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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 183.00 | 58 183.00 | | 58 183.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 67 020.00 | 40 792.00 | 26 228.00 | 67 020.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 274 214.00 | 69 027.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 395 041.00 | 280 247.00 | 114 794.00 | 395 041.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 821.00 | 180 543.00 | 49 278.00 | 229 821.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 097 105.00 | 833 978.00 | 263 127.00 | 1 097 105.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 372.00 | | 53 372.00 | 53 372.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 147 398.00 | | 147 398.00 | 147 398.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 324 843.00 | | 1 324 843.00 | 1 324 843.00 |
BZ Autres créances | 116 888.00 | | 116 888.00 | 116 888.00 |
CF Disponibilités | 589 660.00 | | 589 660.00 | 589 660.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | 3 927.00 | 3 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 236 833.00 | | 2 236 833.00 | 2 236 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 333 937.00 | 833 978.00 | 2 499 960.00 | 3 333 937.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 548 703.00 | | | 1 548 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 86 245.00 | | | 86 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 707 007.00 | | | 1 707 007.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 710.00 | | | 108 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 407 930.00 | | | 407 930.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 057.00 | | | 260 057.00 |
EA Autres dettes | 14 945.00 | | | 14 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 792 952.00 | | | 792 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 499 960.00 | | | 2 499 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 726 113.00 | | | 726 113.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 987 403.00 | | 109 701.00 | 987 403.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 097 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 035 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 925 420.00 | | 109 701.00 | 925 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 760 419.00 | 73 559.00 | | 760 419.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 183.00 | | | 58 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 702 237.00 | 73 559.00 | | 702 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 407 930.00 | 407 930.00 | | 407 930.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 434.00 | 92 434.00 | | 92 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 671.00 | 136 671.00 | | 136 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 945.00 | 14 945.00 | | 14 945.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 324 843.00 | | | 1 324 843.00 |
VB T. V. A. | 37 090.00 | | | 37 090.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 710.00 | 43 131.00 | 65 579.00 | 108 710.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 500.00 | | | 110 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 379.00 | | | 37 379.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 716.00 | | | 67 716.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 916.00 | 5 916.00 | | 5 916.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 082.00 | | | 12 082.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 927.00 | | | 3 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 448 925.00 | 1 445 658.00 | 3 267.00 | 1 448 925.00 |
VW T.V.A. | 25 036.00 | 25 036.00 | | 25 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 791 692.00 | 726 113.00 | 65 579.00 | 791 692.00 |