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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 13 362.00 | | 13 362.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 148 870.00 | 88 086.00 | 60 784.00 | 148 870.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 331 536.00 | 11 704.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 844 902.00 | 569 834.00 | 275 068.00 | 844 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 475.00 | 234 204.00 | 110 272.00 | 344 475.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 698 649.00 | 1 237 022.00 | 461 628.00 | 1 698 649.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 125 300.00 | | 125 300.00 | 125 300.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 156 335.00 | | 156 335.00 | 156 335.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 44 260.00 | | 44 260.00 | 44 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 431 246.00 | 50 181.00 | 1 381 065.00 | 1 431 246.00 |
BZ Autres créances | 22 923.00 | | 22 923.00 | 22 923.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
CF Disponibilités | 285 255.00 | | 285 255.00 | 285 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 116.00 | | 5 116.00 | 5 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 130 434.00 | 50 181.00 | 2 080 254.00 | 2 130 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 829 084.00 | 1 287 202.00 | 2 541 881.00 | 3 829 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 253 453.00 | | | 1 253 453.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 217 706.00 | | | 217 706.00 |
DL TOTAL (I) | 1 543 219.00 | | | 1 543 219.00 |
DP Provisions pour risques | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 284 464.00 | | | 284 464.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 134.00 | | | 384 134.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 493.00 | | | 285 493.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 212.00 | | | 5 212.00 |
EA Autres dettes | 5 546.00 | | | 5 546.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 763.00 | | | 8 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 973 662.00 | | | 973 662.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 541 881.00 | | | 2 541 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 798 869.00 | | | 798 869.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 685 729.00 | | 45 809.00 | 1 685 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 890.00 | 1 698 648.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 890.00 | 1 681 486.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 896.00 | | | 13 896.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 567.00 | | 45 809.00 | 1 668 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 133 814.00 | 136 097.00 | 32 890.00 | 1 133 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 556.00 | 1 806.00 | | 11 556.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 122 258.00 | 134 292.00 | 32 890.00 | 1 122 258.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 134.00 | 384 134.00 | | 384 134.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 169.00 | 100 169.00 | | 100 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 136 536.00 | 136 536.00 | | 136 536.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 212.00 | 5 212.00 | | 5 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 546.00 | 5 546.00 | | 5 546.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 763.00 | 8 763.00 | | 8 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 371 028.00 | 1 371 028.00 | | 1 371 028.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VB T. V. A. | 16 134.00 | 16 134.00 | | 16 134.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 245 190.00 | 70 396.00 | 174 793.00 | 245 190.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 112 347.00 | | | 112 347.00 |
VP Divers | 554.00 | 554.00 | | 554.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 314.00 | 7 314.00 | | 7 314.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 466.00 | 3 466.00 | | 3 466.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 116.00 | 5 116.00 | | 5 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 462 551.00 | 1 459 284.00 | 3 267.00 | 1 462 551.00 |
VW T.V.A. | 41 474.00 | 41 474.00 | | 41 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 662.00 | 798 869.00 | 174 793.00 | 973 662.00 |