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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 270 298.00 | 115 555.00 | 154 743.00 | 270 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 893.00 | 133 197.00 | 24 696.00 | 157 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 153.00 | 423 008.00 | 225 145.00 | 648 153.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 156 200.00 | 725 727.00 | 430 473.00 | 1 156 200.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 826.00 | | 2 826.00 | 2 826.00 |
BT Marchandises | 468 945.00 | | 468 945.00 | 468 945.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 818 004.00 | 146 452.00 | 1 671 552.00 | 1 818 004.00 |
BZ Autres créances | 417 018.00 | | 417 018.00 | 417 018.00 |
CF Disponibilités | 322 699.00 | | 322 699.00 | 322 699.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | 11 504.00 | 11 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 051 641.00 | 146 452.00 | 2 905 189.00 | 3 051 641.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 207 841.00 | 872 179.00 | 3 335 662.00 | 4 207 841.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 992.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 285 324.00 | 1 226 481.00 | | 1 285 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 907.00 | 76 843.00 | | 78 907.00 |
DL TOTAL (I) | 1 464 222.00 | 1 403 315.00 | | 1 464 222.00 |
DP Provisions pour risques | | 3 250.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 3 250.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 416.00 | 1 241 557.00 | | 1 573 416.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 135.00 | 241 489.00 | | 282 135.00 |
EA Autres dettes | 15 889.00 | 15 406.00 | | 15 889.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 871 440.00 | 1 498 452.00 | | 1 871 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 335 662.00 | 2 905 017.00 | | 3 335 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 1 491 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 210 861.00 | | 13 210 861.00 | 13 210 861.00 |
FG Production vendue services | 9 287.00 | | 9 287.00 | 9 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 220 148.00 | | 13 220 148.00 | 13 220 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 897.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 483.00 | |
FQ Autres produits | | | 104 304.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 471 832.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 472 441.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 47 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 450.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 392.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 583 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 914.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 909 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 248.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 060.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 20 755.00 | |
GE Autres charges | | | 22 275.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 486 572.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 97 072.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 073.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 488.00 | | | 9 488.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32 200.00 | 25 500.00 | | 32 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 938.00 | 25 500.00 | | 44 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 500.00 | 2 254.00 | | 8 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 021.00 | 13 460.00 | | 24 021.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 250.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 521.00 | 18 964.00 | | 32 521.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 417.00 | 6 536.00 | | 12 417.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 842.00 | 9 984.00 | | 15 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 613 843.00 | 11 462 192.00 | | 13 613 843.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 534 936.00 | 11 385 349.00 | | 13 534 936.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 907.00 | 76 843.00 | | 78 907.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 998 806.00 | | 250 653.00 | 998 806.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 014.00 | 7 213.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 259.00 | 1 156 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 245.00 | 1 076 345.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 914 937.00 | | 247 653.00 | 914 937.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 227.00 | | 3 000.00 | 11 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 642 892.00 | 136 182.00 | 62 224.00 | 642 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 588 925.00 | 136 182.00 | 62 224.00 | 588 925.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
6T Sur comptes clients | 148 892.00 | 20 755.00 | 23 195.00 | 148 892.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 148 892.00 | 20 755.00 | 23 195.00 | 148 892.00 |
7C TOTAL GENERAL | 152 142.00 | 20 755.00 | 26 445.00 | 152 142.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 155.00 | 23 195.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 573 416.00 | 1 573 416.00 | | 1 573 416.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 055.00 | 132 055.00 | | 132 055.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 106 327.00 | 106 327.00 | | 106 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 193.00 | 3 193.00 | | 3 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 889.00 | 15 889.00 | | 15 889.00 |
UP Prêts | 6 549.00 | 5 832.00 | | 6 549.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 599 458.00 | | | 1 599 458.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 216 546.00 | | | 216 546.00 |
VB T. V. A. | 7 088.00 | | | 7 088.00 |
VP Divers | 409 930.00 | | | 409 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 138.00 | 4 138.00 | | 4 138.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 504.00 | | | 11 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 253 298.00 | 2 033 812.00 | 219 486.00 | 2 253 298.00 |
VW T.V.A. | 36 422.00 | 36 422.00 | | 36 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 871 440.00 | 1 871 440.00 | | 1 871 440.00 |