| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 28 982.00 | 28 499.00 | 483.00 | 28 982.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 963.00 | 173 554.00 | 44 409.00 | 217 963.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 335 201.00 | 232 064.00 | 103 137.00 | 335 201.00 |
BT Marchandises | 289 766.00 | 13 386.00 | 276 379.00 | 289 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 328 919.00 | 2 467.00 | 326 451.00 | 328 919.00 |
BZ Autres créances | 24 438.00 | | 24 438.00 | 24 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 60 712.00 | | 60 712.00 | 60 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 725 720.00 | 15 854.00 | 709 865.00 | 725 720.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 921.00 | 247 918.00 | 813 002.00 | 1 060 921.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 274 444.00 | 270 983.00 | | 274 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 153.00 | 3 460.00 | | 27 153.00 |
DL TOTAL (I) | 589 872.00 | 562 718.00 | | 589 872.00 |
DP Provisions pour risques | 8 787.00 | 10 180.00 | | 8 787.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 787.00 | 10 180.00 | | 8 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 51 298.00 | 37 178.00 | | 51 298.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 90 303.00 | 94 136.00 | | 90 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 466.00 | 66 039.00 | | 69 466.00 |
EA Autres dettes | 3 275.00 | 7 771.00 | | 3 275.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 343.00 | 205 125.00 | | 214 343.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 002.00 | 778 024.00 | | 813 002.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 554.00 | 188 023.00 | | 194 554.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 830 753.00 | 620.00 | 831 374.00 | 830 753.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 844 553.00 | 620.00 | 845 174.00 | 844 553.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 733.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 924 047.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 310 868.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 454.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 747.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 470.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 394.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 947.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 753.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 683.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 787.00 | |
GE Autres charges | | | 5 421.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 896 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 300.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 405.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 894.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 50 159.00 | 32 214.00 | | 50 159.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9.00 | 121.00 | | 9.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 166.00 | | | 9 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 175.00 | 121.00 | | 9 175.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 916.00 | | | 2 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 259.00 | 121.00 | | 6 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 933 223.00 | 914 383.00 | | 933 223.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 906 069.00 | 910 923.00 | | 906 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 153.00 | 3 460.00 | | 27 153.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 989.00 | | 32 967.00 | 366 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 769.00 | 335 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 30 468.00 | 92 584.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 24 302.00 | 236 976.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 051.00 | | | 123 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 296.00 | | 32 967.00 | 238 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 267 080.00 | 19 754.00 | 54 769.00 | 267 080.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 797.00 | 2 169.00 | 30 468.00 | 67 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 283.00 | 17 585.00 | 24 302.00 | 199 283.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 181.00 | 8 787.00 | 10 181.00 | 10 181.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 622.00 | 13 387.00 | 12 622.00 | 12 622.00 |
6T Sur comptes clients | 7 349.00 | 296.00 | 5 177.00 | 7 349.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 971.00 | 13 683.00 | 17 799.00 | 19 971.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 152.00 | 22 470.00 | 27 980.00 | 30 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 470.00 | 27 980.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 90 303.00 | 90 303.00 | | 90 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 410.00 | 21 410.00 | | 21 410.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 338.00 | 25 338.00 | | 25 338.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 325 609.00 | | | 325 609.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 502.00 | | | 13 502.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 309.00 | | | 3 309.00 |
VB T. V. A. | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 51 298.00 | 31 510.00 | 19 788.00 | 51 298.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 340.00 | | | 29 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | | 1 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 880.00 | 352 479.00 | 8 404.00 | 360 880.00 |
VW T.V.A. | 18 489.00 | 18 489.00 | | 18 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 214 343.00 | 194 554.00 | 19 788.00 | 214 343.00 |