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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 362.00 | 11 556.00 | 1 806.00 | 13 362.00 |
AH Fonds commercial | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
AN Terrains | 148 870.00 | 75 032.00 | 73 838.00 | 148 870.00 |
AP Constructions | 343 240.00 | 324 863.00 | 18 378.00 | 343 240.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 855 611.00 | 511 766.00 | 343 845.00 | 855 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 320 847.00 | 210 598.00 | 110 249.00 | 320 847.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 685 730.00 | 1 133 814.00 | 551 916.00 | 1 685 730.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 144 082.00 | | 144 082.00 | 144 082.00 |
BN En cours de production de biens | 41 625.00 | | 41 625.00 | 41 625.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 110 219.00 | | 110 219.00 | 110 219.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 818.00 | | 10 818.00 | 10 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 064 490.00 | 50 181.00 | 1 014 310.00 | 1 064 490.00 |
BZ Autres créances | 22 179.00 | | 22 179.00 | 22 179.00 |
CF Disponibilités | 622 231.00 | | 622 231.00 | 622 231.00 |
CH Charges constatées d’avance | 69 259.00 | | 69 259.00 | 69 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 084 904.00 | 50 181.00 | 2 034 723.00 | 2 084 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 770 634.00 | 1 183 995.00 | 2 586 639.00 | 3 770 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 64 400.00 | | | 64 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 440.00 | | | 6 440.00 |
DG Autres réserves | 1 143 807.00 | | | 1 143 807.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 646.00 | | | 109 646.00 |
DL TOTAL (I) | 1 325 513.00 | | | 1 325 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 978.00 | | | 396 978.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50.00 | | | 50.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 177 641.00 | | | 177 641.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 439 046.00 | | | 439 046.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 832.00 | | | 245 832.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 261 126.00 | | | 1 261 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 639.00 | | | 2 586 639.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 799 024.00 | | | 799 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 774 524.00 | | 32 786.00 | 1 774 524.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 581.00 | 1 685 729.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 52 321.00 | 13 896.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 69 261.00 | 1 668 567.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 66 216.00 | | | 66 216.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 705 042.00 | | 32 786.00 | 1 705 042.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 267.00 | | | 3 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 090 755.00 | 141 954.00 | 98 895.00 | 1 090 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 377.00 | 2 500.00 | 52 321.00 | 61 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 029 378.00 | 139 454.00 | 46 574.00 | 1 029 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 439 046.00 | 439 046.00 | | 439 046.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 442.00 | 96 442.00 | | 96 442.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
UP Prêts | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 267.00 | | 3 267.00 | 3 267.00 |
UX Autres créances clients | 1 004 273.00 | 1 004 273.00 | | 1 004 273.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 217.00 | 60 217.00 | | 60 217.00 |
VB T. V. A. | 19 111.00 | 19 111.00 | | 19 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 274.00 | 39 274.00 | | 39 274.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 357 704.00 | 73 243.00 | 284 461.00 | 357 704.00 |
VI Groupe et associés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 916.00 | | | 72 916.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 069.00 | 19 069.00 | | 19 069.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 068.00 | 3 068.00 | | 3 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 69 259.00 | 69 259.00 | | 69 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 195.00 | 1 155 928.00 | 3 267.00 | 1 159 195.00 |
VW T.V.A. | 13 821.00 | 13 821.00 | | 13 821.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 083 486.00 | 799 024.00 | 284 461.00 | 1 083 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |