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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 683.00 | 58 877.00 | 6 806.00 | 65 683.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 148 870.00 | 48 751.00 | 100 120.00 | 148 870.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 292 136.00 | 51 104.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 356.00 | 354 675.00 | 470 681.00 | 825 356.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 970.00 | 193 751.00 | 121 219.00 | 314 970.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 551.00 | | 6 551.00 | 6 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 708 470.00 | 948 189.00 | 760 281.00 | 1 708 470.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 61 264.00 | | 61 264.00 | 61 264.00 |
BN En cours de production de biens | 16 576.00 | | 16 576.00 | 16 576.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 179 061.00 | | 179 061.00 | 179 061.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 915 024.00 | 31 717.00 | 883 307.00 | 915 024.00 |
BZ Autres créances | 94 884.00 | | 94 884.00 | 94 884.00 |
CF Disponibilités | 557 973.00 | | 557 973.00 | 557 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 452.00 | | 11 452.00 | 11 452.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 836 234.00 | 31 717.00 | 1 804 517.00 | 1 836 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 704.00 | 979 906.00 | 2 564 798.00 | 3 544 704.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 634 948.00 | | | 1 634 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -202 134.00 | | | -202 134.00 |
DL TOTAL (I) | 1 504 873.00 | | | 1 504 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 583 633.00 | | | 583 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 489.00 | | | 260 489.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 525.00 | | | 202 525.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 363.00 | | | 12 363.00 |
EA Autres dettes | 864.00 | | | 864.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 059 925.00 | | | 1 059 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 564 798.00 | | | 2 564 798.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 590 201.00 | | | 590 201.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 097 104.00 | | 611 365.00 | 1 097 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 708 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 638 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 716.00 | | 7 500.00 | 58 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 035 121.00 | | 603 865.00 | 1 035 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 833 978.00 | 114 211.00 | | 833 978.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 183.00 | 694.00 | | 58 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 775 795.00 | 113 517.00 | | 775 795.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 489.00 | 260 489.00 | | 260 489.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 928.00 | 89 928.00 | | 89 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 373.00 | 87 373.00 | | 87 373.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 363.00 | 12 363.00 | | 12 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 864.00 | 864.00 | | 864.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 876 963.00 | 876 963.00 | | 876 963.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 061.00 | 38 061.00 | | 38 061.00 |
VB T. V. A. | 25 805.00 | 25 805.00 | | 25 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 583 633.00 | 113 909.00 | 417 620.00 | 583 633.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 543 869.00 | | | 543 869.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 973.00 | | | 68 973.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 083.00 | 45 083.00 | | 45 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 552.00 | 23 552.00 | | 23 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 696.00 | 23 696.00 | | 23 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 452.00 | 11 452.00 | | 11 452.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 024 627.00 | 1 021 360.00 | 3 267.00 | 1 024 627.00 |
VW T.V.A. | 1 672.00 | 1 672.00 | | 1 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 059 925.00 | 590 201.00 | 417 620.00 | 1 059 925.00 |