| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 998.00 | 13 754.00 | 5 244.00 | 18 998.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 818.00 | 92 538.00 | 19 280.00 | 111 818.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 955 026.00 | 770 139.00 | 184 887.00 | 955 026.00 |
BF Prêts | 1 289 960.00 | 3 439.00 | 1 286 521.00 | 1 289 960.00 |
BH Autres immobilisations financières | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 042 258.00 | 1 206 110.00 | 1 836 147.00 | 3 042 258.00 |
BT Marchandises | 8 925 419.00 | 668 963.00 | 8 256 456.00 | 8 925 419.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 216 870.00 | 514 862.00 | 15 702 008.00 | 16 216 870.00 |
BZ Autres créances | 4 585 563.00 | | 4 585 563.00 | 4 585 563.00 |
CF Disponibilités | 162 196.00 | | 162 196.00 | 162 196.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 120.00 | | 38 120.00 | 38 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 928 167.00 | 1 183 824.00 | 28 744 342.00 | 29 928 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 32 970 425.00 | 2 389 935.00 | 30 580 490.00 | 32 970 425.00 |
CR Parts à plus d’un an | 102 649.00 | | | 102 649.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 000.00 | 302 350.00 | | 311 000.00 |
DG Autres réserves | 2 242 066.00 | 2 242 066.00 | | 2 242 066.00 |
DH Report à nouveau | 4 223 517.00 | 3 046 496.00 | | 4 223 517.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 520 358.00 | 1 185 671.00 | | 1 520 358.00 |
DL TOTAL (I) | 11 488 591.00 | 9 968 233.00 | | 11 488 591.00 |
DP Provisions pour risques | 986 458.00 | 866 020.00 | | 986 458.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 016 942.00 | 977 087.00 | | 1 016 942.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 003 400.00 | 1 843 107.00 | | 2 003 400.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 330.00 | 3 535 665.00 | | 1 582 330.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 740 548.00 | 2 598 859.00 | | 2 740 548.00 |
EA Autres dettes | 5 686 780.00 | 6 547 137.00 | | 5 686 780.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 964 478.00 | 5 081 987.00 | | 6 964 478.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 088 499.00 | 17 763 649.00 | | 17 088 499.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 30 580 490.00 | 29 574 988.00 | | 30 580 490.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 17 088 499.00 | 17 763 649.00 | | 17 088 499.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 114 363.00 | | | 114 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 4 099 932.00 | 59 775 935.00 | |
FG Production vendue services | | 92 840.00 | 2 934 761.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 192 772.00 | 62 710 697.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 382 996.00 | |
FQ Autres produits | | | 94 622.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 63 195 315.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 297 545.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 255 830.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 672 645.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 921 678.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 627 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 938 435.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 753 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 128 228.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 890.00 | |
GE Autres charges | | | 1 647 801.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 339 587.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 855 728.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 35 297.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 297.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 439.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 432 450.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 435 889.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -400 591.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 455 137.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 761.00 | | | 61 761.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 838.00 | 8 000.00 | | 99 838.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 715.00 | 29 941.00 | | 4 715.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 715.00 | 29 941.00 | | 4 715.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 124.00 | -21 941.00 | | 95 124.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 267 745.00 | 205 752.00 | | 267 745.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 762 158.00 | 649 694.00 | | 762 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 63 330 450.00 | 53 978 935.00 | | 63 330 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 810 093.00 | 52 793 265.00 | | 61 810 093.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 520 358.00 | 1 185 671.00 | | 1 520 358.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 190 834.00 | 155 274.00 | | 190 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 913 097.00 | | 291 151.00 | 3 913 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 389 263.00 | 1 345 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 161 990.00 | 3 042 258.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 289 336.00 | 630 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 483 391.00 | 1 066 844.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 914 575.00 | | 5 000.00 | 914 575.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 426 781.00 | | 123 454.00 | 1 426 781.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 571 741.00 | | 162 697.00 | 1 571 741.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 569 264.00 | 79 893.00 | 772 727.00 | 1 569 264.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 298 711.00 | 4 379.00 | 289 336.00 | 298 711.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 270 553.00 | 75 514.00 | 483 391.00 | 1 270 553.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 843 107.00 | 16 890.00 | -143 403.00 | 1 843 107.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 843 107.00 | 16 890.00 | -143 403.00 | 1 843 107.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 890.00 | -143 404.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 582 330.00 | 1 582 330.00 | | 1 582 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 686 780.00 | 5 686 780.00 | | 5 686 780.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 964 478.00 | 6 964 478.00 | | 6 964 478.00 |
UP Prêts | 1 289 960.00 | | 1 289 960.00 | 1 289 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 215.00 | | 55 215.00 | 55 215.00 |
UX Autres créances clients | 16 216 870.00 | 16 114 221.00 | 102 649.00 | 16 216 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 363.00 | 114 363.00 | | 114 363.00 |
VP Divers | 4 585 563.00 | 4 585 563.00 | | 4 585 563.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 740 548.00 | 2 740 548.00 | | 2 740 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 120.00 | 38 120.00 | | 38 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 185 728.00 | 20 737 903.00 | 1 447 824.00 | 22 185 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 088 499.00 | 17 088 499.00 | | 17 088 499.00 |