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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 303 334.00 | 298 711.00 | 4 623.00 | 303 334.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 515.00 | 101 523.00 | 30 991.00 | 132 515.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 294 266.00 | 1 169 030.00 | 125 236.00 | 1 294 266.00 |
BF Prêts | 1 522 490.00 | 61 761.00 | 1 460 729.00 | 1 522 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 251.00 | | 49 251.00 | 49 251.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 913 097.00 | 1 957 266.00 | 1 955 831.00 | 3 913 097.00 |
BT Marchandises | 9 196 932.00 | 830 653.00 | 8 366 279.00 | 9 196 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 571 694.00 | 604 308.00 | 14 967 386.00 | 15 571 694.00 |
BZ Autres créances | 4 221 681.00 | | 4 221 681.00 | 4 221 681.00 |
CF Disponibilités | 22 816.00 | | 22 816.00 | 22 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 996.00 | | 40 996.00 | 40 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 054 118.00 | 1 434 960.00 | 27 619 157.00 | 29 054 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 967 215.00 | 3 392 227.00 | 29 574 988.00 | 32 967 215.00 |
CR Parts à plus d’un an | 136 888.00 | | | 136 888.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 302 350.00 | 269 653.00 | | 302 350.00 |
DG Autres réserves | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
DH Report à nouveau | 3 046 496.00 | 2 425 244.00 | | 3 046 496.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 185 671.00 | 653 949.00 | | 1 185 671.00 |
DL TOTAL (I) | 9 968 233.00 | 8 782 562.00 | | 9 968 233.00 |
DP Provisions pour risques | 866 020.00 | 812 163.00 | | 866 020.00 |
DQ Provisions pour charges | 977 087.00 | 875 794.00 | | 977 087.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 843 107.00 | 1 687 957.00 | | 1 843 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 665.00 | 4 048 997.00 | | 3 535 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 598 859.00 | 2 417 009.00 | | 2 598 859.00 |
EA Autres dettes | 6 547 137.00 | 4 600 300.00 | | 6 547 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 081 987.00 | 3 738 776.00 | | 5 081 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 763 649.00 | 14 805 082.00 | | 17 763 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 29 574 988.00 | 25 275 601.00 | | 29 574 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 763 649.00 | 11 501 799.00 | | 17 763 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 43 911 766.00 | 3 677 609.00 | 47 589 375.00 | 43 911 766.00 |
FG Production vendue services | 2 593 423.00 | 83 846.00 | 2 677 269.00 | 2 593 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 505 188.00 | 3 761 455.00 | 50 266 643.00 | 46 505 188.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 191 553.00 | |
FQ Autres produits | | | 35 950.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 505 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 29 166 345.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -282 583.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 569 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 135 157.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 493 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 660 011.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 622 222.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 165 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 346 746.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 196 705.00 | |
GE Autres charges | | | 4 248 022.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 321 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 184 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 36 538.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 429 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 465 594.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 586 780.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 586 780.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -121 186.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 063 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 29 941.00 | 91 806.00 | | 29 941.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 941.00 | 91 806.00 | | 29 941.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 941.00 | -91 806.00 | | -21 941.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 205 752.00 | 180 000.00 | | 205 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 649 694.00 | 348 341.00 | | 649 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 53 978 935.00 | 48 280 693.00 | | 53 978 935.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 793 265.00 | 47 626 744.00 | | 52 793 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 185 671.00 | 653 949.00 | | 1 185 671.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 155 274.00 | 154 390.00 | | 155 274.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 768 601.00 | | | 6 768 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 571 741.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 913 097.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 303 334.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 426 781.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 303 334.00 | | | 303 334.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 434 008.00 | | | 1 434 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 420 018.00 | | | 4 420 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 442 416.00 | 165 664.00 | 38 816.00 | 1 442 416.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 295 714.00 | 2 997.00 | | 295 714.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146 702.00 | 162 667.00 | 38 816.00 | 1 146 702.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 687 957.00 | 196 704.00 | 41 554.00 | 1 687 957.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 687 957.00 | 196 704.00 | 41 554.00 | 1 687 957.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 196 705.00 | 41 555.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 535 665.00 | 3 535 665.00 | | 3 535 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 547 137.00 | 6 547 137.00 | | 6 547 137.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 081 987.00 | 5 081 987.00 | | 5 081 987.00 |
UP Prêts | 1 522 490.00 | | | 1 522 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 251.00 | | | 49 251.00 |
UX Autres créances clients | 15 571 694.00 | | | 15 571 694.00 |
VP Divers | 4 221 681.00 | | | 4 221 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 598 859.00 | 2 598 859.00 | | 2 598 859.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 996.00 | | | 40 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 406 111.00 | 19 697 483.00 | 1 708 629.00 | 21 406 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 763 649.00 | 17 763 649.00 | | 17 763 649.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 100.00 | | | 100.00 |