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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 049.00 | 1 951.00 | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 84 022.00 | 15 034.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 481.00 | 163 230.00 | 199 251.00 | 362 481.00 |
BF Prêts | 1 090 933.00 | 3 439.00 | 1 087 494.00 | 1 090 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 220 596.00 | 579 982.00 | 1 640 614.00 | 2 220 596.00 |
BT Marchandises | 7 954 602.00 | 400 344.00 | 7 554 258.00 | 7 954 602.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 850 835.00 | 831 667.00 | 16 019 168.00 | 16 850 835.00 |
BZ Autres créances | 5 296 079.00 | | 5 296 079.00 | 5 296 079.00 |
CF Disponibilités | 51 755.00 | | 51 755.00 | 51 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 340.00 | | 78 340.00 | 78 340.00 |
CJ TOTAL (II) | 30 231 611.00 | 1 232 011.00 | 28 999 600.00 | 30 231 611.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 452 210.00 | 1 811 993.00 | 30 640 215.00 | 32 452 210.00 |
CR Parts à plus d’un an | 95 586.00 | | | 95 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
DH Report à nouveau | 2 743 874.00 | 4 223 517.00 | | 2 743 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 697 555.00 | 1 520 358.00 | | 1 697 555.00 |
DL TOTAL (I) | 10 186 145.00 | 11 488 591.00 | | 10 186 145.00 |
DP Provisions pour risques | 1 532 501.00 | 986 458.00 | | 1 532 501.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 198 224.00 | 1 016 942.00 | | 1 198 224.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 730 725.00 | 2 003 400.00 | | 2 730 725.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 122.00 | 114 363.00 | | 12 122.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 404.00 | 1 582 330.00 | | 3 448 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 323 738.00 | 2 740 548.00 | | 3 323 738.00 |
EA Autres dettes | 5 380 424.00 | 5 686 780.00 | | 5 380 424.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 558 656.00 | 6 964 478.00 | | 5 558 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 723 344.00 | 17 088 499.00 | | 17 723 344.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 640 215.00 | 30 580 490.00 | | 30 640 215.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 12 122.00 | 114 363.00 | | 12 122.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 231 781.00 | 4 470 925.00 | 63 702 706.00 | 59 231 781.00 |
FG Production vendue services | 5 389 603.00 | 173 194.00 | 5 562 797.00 | 5 389 603.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 64 621 384.00 | 4 644 119.00 | 69 265 503.00 | 64 621 384.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 239.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 435 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 89 295.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 791 171.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 42 986 497.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 044 894.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 579 173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 898 495.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 609 662.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 494 410.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 053 111.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 761.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 466 644.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 740 173.00 | |
GE Autres charges | | | 1 509 314.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 491 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 300 036.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 157.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 157.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 359 426.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 359 426.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -335 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 964 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 152.00 | 38 077.00 | | 3 152.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 152.00 | 38 077.00 | | 3 152.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 715.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 715.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 152.00 | 33 362.00 | | 3 152.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 366 717.00 | 267 745.00 | | 366 717.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 903 642.00 | 762 158.00 | | 903 642.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 818 480.00 | 63 573 767.00 | | 69 818 480.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 120 926.00 | 62 053 409.00 | | 68 120 926.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 697 555.00 | 1 520 358.00 | | 1 697 555.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 212 376.00 | 190 834.00 | | 212 376.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 042 258.00 | | 115 585.00 | 3 042 258.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 357.00 | 1 142 818.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 937 247.00 | 2 220 596.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 13 998.00 | 616 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 720 892.00 | 461 537.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 630 239.00 | | | 630 239.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 066 844.00 | | 115 585.00 | 1 066 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 345 175.00 | | | 1 345 175.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 876 431.00 | 108 761.00 | 734 890.00 | 876 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 754.00 | 3 293.00 | 13 998.00 | 13 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 677.00 | 105 468.00 | 720 892.00 | 862 677.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 003 400.00 | 740 173.00 | 12 848.00 | 2 003 400.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 003 400.00 | 740 173.00 | 12 848.00 | 2 003 400.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 740 173.00 | 12 848.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 448 404.00 | 3 448 404.00 | | 3 448 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 323 738.00 | 3 323 738.00 | | 3 323 738.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 380 424.00 | 5 380 424.00 | | 5 380 424.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 558 656.00 | 5 558 656.00 | | 5 558 656.00 |
UP Prêts | 1 090 933.00 | | 1 090 933.00 | 1 090 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
UX Autres créances clients | 16 850 835.00 | 16 755 250.00 | 95 586.00 | 16 850 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 12 122.00 | 12 122.00 | | 12 122.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 296 079.00 | 5 296 079.00 | | 5 296 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 340.00 | 78 340.00 | | 78 340.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 368 073.00 | 22 129 669.00 | 1 238 404.00 | 23 368 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 723 344.00 | 17 723 344.00 | | 17 723 344.00 |