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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 72 463.00 | 65 822.00 | 6 641.00 | 72 463.00 |
AH Fonds commercial | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 227 413.00 | 1 142 326.00 | 85 087.00 | 1 227 413.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 311 173.00 | 1 045 087.00 | 266 086.00 | 1 311 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 678 820.00 | 2 256 788.00 | 422 033.00 | 2 678 820.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 015.00 | | 93 015.00 | 93 015.00 |
BN En cours de production de biens | 15 131 878.00 | | 15 131 878.00 | 15 131 878.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 860 969.00 | 174 185.00 | 2 686 784.00 | 2 860 969.00 |
BZ Autres créances | 3 239 045.00 | | 3 239 045.00 | 3 239 045.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 3 062 067.00 | | 3 062 067.00 | 3 062 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 77 839.00 | | 77 839.00 | 77 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 484 825.00 | 174 185.00 | 24 310 640.00 | 24 484 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 163 646.00 | 2 430 973.00 | 24 732 673.00 | 27 163 646.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 276.00 | 101 087.00 | | 106 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 361 598.00 | 255 188.00 | | 361 598.00 |
DK Provisions réglementées | 14 991.00 | 19 328.00 | | 14 991.00 |
DL TOTAL (I) | 764 275.00 | 657 014.00 | | 764 275.00 |
DP Provisions pour risques | 579 591.00 | 552 798.00 | | 579 591.00 |
DR TOTAL (IV) | 579 591.00 | 552 798.00 | | 579 591.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 002.00 | 125 173.00 | | 174 002.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 452 700.00 | 41 808.00 | | 452 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 16 800 980.00 | 10 926 614.00 | | 16 800 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 812 857.00 | 3 584 546.00 | | 812 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 126 584.00 | 643 230.00 | | 1 126 584.00 |
EA Autres dettes | 3 963 137.00 | 3 476.00 | | 3 963 137.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 23 388 807.00 | 15 383 395.00 | | 23 388 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 732 673.00 | 16 593 207.00 | | 24 732 673.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 513 641.00 | 4 410 297.00 | | 6 513 641.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 999.00 | | 3 999.00 | 3 999.00 |
FG Production vendue services | 21 378 423.00 | | 21 378 423.00 | 21 378 423.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 21 382 421.00 | | 21 382 421.00 | 21 382 421.00 |
FM Production stockée | | | -1 938 698.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 319 831.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 403.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 799 958.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 079 579.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 248 674.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 184 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 001 119.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 272 862.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 145 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 856.00 | |
GE Autres charges | | | 133 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 124 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 675 303.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 26 389.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 028.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 028.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 127 142.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 127 142.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -126 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 522 800.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 175 778.00 | 651 746.00 | | 175 778.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 5 027.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 317.00 | 10 017.00 | | 5 317.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 42 589.00 | 47 611.00 | | 42 589.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 906.00 | 62 654.00 | | 47 906.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 108.00 | 10 663.00 | | 14 108.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 592.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 65 045.00 | 40 661.00 | | 65 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 153.00 | 52 916.00 | | 79 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 247.00 | 9 738.00 | | -31 247.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 69 769.00 | 59 119.00 | | 69 769.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 186.00 | -2 588.00 | | 60 186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 848 892.00 | 21 837 538.00 | | 19 848 892.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 487 294.00 | 21 582 350.00 | | 19 487 294.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 361 598.00 | 255 188.00 | | 361 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 372 939.00 | | 465 273.00 | 2 372 939.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 299.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 11 027.00 | 4 299.00 | 26 445.00 | 11 027.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 027.00 | 148 365.00 | 2 678 820.00 | 11 027.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 11 478.00 | 110 238.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 587.00 | 2 542 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 109.00 | | 35 607.00 | 86 109.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 262 175.00 | | 412 550.00 | 2 262 175.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 655.00 | | 17 116.00 | 24 655.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 028 722.00 | 372 132.00 | 144 066.00 | 2 028 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 643.00 | 4 658.00 | 11 479.00 | 72 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 956 078.00 | 367 474.00 | 132 587.00 | 1 956 078.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
YP Effectif moyen du personnel | 71.00 | | | 71.00 |