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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
AH Fonds commercial | 52 602.00 | | 52 602.00 | 52 602.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 011.00 | 19 011.00 | | 19 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 648.00 | 171 579.00 | 57 069.00 | 228 648.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 929.00 | 202 427.00 | 114 502.00 | 316 929.00 |
BT Marchandises | 361 597.00 | 12 500.00 | 349 097.00 | 361 597.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 160.00 | 1 953.00 | 324 207.00 | 326 160.00 |
BZ Autres créances | 4 894.00 | | 4 894.00 | 4 894.00 |
CF Disponibilités | 10 434.00 | | 10 434.00 | 10 434.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 625.00 | | 12 625.00 | 12 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 715 712.00 | 14 453.00 | 701 259.00 | 715 712.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 032 641.00 | 216 880.00 | 815 761.00 | 1 032 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 400.00 | 56 400.00 | | 56 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 226 234.00 | 226 234.00 | | 226 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 640.00 | 5 640.00 | | 5 640.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 311 639.00 | 336 560.00 | | 311 639.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | -24 921.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 615 751.00 | 599 913.00 | | 615 751.00 |
DP Provisions pour risques | 5 449.00 | 5 307.00 | | 5 449.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 449.00 | 5 307.00 | | 5 449.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 594.00 | 21 187.00 | | 33 594.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 102 777.00 | | 82 583.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 722.00 | 76 354.00 | | 73 722.00 |
EA Autres dettes | 4 659.00 | 4 106.00 | | 4 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 560.00 | 204 425.00 | | 194 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 815 761.00 | 809 646.00 | | 815 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 023.00 | 191 954.00 | | 176 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 876 308.00 | | 876 308.00 | 876 308.00 |
FG Production vendue services | 13 800.00 | | 13 800.00 | 13 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 890 108.00 | | 890 108.00 | 890 108.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 354.00 | |
FQ Autres produits | | | 544.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 949 006.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 300 620.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 15 260.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 030.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 190.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 5 449.00 | |
GE Autres charges | | | 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 937 396.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 610.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 638.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 638.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 638.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 972.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 40 606.00 | 42 517.00 | | 40 606.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 76.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 966.00 | 200.00 | | 15 966.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 966.00 | 276.00 | | 15 966.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 820.00 | | | 4 820.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 101.00 | 3 000.00 | | 6 101.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 865.00 | -2 723.00 | | 9 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 973.00 | 883 172.00 | | 964 973.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 949 135.00 | 908 093.00 | | 949 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 837.00 | -24 921.00 | | 15 837.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 864.00 | | 46 602.00 | 315 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 538.00 | 316 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 178.00 | 64 438.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 359.00 | 247 660.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 616.00 | | | 64 616.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 417.00 | | 46 602.00 | 246 417.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 830.00 | | | 4 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 833.00 | 21 030.00 | 39 437.00 | 220 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 883.00 | 130.00 | 178.00 | 11 883.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 208 949.00 | 20 900.00 | 39 258.00 | 208 949.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 307.00 | 5 449.00 | 5 307.00 | 5 307.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 000.00 | 12 500.00 | 12 000.00 | 12 000.00 |
6T Sur comptes clients | 1 703.00 | 690.00 | 440.00 | 1 703.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 703.00 | 13 190.00 | 12 440.00 | 13 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 010.00 | 18 639.00 | 17 747.00 | 19 010.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 639.00 | 17 747.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 583.00 | 82 583.00 | | 82 583.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 539.00 | 32 539.00 | | 32 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 156.00 | 23 156.00 | | 23 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 830.00 | | 4 830.00 | 4 830.00 |
UX Autres créances clients | 323 286.00 | 323 286.00 | | 323 286.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 874.00 | 1 363.00 | 1 511.00 | 2 874.00 |
VB T. V. A. | 3 224.00 | 3 224.00 | | 3 224.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 594.00 | 15 057.00 | 18 537.00 | 33 594.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 29 102.00 | | | 29 102.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 694.00 | | | 16 694.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 510.00 | 342 169.00 | 6 341.00 | 348 510.00 |
VW T.V.A. | 13 793.00 | 13 793.00 | | 13 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 560.00 | 176 023.00 | 18 537.00 | 194 560.00 |