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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 328 338.00 | 140 278.00 | 188 060.00 | 328 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 164 898.00 | 141 931.00 | 22 967.00 | 164 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 730 671.00 | 527 096.00 | 203 575.00 | 730 671.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 781.00 | | 9 781.00 | 9 781.00 |
BD Autres titres immobilisés | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BF Prêts | 1 840.00 | | 1 840.00 | 1 840.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 308 612.00 | 863 272.00 | 445 340.00 | 1 308 612.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 336.00 | | 336.00 | 336.00 |
BT Marchandises | 616 419.00 | | 616 419.00 | 616 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 776.00 | | 11 776.00 | 11 776.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 706 421.00 | 113 408.00 | 1 593 013.00 | 1 706 421.00 |
BZ Autres créances | 532 705.00 | | 532 705.00 | 532 705.00 |
CF Disponibilités | 170 192.00 | | 170 192.00 | 170 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 164.00 | | 8 164.00 | 8 164.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 046 013.00 | 113 408.00 | 2 932 605.00 | 3 046 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 354 625.00 | 976 680.00 | 3 377 945.00 | 4 354 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 328 231.00 | 1 285 324.00 | | 1 328 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 518.00 | 78 907.00 | | 63 518.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 740.00 | 1 464 222.00 | | 1 491 740.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 054.00 | | | 10 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 282.00 | 1 573 416.00 | | 1 501 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 251 046.00 | 282 135.00 | | 251 046.00 |
EA Autres dettes | 15 375.00 | 15 889.00 | | 15 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 886 205.00 | 1 871 440.00 | | 1 886 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 377 945.00 | 3 335 662.00 | | 3 377 945.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 886 205.00 | | | 1 886 205.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 108 448.00 | | | 108 448.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 703 305.00 | | 13 703 305.00 | 13 703 305.00 |
FG Production vendue services | | 11 024.00 | 11 024.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 703 305.00 | 11 024.00 | 13 714 329.00 | 13 703 305.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 101.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 170 911.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 934.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 037 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 167 860.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -147 474.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 11 179.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 469.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 968 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 137 545.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 399.00 | |
GE Autres charges | | | 44 857.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 082 075.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 341.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 341.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 541.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 819.00 | 106 287.00 | | 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 488.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400.00 | 32 200.00 | | 2 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 250.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 400.00 | 44 938.00 | | 2 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 741.00 | 8 500.00 | | 741.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 020.00 | 24 021.00 | | 2 020.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 761.00 | 32 521.00 | | 2 761.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -361.00 | 12 417.00 | | -361.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 662.00 | 15 843.00 | | 3 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 152 016.00 | 13 613 843.00 | | 14 152 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 088 498.00 | 13 534 936.00 | | 14 088 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 518.00 | 78 907.00 | | 63 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 156 200.00 | | 158 844.00 | 1 156 200.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 6 432.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 432.00 | 2 281.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 432.00 | 1 308 612.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 233 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 076 345.00 | | 157 344.00 | 1 076 345.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 213.00 | | 1 500.00 | 7 213.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 725 727.00 | 137 545.00 | | 725 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 671 760.00 | 137 545.00 | | 671 760.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 146 452.00 | 18 396.00 | 51 442.00 | 146 452.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 146 452.00 | 18 396.00 | 51 442.00 | 146 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146 452.00 | 18 398.00 | 51 442.00 | 146 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 398.00 | 51 442.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 501 282.00 | 1 501 282.00 | | 1 501 282.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 128 605.00 | 128 605.00 | | 128 605.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 929.00 | 89 929.00 | | 89 929.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 429.00 | 25 429.00 | | 25 429.00 |
UP Prêts | 1 616.00 | 1 616.00 | | 1 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | 224.00 | | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 539 099.00 | 1 539 099.00 | | 1 539 099.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 322.00 | | 167 322.00 | 167 322.00 |
VB T. V. A. | 12 878.00 | 12 678.00 | | 12 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 108 448.00 | 108 448.00 | | 108 448.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 768.00 | 16 768.00 | | 16 768.00 |
VP Divers | 503 059.00 | 503 059.00 | | 503 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 201.00 | 2 201.00 | | 2 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 164.00 | 8 164.00 | | 8 164.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 249 130.00 | 2 081 808.00 | 167 322.00 | 2 249 130.00 |
VW T.V.A. | 30 311.00 | 30 311.00 | | 30 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 886 205.00 | 1 886 205.00 | | 1 886 205.00 |