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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 334.00 | 295 714.00 | 7 620.00 | 303 334.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 515.00 | 89 219.00 | 43 296.00 | 132 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 301 493.00 | 1 057 483.00 | 244 010.00 | 1 301 493.00 |
BF Prêts | 4 370 988.00 | 2 911 671.00 | 1 459 318.00 | 4 370 988.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | 49 030.00 | 49 030.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 768 601.00 | 4 680 328.00 | 2 088 273.00 | 6 768 601.00 |
BT Marchandises | 9 022 165.00 | 959 800.00 | 8 062 365.00 | 9 022 165.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 316 211.00 | 725 357.00 | 11 590 854.00 | 12 316 211.00 |
BZ Autres créances | 884 521.00 | | 884 521.00 | 884 521.00 |
CF Disponibilités | 2 515 327.00 | | 2 515 327.00 | 2 515 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134 262.00 | | 134 262.00 | 134 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 872 486.00 | 1 685 158.00 | 23 187 328.00 | 24 872 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 31 641 086.00 | 6 365 485.00 | 25 275 601.00 | 31 641 086.00 |
CR Parts à plus d’un an | 556 333.00 | | | 556 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 269 653.00 | 187 187.00 | | 269 653.00 |
DG Autres réserves | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 425 244.00 | 858 376.00 | | 2 425 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 653 949.00 | 1 649 334.00 | | 653 949.00 |
DL TOTAL (I) | 8 782 562.00 | 8 128 613.00 | | 8 782 562.00 |
DP Provisions pour risques | 812 163.00 | 696 979.00 | | 812 163.00 |
DQ Provisions pour charges | 875 794.00 | 730 507.00 | | 875 794.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 687 957.00 | 1 427 486.00 | | 1 687 957.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 2 000 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 997.00 | 5 992 358.00 | | 4 048 997.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 417 009.00 | 2 669 746.00 | | 2 417 009.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 914.00 | | |
EA Autres dettes | 4 600 300.00 | 3 706 006.00 | | 4 600 300.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 738 776.00 | 2 821 212.00 | | 3 738 776.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 805 082.00 | 17 191 236.00 | | 14 805 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 25 275 601.00 | 26 747 335.00 | | 25 275 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 11 501 799.00 | | | 11 501 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 798 816.00 | 3 508 775.00 | 45 307 591.00 | 41 798 816.00 |
FG Production vendue services | 2 436 805.00 | 74 485.00 | 2 511 290.00 | 2 436 805.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 235 621.00 | 3 583 260.00 | 47 818 881.00 | 44 235 621.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 783.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 291 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 203.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 188 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 173 798.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -402 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 577 145.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 690 874.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 678.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 600 553.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 612 879.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 172 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 341 382.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 254 230.00 | |
GE Autres charges | | | 1 169 301.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 667 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 520 566.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 23 974.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 68 444.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 34 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 304 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 338 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -246 469.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 274 096.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 986.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 9 986.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 91 806.00 | 8 872.00 | | 91 806.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 806.00 | 8 872.00 | | 91 806.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -91 806.00 | 1 114.00 | | -91 806.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 180 000.00 | 256 224.00 | | 180 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 348 341.00 | 739 956.00 | | 348 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 280 693.00 | 43 030 059.00 | | 48 280 693.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 626 744.00 | 41 380 725.00 | | 47 626 744.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 653 949.00 | 1 649 334.00 | | 653 949.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 154 390.00 | 155 173.00 | | 154 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 966 307.00 | | | 6 966 307.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 420 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 768 601.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 434 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 334.00 | | | 303 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 320 491.00 | | | 1 320 491.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 731 242.00 | | | 4 731 242.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 270 156.00 | 172 260.00 | | 1 270 156.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 292 006.00 | 3 708.00 | | 292 006.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 978 150.00 | 168 552.00 | | 978 150.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 427 486.00 | 254 230.00 | -6 240.00 | 1 427 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 427 486.00 | 254 230.00 | -6 240.00 | 1 427 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 254 230.00 | -6 240.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 048 997.00 | 4 048 997.00 | | 4 048 997.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 600 300.00 | 4 259 892.00 | 340 408.00 | 4 600 300.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 738 776.00 | 775 901.00 | 2 962 875.00 | 3 738 776.00 |
UP Prêts | 4 370 988.00 | | | 4 370 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 030.00 | | | 49 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134 262.00 | | | 134 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 755 012.00 | 12 778 661.00 | 4 976 351.00 | 17 755 012.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 805 082.00 | 11 501 799.00 | 3 303 283.00 | 14 805 082.00 |