| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 4 716.00 | 284.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 93 159.00 | 5 897.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 481 772.00 | 259 771.00 | 222 001.00 | 481 772.00 |
BF Prêts | 872 254.00 | 3 439.00 | 868 815.00 | 872 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 510.00 | 687 326.00 | 1 435 184.00 | 2 122 510.00 |
BT Marchandises | 9 404 092.00 | 579 898.00 | 8 824 194.00 | 9 404 092.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 680 763.00 | 736 033.00 | 19 944 730.00 | 20 680 763.00 |
BZ Autres créances | 7 882 810.00 | | 7 882 810.00 | 7 882 810.00 |
CF Disponibilités | 131 267.00 | | 131 267.00 | 131 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 863.00 | | 124 863.00 | 124 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 223 795.00 | 1 315 930.00 | 36 907 865.00 | 38 223 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 346 306.00 | 2 003 257.00 | 38 343 049.00 | 40 346 306.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DG Autres réserves | 6 682 099.00 | 2 242 066.00 | | 6 682 099.00 |
DH Report à nouveau | | 2 743 874.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 895 327.00 | 1 697 555.00 | | 1 895 327.00 |
DL TOTAL (I) | 12 080 076.00 | 10 186 145.00 | | 12 080 076.00 |
DP Provisions pour risques | 3 314 598.00 | 1 532 501.00 | | 3 314 598.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 128 706.00 | 1 198 224.00 | | 1 128 706.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 443 304.00 | 2 730 725.00 | | 4 443 304.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 672.00 | 12 122.00 | | 4 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 536 414.00 | 3 448 404.00 | | 11 536 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 049 421.00 | 3 323 738.00 | | 3 049 421.00 |
EA Autres dettes | 3 680 249.00 | 5 380 424.00 | | 3 680 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 548 912.00 | 5 558 656.00 | | 3 548 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 819 668.00 | 17 723 344.00 | | 21 819 668.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 343 049.00 | 30 640 215.00 | | 38 343 049.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 976 975.00 | 3 033 948.00 | 64 010 923.00 | 60 976 975.00 |
FG Production vendue services | 6 739 228.00 | 142 492.00 | 6 881 720.00 | 6 739 228.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 67 716 202.00 | 3 176 440.00 | 70 892 642.00 | 67 716 202.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 512 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 873.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 71 417 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 523 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 639 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 742.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 088 151.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 590 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 437 637.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 832 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 344.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 276 103.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 897 022.00 | |
GE Autres charges | | | 1 456 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 182 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 235 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 837.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 362 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 362 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -343 994.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 891 204.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 152.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 152.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 3 152.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 294 146.00 | 366 717.00 | | 294 146.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 701 731.00 | 903 642.00 | | 701 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 71 436 564.00 | 69 818 480.00 | | 71 436 564.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 541 237.00 | 68 120 926.00 | | 69 541 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 895 327.00 | 1 697 555.00 | | 1 895 327.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 204 514.00 | 212 376.00 | | 204 514.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 220 596.00 | | 180 333.00 | 2 220 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278 419.00 | 925 441.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 419.00 | 2 122 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 580 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 241.00 | | | 616 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 461 537.00 | | 119 291.00 | 461 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 142 818.00 | | 61 042.00 | 1 142 818.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 302.00 | 107 344.00 | | 250 302.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 049.00 | 1 667.00 | | 3 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 252.00 | 105 678.00 | | 247 252.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 730 725.00 | 1 897 022.00 | 184 443.00 | 2 730 725.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 730 725.00 | 1 897 022.00 | 184 443.00 | 2 730 725.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 897 022.00 | 184 443.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 536 414.00 | 11 536 414.00 | | 11 536 414.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 049 421.00 | 3 049 421.00 | | 3 049 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 680 249.00 | 3 680 249.00 | | 3 680 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 548 912.00 | 3 548 912.00 | | 3 548 912.00 |
UP Prêts | 872 254.00 | | 872 254.00 | 872 254.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 187.00 | | 53 187.00 | 53 187.00 |
UX Autres créances clients | 20 680 763.00 | 20 680 763.00 | | 20 680 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 672.00 | 4 672.00 | | 4 672.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 882 810.00 | 7 882 810.00 | | 7 882 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 863.00 | 124 863.00 | | 124 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 613 878.00 | 28 688 436.00 | 925 441.00 | 29 613 878.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 819 668.00 | 21 819 668.00 | | 21 819 668.00 |