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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 80 635.00 | 66 072.00 | 14 563.00 | 80 635.00 |
AH Fonds commercial | 37 775.00 | | 37 775.00 | 37 775.00 |
AP Constructions | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 315 423.00 | 1 126 022.00 | 189 401.00 | 1 315 423.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 343 344.00 | 1 098 182.00 | 245 162.00 | 1 343 344.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 045.00 | | 15 045.00 | 15 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 810 573.00 | 2 293 828.00 | 516 746.00 | 2 810 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 130 947.00 | | 130 947.00 | 130 947.00 |
BN En cours de production de biens | 25 824 625.00 | | 25 824 625.00 | 25 824 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 485 963.00 | 65 453.00 | 6 420 510.00 | 6 485 963.00 |
BZ Autres créances | 5 461 438.00 | | 5 461 438.00 | 5 461 438.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 012.00 | | 20 012.00 | 20 012.00 |
CF Disponibilités | 7 848 995.00 | | 7 848 995.00 | 7 848 995.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 231.00 | | 35 231.00 | 35 231.00 |
CJ TOTAL (II) | 45 807 211.00 | 65 453.00 | 45 741 758.00 | 45 807 211.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 617 785.00 | 2 359 281.00 | 46 258 504.00 | 48 617 785.00 |
CU Autres participations | 14 800.00 | | 14 800.00 | 14 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 410.00 | 6 410.00 | | 6 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 106 874.00 | 106 276.00 | | 106 874.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 311 911.00 | 361 598.00 | | 311 911.00 |
DK Provisions réglementées | 24 064.00 | 14 991.00 | | 24 064.00 |
DL TOTAL (I) | 724 259.00 | 764 275.00 | | 724 259.00 |
DP Provisions pour risques | 612 825.00 | 579 591.00 | | 612 825.00 |
DR TOTAL (IV) | 612 825.00 | 579 591.00 | | 612 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 694 664.00 | 174 002.00 | | 3 694 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 927.00 | 452 700.00 | | 438 927.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 673 332.00 | 16 800 980.00 | | 30 673 332.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 168 184.00 | 812 857.00 | | 8 168 184.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 832 939.00 | 1 126 584.00 | | 1 832 939.00 |
EA Autres dettes | 54 826.00 | 3 963 137.00 | | 54 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 548.00 | 58 548.00 | | 58 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 921 420.00 | 23 388 807.00 | | 44 921 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 258 504.00 | 24 732 673.00 | | 46 258 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 657 376.00 | 6 513 641.00 | | 10 657 376.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 942.00 | | 942.00 | 942.00 |
FD Production vendue biens | 764.00 | | 764.00 | 764.00 |
FG Production vendue services | 15 059 141.00 | | 15 059 141.00 | 15 059 141.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 060 848.00 | | 15 060 848.00 | 15 060 848.00 |
FM Production stockée | | | 10 692 747.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 378 649.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 147 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 039 610.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 932.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 080 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 437 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 616 859.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 180 227.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 185.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 25 557 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 589 780.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 638.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 261.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 261.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 681.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 681.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 014.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 256 731.00 | 175 778.00 | | 256 731.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 042.00 | | | 22 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 000.00 | 5 317.00 | | 9 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 61 163.00 | 42 589.00 | | 61 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 92 205.00 | 47 906.00 | | 92 205.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 846.00 | 14 108.00 | | 25 846.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 83 470.00 | 65 045.00 | | 83 470.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 109 315.00 | 79 153.00 | | 109 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 111.00 | -31 247.00 | | -17 111.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 117 127.00 | 69 769.00 | | 117 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 865.00 | 60 186.00 | | 130 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 241 555.00 | 19 848 892.00 | | 26 241 555.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 929 644.00 | 19 487 294.00 | | 25 929 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 311 911.00 | 361 598.00 | | 311 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 678 820.00 | | 277 478.00 | 2 678 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 600.00 | | 29 845.00 | 2 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 2 600.00 | 143 125.00 | 2 810 573.00 | 2 600.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 349.00 | 118 410.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136 776.00 | 2 662 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 110 238.00 | | 14 521.00 | 110 238.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 542 138.00 | | 256 957.00 | 2 542 138.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 445.00 | | 6 000.00 | 26 445.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 256 788.00 | 180 226.00 | 143 186.00 | 2 256 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 65 822.00 | 6 600.00 | 6 351.00 | 65 822.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 190 965.00 | 173 626.00 | 136 835.00 | 2 190 965.00 |