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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 611 241.00 | 326 241.00 | 285 000.00 | 611 241.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 056.00 | 95 502.00 | 3 554.00 | 99 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 626 908.00 | 365 682.00 | 261 226.00 | 626 908.00 |
BF Prêts | 639 365.00 | | 639 365.00 | 639 365.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 382.00 | 3 439.00 | 49 943.00 | 53 382.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 034 952.00 | 795 863.00 | 1 239 088.00 | 2 034 952.00 |
BT Marchandises | 11 858 434.00 | 765 168.00 | 11 093 266.00 | 11 858 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 668 900.00 | 791 435.00 | 19 877 465.00 | 20 668 900.00 |
BZ Autres créances | 6 055 494.00 | | 6 055 494.00 | 6 055 494.00 |
CF Disponibilités | 11 872.00 | | 11 872.00 | 11 872.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 677.00 | | 75 677.00 | 75 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 670 376.00 | 1 556 602.00 | 37 113 774.00 | 38 670 376.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 40 705 328.00 | 2 352 466.00 | 38 352 862.00 | 40 705 328.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 110 000.00 | 3 110 000.00 | | 3 110 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 81 650.00 | 81 650.00 | | 81 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 311 000.00 | 311 000.00 | | 311 000.00 |
DG Autres réserves | 8 669 232.00 | 6 682 099.00 | | 8 669 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 763 543.00 | 1 895 327.00 | | 2 763 543.00 |
DL TOTAL (I) | 14 935 425.00 | 12 080 076.00 | | 14 935 425.00 |
DP Provisions pour risques | 5 653 384.00 | 3 314 598.00 | | 5 653 384.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 002 099.00 | 1 128 706.00 | | 1 002 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 655 483.00 | 4 443 304.00 | | 6 655 483.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 4 672.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 557.00 | 11 536 414.00 | | 5 769 557.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 161 530.00 | 3 049 421.00 | | 4 161 530.00 |
EA Autres dettes | 5 343 641.00 | 3 680 249.00 | | 5 343 641.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 487 227.00 | 3 548 912.00 | | 1 487 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 761 954.00 | 21 819 668.00 | | 16 761 954.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 352 862.00 | 38 343 049.00 | | 38 352 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 99 936 572.00 | 5 208 337.00 | 105 144 909.00 | 99 936 572.00 |
FG Production vendue services | 8 326 460.00 | 282 856.00 | 8 609 316.00 | 8 326 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 108 263 031.00 | 5 491 193.00 | 113 754 224.00 | 108 263 031.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 249 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 004 959.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 84 702 931.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 344 603.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 439 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 381 481.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 477 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 559 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 530 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 537.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 272 983.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 371 965.00 | |
GE Autres charges | | | 2 498 257.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 998 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 006 823.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 231.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 231.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 669 541.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 669 541.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 347 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 470 047.00 | 294 146.00 | | 470 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 113 922.00 | 701 731.00 | | 1 113 922.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 114 015 189.00 | 71 436 564.00 | | 114 015 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 251 646.00 | 69 541 237.00 | | 111 251 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 763 543.00 | 1 895 327.00 | | 2 763 543.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 122 510.00 | | 292 193.00 | 2 122 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 379 751.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 379 751.00 | 692 747.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 379 752.00 | 2 034 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 616 241.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 725 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 241.00 | | | 616 241.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 828.00 | | 145 136.00 | 580 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 925 441.00 | | 147 057.00 | 925 441.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 357 646.00 | 108 537.00 | | 357 646.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 716.00 | 284.00 | | 4 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 352 930.00 | 108 253.00 | | 352 930.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 443 304.00 | 2 371 965.00 | 159 787.00 | 4 443 304.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 645 610.00 | 272 983.00 | 32 309.00 | 1 645 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 088 915.00 | 2 644 948.00 | 192 096.00 | 6 088 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 769 557.00 | 5 769 557.00 | | 5 769 557.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 170 976.00 | 2 170 976.00 | | 2 170 976.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 882 568.00 | 882 568.00 | | 882 568.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 356 428.00 | 356 428.00 | | 356 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 343 641.00 | 5 343 641.00 | | 5 343 641.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 487 227.00 | 1 487 227.00 | | 1 487 227.00 |
UP Prêts | 639 365.00 | | 639 365.00 | 639 365.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 382.00 | | 53 382.00 | 53 382.00 |
UX Autres créances clients | 20 668 900.00 | 20 668 900.00 | | 20 668 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 48 313.00 | 48 313.00 | | 48 313.00 |
VB T. V. A. | 88 231.00 | 88 231.00 | | 88 231.00 |
VC Groupe et associés | 5 918 949.00 | 5 918 949.00 | | 5 918 949.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261 980.00 | 261 980.00 | | 261 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 677.00 | 75 677.00 | | 75 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 492 817.00 | 26 800 070.00 | 692 747.00 | 27 492 817.00 |
VW T.V.A. | 489 578.00 | 489 578.00 | | 489 578.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 761 954.00 | 16 761 954.00 | | 16 761 954.00 |