| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 169.00 | 70 371.00 | 2 798.00 | 73 169.00 |
AH Fonds commercial | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 413 001.00 | 1 116 676.00 | 296 325.00 | 1 413 001.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 434 927.00 | 1 264 584.00 | 170 343.00 | 1 434 927.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 075.00 | | 33 075.00 | 33 075.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 010 298.00 | 2 455 183.00 | 555 116.00 | 3 010 298.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 129 433.00 | | 129 433.00 | 129 433.00 |
BN En cours de production de biens | 28 018 786.00 | | 28 018 786.00 | 28 018 786.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 347.00 | 123 910.00 | 1 113 437.00 | 1 237 347.00 |
BZ Autres créances | 5 153 226.00 | | 5 153 226.00 | 5 153 226.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 426.00 | | 20 426.00 | 20 426.00 |
CF Disponibilités | 3 852 802.00 | | 3 852 802.00 | 3 852 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 431 620.00 | 123 910.00 | 38 307 710.00 | 38 431 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 441 918.00 | 2 579 093.00 | 38 862 826.00 | 41 441 918.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 107 785.00 | 107 785.00 | | 107 785.00 |
DH Report à nouveau | -1 141 262.00 | | | -1 141 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 721 869.00 | -1 141 262.00 | | 721 869.00 |
DK Provisions réglementées | 44 506.00 | 48 265.00 | | 44 506.00 |
DL TOTAL (I) | 14 307.00 | -703 803.00 | | 14 307.00 |
DP Provisions pour risques | 664 034.00 | 607 907.00 | | 664 034.00 |
DR TOTAL (IV) | 664 034.00 | 607 907.00 | | 664 034.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 239 392.00 | 2 860 465.00 | | 2 239 392.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 460.00 | 4 460.00 | | 4 460.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 28 769 329.00 | 41 113 508.00 | | 28 769 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 280 904.00 | 7 059 043.00 | | 6 280 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 689 274.00 | 3 208 625.00 | | 689 274.00 |
EA Autres dettes | 194 455.00 | 109 835.00 | | 194 455.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 670.00 | 72 099.00 | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 184 485.00 | 54 428 035.00 | | 38 184 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 38 862 826.00 | 54 332 138.00 | | 38 862 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 818 451.00 | 11 122 134.00 | | 7 818 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 63.00 | | 63.00 | 63.00 |
FG Production vendue services | 26 880 481.00 | | 26 880 481.00 | 26 880 481.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 26 880 544.00 | | 26 880 544.00 | 26 880 544.00 |
FM Production stockée | | | 551 366.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 411.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 702 392.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 887 792.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 61 093.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 879 370.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 209 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 756 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 818 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 224 868.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 146.00 | |
GE Autres charges | | | 7 945.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 925 918.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 776 473.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 42 572.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 42 572.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -38 111.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 738 362.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 215 102.00 | 269 503.00 | | 215 102.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 347.00 | 8 197.00 | | 11 347.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 417.00 | 38 576.00 | | 417.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 58 521.00 | 82 525.00 | | 58 521.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 285.00 | 129 299.00 | | 70 285.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 699.00 | 30 542.00 | | 15 699.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 110 889.00 | 101 808.00 | | 110 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 126 588.00 | 132 350.00 | | 126 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 303.00 | -3 051.00 | | -56 303.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -39 810.00 | -8 820.00 | | -39 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 777 137.00 | 36 070 092.00 | | 27 777 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 055 268.00 | 37 211 355.00 | | 27 055 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 721 869.00 | -1 141 262.00 | | 721 869.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 876 605.00 | | 184 360.00 | 2 876 605.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50 667.00 | 3 010 298.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 7 017.00 | 110 944.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 43 649.00 | 2 851 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 117 187.00 | | 774.00 | 117 187.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 726 073.00 | | 169 056.00 | 2 726 073.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 345.00 | | 14 530.00 | 33 345.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 280 982.00 | 224 865.00 | 50 664.00 | 2 280 982.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 190.00 | 6 197.00 | 7 017.00 | 71 190.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 209 792.00 | 218 668.00 | 43 648.00 | 2 209 792.00 |