| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 182.00 | 58 182.00 | | 58 182.00 |
AH Fonds commercial | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
AN Terrains | 67 020.00 | 35 836.00 | 31 183.00 | 67 020.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 256 243.00 | 86 996.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 304 544.00 | 241 524.00 | 63 019.00 | 304 544.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 616.00 | 168 631.00 | 41 984.00 | 210 616.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
BJ TOTAL (I) | 987 403.00 | 760 419.00 | 226 984.00 | 987 403.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 350.00 | | 58 350.00 | 58 350.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 113 481.00 | | 113 481.00 | 113 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25 047.00 | | 25 047.00 | 25 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 221.00 | 6 794.00 | 1 084 426.00 | 1 091 221.00 |
BZ Autres créances | 106 863.00 | | 106 863.00 | 106 863.00 |
CF Disponibilités | 583 652.00 | | 583 652.00 | 583 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | 4 621.00 | 4 621.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 983 236.00 | 6 794.00 | 1 976 441.00 | 1 983 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 970 639.00 | 767 214.00 | 2 203 425.00 | 2 970 639.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 524 826.00 | | | 1 524 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 875.00 | | | 23 875.00 |
DL TOTAL (I) | 1 620 762.00 | | | 1 620 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 616.00 | | | 35 616.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 858.00 | | | 300 858.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 673.00 | | | 241 673.00 |
EA Autres dettes | 4 465.00 | | | 4 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 663.00 | | | 582 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 203 425.00 | | | 2 203 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 552.00 | | | 557 552.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 703 841.00 | 63 454.00 | 6 876.00 | 703 841.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 573.00 | 2 610.00 | | 55 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 648 268.00 | 60 844.00 | 6 876.00 | 648 268.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 858.00 | 300 858.00 | | 300 858.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 516.00 | 4 516.00 | | 4 516.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 106 863.00 | | | 106 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 617.00 | 10 506.00 | 25 111.00 | 35 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 797.00 | | | 28 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 673.00 | 241 673.00 | | 241 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 621.00 | | | 4 621.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 205 972.00 | 1 202 705.00 | 3 267.00 | 1 205 972.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 663.00 | 557 553.00 | 25 111.00 | 582 663.00 |