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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 78 334.00 | 72 643.00 | 5 691.00 | 78 334.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 080 576.00 | 990 754.00 | 89 822.00 | 1 080 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 178 047.00 | 961 772.00 | 216 275.00 | 1 178 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 255.00 | | 7 255.00 | 7 255.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 372 939.00 | 2 028 722.00 | 344 217.00 | 2 372 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 615.00 | | 91 615.00 | 91 615.00 |
BN En cours de production de biens | 11 118 382.00 | | 11 118 382.00 | 11 118 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 602 147.00 | 257 382.00 | 1 344 766.00 | 1 602 147.00 |
BZ Autres créances | 2 606 324.00 | | 2 606 324.00 | 2 606 324.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 1 015 707.00 | | 1 015 707.00 | 1 015 707.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506 371.00 | 257 382.00 | 16 248 989.00 | 16 506 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 879 310.00 | 2 286 104.00 | 16 593 207.00 | 18 879 310.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 101 087.00 | 101 071.00 | | 101 087.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 188.00 | 371 016.00 | | 255 188.00 |
DK Provisions réglementées | 19 328.00 | 12 190.00 | | 19 328.00 |
DL TOTAL (I) | 657 014.00 | 765 687.00 | | 657 014.00 |
DP Provisions pour risques | 552 798.00 | 566 886.00 | | 552 798.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 798.00 | 566 886.00 | | 552 798.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 173.00 | 177 894.00 | | 125 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 808.00 | | | 41 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 926 614.00 | 17 549 124.00 | | 10 926 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 099.00 | 3 087 115.00 | | 139 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 643 230.00 | 895 742.00 | | 643 230.00 |
EA Autres dettes | 3 448 923.00 | 202 696.00 | | 3 448 923.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 548.00 | | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 383 395.00 | 21 912 571.00 | | 15 383 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 593 207.00 | 23 245 144.00 | | 16 593 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 410 297.00 | 4 284 787.00 | | 4 410 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 125.00 | | 4 125.00 | 4 125.00 |
FG Production vendue services | 22 636 707.00 | | 22 636 707.00 | 22 636 707.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 640 832.00 | | 22 640 832.00 | 22 640 832.00 |
FM Production stockée | | | -1 930 417.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 885 638.00 | |
FQ Autres produits | | | 16 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 612 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 532 573.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 888.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 203 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 925 020.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 206 142.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 439.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 993.00 | |
GE Autres charges | | | 204 524.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 453 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 672.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 162 177.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 13 112.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 642.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 398.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 398.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 301 981.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 651 746.00 | 1 101 334.00 | | 651 746.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 027.00 | 8 041.00 | | 5 027.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 017.00 | 8 400.00 | | 10 017.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 47 611.00 | 119 567.00 | | 47 611.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 654.00 | 136 008.00 | | 62 654.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 663.00 | 54 082.00 | | 10 663.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 592.00 | 1 769.00 | | 1 592.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 40 661.00 | 270 699.00 | | 40 661.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 916.00 | 326 550.00 | | 52 916.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 738.00 | -190 542.00 | | 9 738.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 59 119.00 | 80 800.00 | | 59 119.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 588.00 | 87 907.00 | | -2 588.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 837 538.00 | 21 027 013.00 | | 21 837 538.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 21 582 350.00 | 20 655 996.00 | | 21 582 350.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 188.00 | 371 016.00 | | 255 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 354 935.00 | | 136 421.00 | 2 354 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 655.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 118 417.00 | 2 372 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 118 417.00 | 2 262 175.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 998.00 | | 5 111.00 | 80 998.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 251 982.00 | | 128 610.00 | 2 251 982.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 955.00 | | 2 700.00 | 21 955.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 985 109.00 | 160 439.00 | 116 826.00 | 1 985 109.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 71 409.00 | 1 235.00 | | 71 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 913 700.00 | 159 204.00 | 116 826.00 | 1 913 700.00 |