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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 65 683.00 | 61 377.00 | 4 306.00 | 65 683.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 148 870.00 | 61 891.00 | 86 979.00 | 148 870.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 310 059.00 | 33 181.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 863 402.00 | 444 722.00 | 418 680.00 | 863 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 326 844.00 | 212 706.00 | 114 138.00 | 326 844.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 686.00 | | 22 686.00 | 22 686.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 774 525.00 | 1 090 755.00 | 683 770.00 | 1 774 525.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 103.00 | | 58 103.00 | 58 103.00 |
BN En cours de production de biens | 15 333.00 | | 15 333.00 | 15 333.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 105 002.00 | | 105 002.00 | 105 002.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 036 702.00 | 42 998.00 | 993 704.00 | 1 036 702.00 |
BZ Autres créances | 45 695.00 | | 45 695.00 | 45 695.00 |
CF Disponibilités | 434 881.00 | | 434 881.00 | 434 881.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 111.00 | | 20 111.00 | 20 111.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 715 827.00 | 42 998.00 | 1 672 829.00 | 1 715 827.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 490 352.00 | 1 133 753.00 | 2 356 599.00 | 3 490 352.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | 64 400.00 | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | 6 440.00 | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 432 814.00 | 1 634 948.00 | | 1 432 814.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -289 006.00 | -202 134.00 | | -289 006.00 |
DL TOTAL (I) | 1 215 867.00 | 1 504 873.00 | | 1 215 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 469 724.00 | 583 633.00 | | 469 724.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 590.00 | | | 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 428 343.00 | 260 489.00 | | 428 343.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 360.00 | 202 525.00 | | 231 360.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 12 363.00 | | |
EA Autres dettes | 10 665.00 | 864.00 | | 10 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 732.00 | 1 059 925.00 | | 1 140 732.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 356 599.00 | 2 564 798.00 | | 2 356 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 609.00 | 590 201.00 | | 782 609.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 708 469.00 | | 66 055.00 | 1 708 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 774 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 66 216.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 705 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 638 986.00 | | 66 055.00 | 1 638 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 189.00 | 142 566.00 | | 948 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 877.00 | 2 500.00 | | 58 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 889 312.00 | 140 066.00 | | 889 312.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 428 343.00 | 428 343.00 | | 428 343.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 554.00 | 108 554.00 | | 108 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 132.00 | 92 132.00 | | 92 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 665.00 | 10 665.00 | | 10 665.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 985 104.00 | 985 104.00 | | 985 104.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 598.00 | 51 598.00 | | 51 598.00 |
VB T. V. A. | 31 770.00 | 31 770.00 | | 31 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 469 724.00 | 112 190.00 | 335 204.00 | 469 724.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 113 909.00 | | | 113 909.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 564.00 | 12 564.00 | | 12 564.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 924.00 | 13 924.00 | | 13 924.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 111.00 | 20 111.00 | | 20 111.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 105 774.00 | 1 102 508.00 | 3 267.00 | 1 105 774.00 |
VW T.V.A. | 18 110.00 | 18 110.00 | | 18 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 143.00 | 782 609.00 | 335 204.00 | 1 140 143.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |