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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 53 967.00 | | 53 967.00 |
AH Fonds commercial | 18 675.00 | | 18 675.00 | 18 675.00 |
AN Terrains | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 360 121.00 | 232 794.00 | 127 327.00 | 360 121.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 276 269.00 | 106 981.00 | 169 288.00 | 276 269.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 810 547.00 | 672 148.00 | 138 398.00 | 810 547.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
BH Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 523 961.00 | 1 065 890.00 | 458 071.00 | 1 523 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 791.00 | | 1 791.00 | 1 791.00 |
BT Marchandises | 552 969.00 | | 552 969.00 | 552 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 131 850.00 | 36 269.00 | 1 095 581.00 | 1 131 850.00 |
BZ Autres créances | 311 319.00 | | 311 319.00 | 311 319.00 |
CF Disponibilités | 735 842.00 | | 735 842.00 | 735 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 405.00 | | 2 405.00 | 2 405.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 736 176.00 | 36 269.00 | 2 699 907.00 | 2 736 176.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 260 137.00 | 1 102 159.00 | 3 157 978.00 | 4 260 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
CU Autres participations | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 196 118.00 | 1 330 714.00 | | 1 196 118.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 683.00 | -84 195.00 | | 217 683.00 |
DL TOTAL (I) | 1 513 792.00 | 1 346 510.00 | | 1 513 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 055.00 | 200 000.00 | | 342 055.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 978 374.00 | 905 799.00 | | 978 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 292 032.00 | 154 686.00 | | 292 032.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | | | 10 170.00 |
EA Autres dettes | 21 555.00 | 10 821.00 | | 21 555.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 186.00 | 1 271 307.00 | | 1 644 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 157 978.00 | 2 617 817.00 | | 3 157 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 435 869.00 | 1 095 256.00 | | 1 435 869.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 12 024 104.00 | |
FG Production vendue services | | | 7 754.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 031 857.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 714.00 | |
FQ Autres produits | | | 61 650.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 231 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 372 128.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -119 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 862.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 501 976.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 849.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 892 111.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 842.00 | |
GE Autres charges | | | 51 678.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 086 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 915.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125 915.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 125 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 269 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 474.00 | | | 474.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 12 556.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 974.00 | 12 556.00 | | 8 974.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 366.00 | 566.00 | | 366.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 656.00 | | | 4 656.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 022.00 | 566.00 | | 5 022.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 952.00 | 11 990.00 | | 3 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 56 176.00 | | | 56 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 366 110.00 | 11 035 661.00 | | 12 366 110.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 148 427.00 | 11 119 856.00 | | 12 148 427.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 217 683.00 | -84 195.00 | | 217 683.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 598 039.00 | | 177 065.00 | 1 598 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 199.00 | 4 381.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 251 143.00 | 1 523 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 72 642.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 250 944.00 | 1 446 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 72 642.00 | | | 72 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 520 817.00 | | 177 065.00 | 1 520 817.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059 652.00 | 142 526.00 | 136 288.00 | 1 059 652.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 967.00 | | | 53 967.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 005 685.00 | 142 526.00 | 136 288.00 | 1 005 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 80 188.00 | 5 842.00 | 49 762.00 | 80 188.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 188.00 | 5 842.00 | 49 762.00 | 80 188.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 188.00 | 5 842.00 | 49 762.00 | 80 188.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 842.00 | 49 762.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 978 374.00 | 978 374.00 | | 978 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 292 032.00 | 292 032.00 | | 292 032.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 170.00 | 10 170.00 | | 10 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 555.00 | 21 555.00 | | 21 555.00 |
UP Prêts | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 224.00 | | 224.00 | 224.00 |
UX Autres créances clients | 1 131 850.00 | 1 131 850.00 | | 1 131 850.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 055.00 | 133 738.00 | 208 317.00 | 342 055.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 945.00 | | | 127 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 311 319.00 | 311 319.00 | | 311 319.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 515.00 | 1 449 291.00 | 224.00 | 1 449 515.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 186.00 | 1 435 869.00 | 208 317.00 | 1 644 186.00 |