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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 414.00 | 188 858.00 | 40 555.00 | 229 414.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 314.00 | 218 326.00 | 97 987.00 | 316 314.00 |
BT Marchandises | 384 571.00 | 13 246.00 | 371 325.00 | 384 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 257 109.00 | 986.00 | 256 123.00 | 257 109.00 |
BZ Autres créances | 5 291.00 | | 5 291.00 | 5 291.00 |
CF Disponibilités | 126 880.00 | | 126 880.00 | 126 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 613.00 | | 22 613.00 | 22 613.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 466.00 | 14 232.00 | 782 233.00 | 796 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 780.00 | 232 559.00 | 880 221.00 | 1 112 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 477.00 | 311 639.00 | | 327 477.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330.00 | 15 837.00 | | 330.00 |
DL TOTAL (I) | 616 081.00 | 615 751.00 | | 616 081.00 |
DP Provisions pour risques | 3 640.00 | 5 449.00 | | 3 640.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 640.00 | 5 449.00 | | 3 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 352.00 | 33 594.00 | | 144 352.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 82 583.00 | | 28 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 131.00 | 73 722.00 | | 85 131.00 |
EA Autres dettes | 2 777.00 | 4 659.00 | | 2 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 498.00 | 194 560.00 | | 260 498.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 221.00 | 815 761.00 | | 880 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 226.00 | 176 023.00 | | 125 226.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 654 091.00 | | 654 091.00 | 654 091.00 |
FG Production vendue services | 13 890.00 | | 13 890.00 | 13 890.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 667 981.00 | | 667 981.00 | 667 981.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 57 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 725 866.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 251 289.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -22 973.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 235.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 316.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 520.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 188.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 366.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 640.00 | |
GE Autres charges | | | 1 414.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 719 147.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 718.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 526.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 38 730.00 | 40 606.00 | | 38 730.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 15 966.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 15 966.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 412.00 | 4 820.00 | | 1 412.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 280.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 862.00 | 6 101.00 | | 1 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | 9 865.00 | | -1 862.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 725 866.00 | 964 973.00 | | 725 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 725 536.00 | 949 135.00 | | 725 536.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 330.00 | 15 837.00 | | 330.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 929.00 | | 4 264.00 | 316 929.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 879.00 | 316 314.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 680.00 | 63 758.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 199.00 | 247 726.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 438.00 | | | 64 438.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 660.00 | | 4 264.00 | 247 660.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 427.00 | 19 366.00 | 3 466.00 | 202 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 836.00 | | 680.00 | 11 836.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 591.00 | 19 366.00 | 2 786.00 | 190 591.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 449.00 | 3 640.00 | 5 449.00 | 5 449.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 500.00 | 13 246.00 | 12 500.00 | 12 500.00 |
6T Sur comptes clients | 1 953.00 | | 966.00 | 1 953.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 453.00 | 13 246.00 | 13 466.00 | 14 453.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 902.00 | 16 886.00 | 18 915.00 | 19 902.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 886.00 | 18 915.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 237.00 | 28 237.00 | | 28 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 538.00 | 28 538.00 | | 28 538.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 473.00 | 40 473.00 | | 40 473.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 777.00 | 2 777.00 | | 2 777.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 255 929.00 | 255 929.00 | | 255 929.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | | 1 179.00 | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 1 880.00 | 1 880.00 | | 1 880.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 352.00 | 9 080.00 | 135 272.00 | 144 352.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 075.00 | 5 075.00 | | 5 075.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 411.00 | 3 411.00 | | 3 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 613.00 | 22 613.00 | | 22 613.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 289 844.00 | 283 834.00 | 6 009.00 | 289 844.00 |
VW T.V.A. | 11 044.00 | 11 044.00 | | 11 044.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 498.00 | 125 226.00 | 135 272.00 | 260 498.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |