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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 73 223.00 | 71 409.00 | 1 815.00 | 73 223.00 |
AH Fonds commercial | 7 775.00 | | 7 775.00 | 7 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 040 138.00 | 933 943.00 | 106 195.00 | 1 040 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 208 292.00 | 976 205.00 | 232 087.00 | 1 208 292.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 354 935.00 | 1 985 109.00 | 369 827.00 | 2 354 935.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 71 627.00 | | 71 627.00 | 71 627.00 |
BN En cours de production de biens | 13 684 774.00 | | 13 684 774.00 | 13 684 774.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 547 814.00 | 457 280.00 | 4 090 534.00 | 4 547 814.00 |
BZ Autres créances | 3 772 041.00 | | 3 772 041.00 | 3 772 041.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 1 210 937.00 | | 1 210 937.00 | 1 210 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | 25 392.00 | 25 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 332 598.00 | 457 280.00 | 22 875 317.00 | 23 332 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 687 533.00 | 2 442 389.00 | 23 245 144.00 | 25 687 533.00 |
CU Autres participations | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 101 071.00 | 100 211.00 | | 101 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 016.00 | 312 860.00 | | 371 016.00 |
DK Provisions réglementées | 12 190.00 | 12 979.00 | | 12 190.00 |
DL TOTAL (I) | 765 687.00 | 707 460.00 | | 765 687.00 |
DP Provisions pour risques | 566 886.00 | 414 965.00 | | 566 886.00 |
DR TOTAL (IV) | 566 886.00 | 414 965.00 | | 566 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 894.00 | 245 266.00 | | 177 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 549 124.00 | 20 922 529.00 | | 17 549 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 115.00 | 4 517 840.00 | | 3 087 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 895 742.00 | 689 461.00 | | 895 742.00 |
EA Autres dettes | 202 696.00 | 81 422.00 | | 202 696.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 912 571.00 | 26 456 519.00 | | 21 912 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 23 245 144.00 | 27 578 944.00 | | 23 245 144.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 284 787.00 | 5 425 553.00 | | 4 284 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
FG Production vendue services | 25 441 651.00 | | 25 441 651.00 | 25 441 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 25 443 468.00 | | 25 443 468.00 | 25 443 468.00 |
FM Production stockée | | | -5 740 980.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 131 487.00 | |
FQ Autres produits | | | 37 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 871 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 845 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 609 132.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 634.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 017 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 247 781.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 330.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 83 436.00 | |
GE Autres charges | | | 2 024.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 107 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 764 119.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 13 740.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 46 029.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 010.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 010.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 575.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 575.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 565.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 730 266.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 101 334.00 | 96 796.00 | | 1 101 334.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 041.00 | 1 400.00 | | 8 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 400.00 | 13 900.00 | | 8 400.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 119 567.00 | 54 281.00 | | 119 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 136 008.00 | 69 581.00 | | 136 008.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 54 082.00 | 16 175.00 | | 54 082.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 270 699.00 | 72 300.00 | | 270 699.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 326 550.00 | 88 474.00 | | 326 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -190 542.00 | -18 893.00 | | -190 542.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 80 800.00 | 76 336.00 | | 80 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 907.00 | 111 181.00 | | 87 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 21 027 013.00 | 24 589 224.00 | | 21 027 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 655 996.00 | 24 276 365.00 | | 20 655 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 016.00 | 312 860.00 | | 371 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 312 493.00 | | 86 212.00 | 2 312 493.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 21 955.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 769.00 | 2 354 935.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 567.00 | 80 998.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 202.00 | 2 251 982.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 79 282.00 | | 2 283.00 | 79 282.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 212 356.00 | | 81 829.00 | 2 212 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 855.00 | | 2 100.00 | 20 855.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 849 780.00 | 176 330.00 | 41 001.00 | 1 849 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 70 874.00 | 1 101.00 | 567.00 | 70 874.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 778 906.00 | 175 228.00 | 40 434.00 | 1 778 906.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 12 979.00 | 2 510.00 | 3 299.00 | 12 979.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 414 965.00 | 268 188.00 | 116 267.00 | 414 965.00 |
6T Sur comptes clients | 403 997.00 | 83 435.00 | 30 152.00 | 403 997.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 403 997.00 | 83 435.00 | 30 152.00 | 403 997.00 |
7C TOTAL GENERAL | 831 942.00 | 354 133.00 | 149 718.00 | 831 942.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 83 436.00 | 30 153.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 270 699.00 | 119 567.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 087 115.00 | 3 087 115.00 | | 3 087 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 332.00 | 67 332.00 | | 67 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 006.00 | 197 006.00 | | 197 006.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 202 696.00 | 202 696.00 | | 202 696.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 555.00 | | | 4 555.00 |
UX Autres créances clients | 4 547 814.00 | | | 4 547 814.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 900.00 | | | 5 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158 674.00 | | | 158 674.00 |
VB T. V. A. | 2 880 149.00 | | | 2 880 149.00 |
VC Groupe et associés | 345 358.00 | | | 345 358.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 177 894.00 | 99 235.00 | 78 659.00 | 177 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 305.00 | | | 67 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 134 677.00 | | | 134 677.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155 633.00 | | | 155 633.00 |
VP Divers | 9 544.00 | | | 9 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 704.00 | 28 704.00 | | 28 704.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 216 783.00 | | | 216 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 392.00 | | | 25 392.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 349 802.00 | 8 345 247.00 | 4 555.00 | 8 349 802.00 |
VW T.V.A. | 602 700.00 | 602 700.00 | | 602 700.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 363 446.00 | 4 284 787.00 | 78 659.00 | 4 363 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 66.00 | | | 66.00 |