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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 507.00 | 70 874.00 | 633.00 | 71 507.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 001 478.00 | 874 785.00 | 126 693.00 | 1 001 478.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 207 326.00 | 900 569.00 | 306 757.00 | 1 207 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 555.00 | | 5 555.00 | 5 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 312 493.00 | 1 849 780.00 | 462 713.00 | 2 312 493.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 864.00 | | 40 864.00 | 40 864.00 |
BN En cours de production de biens | 22 054 224.00 | | 22 054 224.00 | 22 054 224.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 670 323.00 | 403 997.00 | 266 326.00 | 670 323.00 |
BZ Autres créances | 3 881 132.00 | | 3 881 132.00 | 3 881 132.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 816 199.00 | | 816 199.00 | 816 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 475.00 | | 37 475.00 | 37 475.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 520 229.00 | 403 997.00 | 27 116 231.00 | 27 520 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 29 832 722.00 | 2 253 777.00 | 27 578 944.00 | 29 832 722.00 |
CU Autres participations | 15 300.00 | | 15 300.00 | 15 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 100 211.00 | 99 449.00 | | 100 211.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 312 860.00 | 264 762.00 | | 312 860.00 |
DK Provisions réglementées | 12 979.00 | 14 432.00 | | 12 979.00 |
DL TOTAL (I) | 707 460.00 | 660 054.00 | | 707 460.00 |
DP Provisions pour risques | 414 965.00 | 395 493.00 | | 414 965.00 |
DR TOTAL (IV) | 414 965.00 | 395 493.00 | | 414 965.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 266.00 | 205 242.00 | | 245 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 8 827.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 922 529.00 | 22 932 770.00 | | 20 922 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 517 840.00 | 3 859 189.00 | | 4 517 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 461.00 | 575 625.00 | | 689 461.00 |
EA Autres dettes | 81 422.00 | 3 476.00 | | 81 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 456 519.00 | 27 585 128.00 | | 26 456 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 27 578 944.00 | 28 640 675.00 | | 27 578 944.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 425 553.00 | 4 529 777.00 | | 5 425 553.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744.00 | | 1 744.00 | 1 744.00 |
FG Production vendue services | 23 393 613.00 | | 23 393 613.00 | 23 393 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 395 357.00 | | 23 395 357.00 | 23 395 357.00 |
FM Production stockée | | | 857 771.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 428.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 207 455.00 | |
FQ Autres produits | | | 33 508.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 494 520.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 706 780.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 78 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 287 574.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 774.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 095 766.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 357 858.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 174 549.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 18 914.00 | |
GE Autres charges | | | 2 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 900 805.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 593 715.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 16 077.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 90 336.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 232.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 232.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 519 270.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 96 796.00 | 192 005.00 | | 96 796.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 400.00 | 5 333.00 | | 1 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 900.00 | 9 500.00 | | 13 900.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 54 281.00 | 112 948.00 | | 54 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 581.00 | 127 781.00 | | 69 581.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 175.00 | 26 386.00 | | 16 175.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 72 300.00 | 94 237.00 | | 72 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 88 474.00 | 120 623.00 | | 88 474.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -18 893.00 | 7 158.00 | | -18 893.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 76 336.00 | 50 854.00 | | 76 336.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 111 181.00 | 62 887.00 | | 111 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 589 224.00 | 18 027 611.00 | | 24 589 224.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 276 365.00 | 17 762 849.00 | | 24 276 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 312 860.00 | 264 762.00 | | 312 860.00 |