| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 476.00 | 16 254.00 | 222.00 | 16 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 218 993.00 | 190 567.00 | 28 425.00 | 218 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 725.00 | 236 832.00 | 86 892.00 | 323 725.00 |
BT Marchandises | 300 911.00 | 12 734.00 | 288 177.00 | 300 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 40 047.00 | | 40 047.00 | 40 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 878.00 | 1 262.00 | 320 616.00 | 321 878.00 |
BZ Autres créances | 39 022.00 | | 39 022.00 | 39 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 329.00 | | 45 329.00 | 45 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 262.00 | 13 997.00 | 734 265.00 | 748 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 071 987.00 | 250 829.00 | 821 158.00 | 1 071 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 301 598.00 | 274 444.00 | | 301 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 962.00 | 27 153.00 | | 34 962.00 |
DL TOTAL (I) | 624 834.00 | 589 872.00 | | 624 834.00 |
DP Provisions pour risques | 7 394.00 | 8 787.00 | | 7 394.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 394.00 | 8 787.00 | | 7 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 776.00 | 51 298.00 | | 19 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 90 303.00 | | 80 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 408.00 | 69 466.00 | | 83 408.00 |
EA Autres dettes | 4 789.00 | 3 275.00 | | 4 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 188 929.00 | 214 343.00 | | 188 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 821 158.00 | 813 002.00 | | 821 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 741.00 | 194 554.00 | | 183 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 886.00 | 1 046.00 | 811 933.00 | 810 886.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 824 686.00 | 1 046.00 | 825 733.00 | 824 686.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 644.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 912 966.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 297 596.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 145.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 141 524.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 283 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 274.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 394.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 828.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 137.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 414.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 414.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 746.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 62 577.00 | 50 159.00 | | 62 577.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 570.00 | 9.00 | | 570.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 9 166.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 570.00 | 9 175.00 | | 570.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 916.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 916.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 570.00 | 6 259.00 | | 570.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 914 206.00 | 933 223.00 | | 914 206.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 879 243.00 | 906 069.00 | | 879 243.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 962.00 | 27 153.00 | | 34 962.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 201.00 | | 1 030.00 | 335 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 506.00 | 323 725.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 506.00 | 80 078.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 584.00 | | | 92 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 236 976.00 | | 1 030.00 | 236 976.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 064.00 | 17 275.00 | 12 506.00 | 232 064.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 498.00 | 261.00 | 12 506.00 | 39 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 566.00 | 17 013.00 | | 192 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 787.00 | 7 394.00 | 8 787.00 | 8 787.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 387.00 | 12 735.00 | 13 387.00 | 13 387.00 |
6T Sur comptes clients | 2 468.00 | 69.00 | 1 274.00 | 2 468.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 855.00 | 12 804.00 | 14 661.00 | 15 855.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 642.00 | 20 198.00 | 23 448.00 | 24 642.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 20 198.00 | 23 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 954.00 | 80 954.00 | | 80 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 320.00 | 31 320.00 | | 31 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 124.00 | 29 124.00 | | 29 124.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
UX Autres créances clients | 320 367.00 | | | 320 367.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29 024.00 | | | 29 024.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 510.00 | | | 1 510.00 |
VB T. V. A. | 2 425.00 | | | 2 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 776.00 | 14 588.00 | 5 188.00 | 19 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 548.00 | | | 31 548.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 213.00 | 5 213.00 | | 5 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 235.00 | | | 235.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 276.00 | 353 127.00 | 7 152.00 | 360 276.00 |
VW T.V.A. | 17 750.00 | 17 750.00 | | 17 750.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 929.00 | 183 741.00 | 5 188.00 | 188 929.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |