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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 956.00 | 12 756.00 | 3 200.00 | 15 956.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 311.00 | 18 311.00 | | 18 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 184.00 | 191 391.00 | 12 793.00 | 204 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 885.00 | 222 459.00 | 73 426.00 | 295 885.00 |
BT Marchandises | 343 138.00 | 18 246.00 | 324 892.00 | 343 138.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 133.00 | 986.00 | 339 147.00 | 340 133.00 |
BZ Autres créances | 6 407.00 | | 6 407.00 | 6 407.00 |
CF Disponibilités | 92 927.00 | | 92 927.00 | 92 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 264.00 | | 87 264.00 | 87 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 869 871.00 | 19 232.00 | 850 638.00 | 869 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 756.00 | 241 691.00 | 924 065.00 | 1 165 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 327 807.00 | 327 477.00 | | 327 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 316.00 | 330.00 | | 18 316.00 |
DL TOTAL (I) | 634 398.00 | 616 081.00 | | 634 398.00 |
DP Provisions pour risques | 5 560.00 | 3 640.00 | | 5 560.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 560.00 | 3 640.00 | | 5 560.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 117.00 | 144 352.00 | | 128 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 28 237.00 | | 44 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 196.00 | 85 131.00 | | 108 196.00 |
EA Autres dettes | 3 713.00 | 2 777.00 | | 3 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 105.00 | 260 498.00 | | 284 105.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 924 065.00 | 880 221.00 | | 924 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 177 807.00 | 125 226.00 | | 177 807.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 746 016.00 | 244.00 | 746 261.00 | 746 016.00 |
FG Production vendue services | 53 558.00 | | 53 558.00 | 53 558.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 575.00 | 244.00 | 799 820.00 | 799 575.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 146.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 255.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 675.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 41 432.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 23 965.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 153.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 634.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 246.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 560.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 803 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 279.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 534.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 260.00 | 38 730.00 | | 5 260.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 338.00 | | | 338.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 300.00 | | | 18 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 638.00 | | | 18 638.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 855.00 | 1 412.00 | | 11 855.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 855.00 | 1 862.00 | | 11 855.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 782.00 | -1 862.00 | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 840 894.00 | 725 866.00 | | 840 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 822 577.00 | 725 536.00 | | 822 577.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 316.00 | 330.00 | | 18 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 316 314.00 | | 4 800.00 | 316 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 229.00 | 295 885.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 229.00 | 222 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 63 758.00 | | 4 800.00 | 63 758.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 247 726.00 | | | 247 726.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 218 327.00 | 17 506.00 | 13 374.00 | 218 327.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 156.00 | 1 600.00 | | 11 156.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 207 171.00 | 15 906.00 | 13 374.00 | 207 171.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 640.00 | 5 560.00 | 3 640.00 | 3 640.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 246.00 | 18 246.00 | 13 246.00 | 13 246.00 |
6T Sur comptes clients | 986.00 | | | 986.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 232.00 | 18 246.00 | 13 246.00 | 14 232.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 873.00 | 23 806.00 | 16 886.00 | 17 873.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 806.00 | 16 886.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 077.00 | 44 077.00 | | 44 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 599.00 | 51 599.00 | | 51 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 882.00 | 34 882.00 | | 34 882.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | 4 830.00 | | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 338 953.00 | 338 953.00 | | 338 953.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
VB T. V. A. | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 117.00 | 21 819.00 | 106 298.00 | 128 117.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 234.00 | | | 16 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 359.00 | 3 359.00 | | 3 359.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 302.00 | 4 302.00 | | 4 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 438 635.00 | 438 635.00 | | 438 635.00 |
VW T.V.A. | 18 354.00 | 18 354.00 | | 18 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 105.00 | 177 807.00 | 106 298.00 | 284 105.00 |