | 1 355 749.00 | | 1 330 714.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -84 195.00 | 64 964.00 | | -84 195.00 |
DL TOTAL (I) | 1 346 510.00 | 1 520 704.00 | | 1 346 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 000.00 | 20 721.00 | | 200 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 438.00 | 21 615.00 | | 30 438.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 929 749.00 | 1 417 659.00 | | 929 749.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 686.00 | 240 948.00 | | 154 686.00 |
EA Autres dettes | 10 821.00 | 17 467.00 | | 10 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 694.00 | 1 718 410.00 | | 1 325 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 672 204.00 | 3 239 114.00 | | 2 672 204.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 095 256.00 | 1 718 400.00 | | 1 095 256.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 20 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 624 916.00 | | 10 624 916.00 | 10 624 916.00 |
FG Production vendue services | 18 366.00 | | 18 366.00 | 18 366.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 643 282.00 | | 10 643 282.00 | 10 643 282.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 229 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 77 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 951 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 042 732.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 217 544.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -159.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 510 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 38 407.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 512.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 131 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 383.00 | |
GE Autres charges | | | 79 741.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 119 290.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -167 887.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 71 702.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 71 702.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 71 702.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -96 185.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 162 512.00 | 78 430.00 | | 162 512.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 992.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 556.00 | 12 000.00 | | 12 556.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 556.00 | 13 992.00 | | 12 556.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 566.00 | 681.00 | | 566.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 500.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566.00 | 4 181.00 | | 566.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 990.00 | 9 811.00 | | 11 990.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 26 799.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 035 661.00 | 14 372 532.00 | | 11 035 661.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 119 856.00 | 14 307 568.00 | | 11 119 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -84 195.00 | 64 964.00 | | -84 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 510.00 | | 226 717.00 | 1 411 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 84.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 85.00 | 4 581.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 189.00 | 1 598 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 104.00 | 1 520 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 338 203.00 | | 222 717.00 | 1 338 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 665.00 | | 4 000.00 | 665.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 967 777.00 | 131 979.00 | 40 103.00 | 967 777.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 913 810.00 | 131 979.00 | 40 103.00 | 913 810.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 136 383.00 | 10 383.00 | 66 578.00 | 136 383.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 136 383.00 | 10 383.00 | 66 578.00 | 136 383.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 383.00 | 10 383.00 | 66 578.00 | 136 383.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 383.00 | 66 578.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 929 749.00 | 929 749.00 | | 929 749.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 746.00 | 62 746.00 | | 62 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 110.00 | 70 110.00 | | 70 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 821.00 | 10 821.00 | | 10 821.00 |
UP Prêts | 4 441.00 | 1 020.00 | 3 421.00 | 4 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 952 286.00 | 952 286.00 | | 952 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 106 893.00 | | 106 893.00 | 106 893.00 |
VB T. V. A. | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 340.00 | 23 340.00 | | 23 340.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VP Divers | 263 734.00 | 263 734.00 | | 263 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 774.00 | 3 774.00 | | 3 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 385 696.00 | 1 275 158.00 | 110 538.00 | 1 385 696.00 |
VW T.V.A. | 18 056.00 | 18 056.00 | | 18 056.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 295 256.00 | 1 095 256.00 | 200 000.00 | 1 295 256.00 |