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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 025.00 | 130.00 | 11 156.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 405.00 | 189 937.00 | 37 468.00 | 227 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 315 864.00 | 220 833.00 | 95 031.00 | 315 864.00 |
BT Marchandises | 376 857.00 | 12 000.00 | 364 857.00 | 376 857.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 313 509.00 | 1 703.00 | 311 806.00 | 313 509.00 |
BZ Autres créances | 17 720.00 | | 17 720.00 | 17 720.00 |
CF Disponibilités | 10 706.00 | | 10 706.00 | 10 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 525.00 | | 9 525.00 | 9 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 728 318.00 | 13 703.00 | 714 615.00 | 728 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 183.00 | 234 536.00 | 809 646.00 | 1 044 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 336 560.00 | 301 598.00 | | 336 560.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 921.00 | 34 962.00 | | -24 921.00 |
DL TOTAL (I) | 599 913.00 | 624 834.00 | | 599 913.00 |
DP Provisions pour risques | 5 307.00 | 7 394.00 | | 5 307.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 307.00 | 7 394.00 | | 5 307.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 187.00 | 19 776.00 | | 21 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 80 954.00 | | 102 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 354.00 | 83 408.00 | | 76 354.00 |
EA Autres dettes | 4 106.00 | 4 789.00 | | 4 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 425.00 | 188 929.00 | | 204 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 809 646.00 | 821 158.00 | | 809 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 954.00 | 183 741.00 | | 191 954.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 805 620.00 | 322.00 | 805 943.00 | 805 620.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 819 420.00 | 322.00 | 819 743.00 | 819 420.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 62 646.00 | |
FQ Autres produits | | | 505.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 882 895.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 359 788.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -75 945.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 19 906.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 117.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 301 860.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 137.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 440.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 307.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 897 929.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 198.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 517.00 | 62 577.00 | | 42 517.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76.00 | 570.00 | | 76.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276.00 | 570.00 | | 276.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 723.00 | 570.00 | | -2 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 172.00 | 914 206.00 | | 883 172.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 908 093.00 | 879 243.00 | | 908 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 921.00 | 34 962.00 | | -24 921.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 725.00 | | 26 088.00 | 323 725.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 812.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 812.00 | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 948.00 | 315 865.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 618.00 | 64 617.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 518.00 | 246 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 078.00 | | 158.00 | 80 078.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 006.00 | | 25 930.00 | 238 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 832.00 | 17 137.00 | 33 136.00 | 236 832.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 253.00 | 250.00 | 15 618.00 | 27 253.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 580.00 | 16 888.00 | 17 518.00 | 209 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 394.00 | 5 307.00 | 7 394.00 | 7 394.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 735.00 | 12 000.00 | 12 735.00 | 12 735.00 |
6T Sur comptes clients | 1 263.00 | 441.00 | | 1 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 997.00 | 12 441.00 | 12 735.00 | 13 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 391.00 | 17 748.00 | 20 129.00 | 21 391.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 748.00 | 20 129.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 102 777.00 | 102 777.00 | | 102 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 857.00 | 33 857.00 | | 33 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 505.00 | 25 505.00 | | 25 505.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 106.00 | 4 106.00 | | 4 106.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 311 469.00 | 311 469.00 | | 311 469.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 983.00 | 11 983.00 | | 11 983.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 039.00 | 528.00 | 1 511.00 | 2 039.00 |
VB T. V. A. | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 187.00 | 8 716.00 | 12 471.00 | 21 187.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 601.00 | | | 14 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 587.00 | 3 587.00 | | 3 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 620.00 | 1 620.00 | | 1 620.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 584.00 | 339 243.00 | 6 341.00 | 345 584.00 |
VW T.V.A. | 13 304.00 | 13 304.00 | | 13 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 325.00 | 191 854.00 | 12 471.00 | 204 325.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |